Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Fedex Freight Holding Co Inc | 114 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | Invitation Homes Inc | 569 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 703 | CF Industries Holdings Inc | 158 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 704 | Central Japan Railway Co | 800 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 705 | ANTOFAGASTA PLC | 336 | 17 k $ | 0,02 % |
| 706 | Sun Communities Inc | 142 | 17 k $ | 0,02 % |
| 707 | Wolters Kluwer NV | 263 | 17 k $ | 0,02 % |
| 708 | Great-West Lifeco Inc | 266 | 17 k $ | 0,02 % |
| 709 | Epiroc AB | 617 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 710 | Kao Corp | 854 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 711 | Annaly Capital Management Inc | 756 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 712 | IHI Corp | 1 000 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 713 | Essity AB | 596 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 714 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 196 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 715 | Weyerhaeuser Co | 704 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 716 | Kimco Realty Corp | 664 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 717 | Masco Corp | 206 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 718 | IDEX Corp | 73 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 719 | JX ADVANCED METALS CORP | 600 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 720 | AMCOR PLC | 382 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 721 | Telefonica SA | 4 110 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 722 | IMPERIAL OIL LTD | 147 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 723 | Hexagon AB | 1 984 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 724 | EDP SA | 3 131 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 725 | Neurocrine Biosciences Inc | 97 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 726 | Hannover Rueck SE | 59 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 727 | Tractor Supply Co | 516 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 728 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 900 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 729 | LUNDIN MINING CORP | 667 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 730 | GENUINE PARTS COMPANY | 137 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 731 | DSM-Firmenich AG | 168 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 732 | Emera Inc | 300 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 733 | Ball Corp | 254 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 734 | Santos Ltd | 3 191 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 735 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 728 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 736 | Nordson Corp | 52 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 737 | Broadridge Financial Solutions Inc | 114 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 738 | Nippon Steel Corp | 4 700 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 739 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 100 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 740 | Boliden AB | 274 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | Brookfield Asset Management Ltd | 345 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 742 | Cellnex Telecom SA | 517 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 743 | Poste Italiane SpA | 472 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 744 | Nova Ltd | 29 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 745 | Super Micro Computer Inc | 523 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 746 | Carlisle Cos Inc | 42 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 747 | Metro Inc/CN | 238 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 748 | Informa PLC | 1 266 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 749 | Medline Inc | 385 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 750 | Capgemini SE | 151 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 751 | Chubu Electric Power Co Inc | 800 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 752 | Delta Air Lines Inc | 161 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 753 | Kubota Corp | 900 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 754 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 598 | 15 k $ | 0,02 % |
| 755 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 675 | 15 k $ | 0,02 % |
| 756 | Singapore Exchange Ltd | 800 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 757 | Tourmaline Oil Corp | 357 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 758 | W R Berkley Corp | 211 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 759 | BAWAG Group AG | 74 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 760 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 147 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 761 | BT GROUP PLC | 5 858 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 762 | IREN Ltd | 323 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | Dick's Sporting Goods Inc | 65 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 764 | Jacobs Solutions Inc | 117 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 765 | Best Buy Co Inc | 194 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 766 | Atlassian Corp | 189 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 767 | Everest Group Ltd | 41 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 768 | HEICO Corp | 41 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 769 | Snam SpA | 2 023 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 770 | Kajima Corp | 400 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 771 | Segro PLC | 1 254 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 772 | Pernod Ricard SA | 199 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 773 | Straumann Holding AG | 110 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 774 | Endesa SA | 318 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 775 | Ryanair Holdings PLC | 462 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 776 | Deckers Outdoor Corp | 145 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 777 | Telstra Group Ltd | 4 097 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 778 | Zscaler Inc | 101 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 779 | Suncorp Group Ltd | 1 065 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 780 | United Utilities Group PLC | 817 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 781 | Watsco Inc | 34 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 782 | Rocket Cos Inc | 899 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 783 | Rentokil Initial PLC | 2 482 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 784 | Israel Discount Bank Ltd | 1 417 | 14 k $ | 0,02 % |
| 785 | CLP Holdings Ltd | 1 500 | 14 k $ | 0,02 % |
| 786 | Coca-Cola HBC AG | 215 | 14 k $ | 0,02 % |
| 787 | EchoStar Corp | 138 | 14 k $ | 0,02 % |
| 788 | RPM International Inc | 126 | 14 k $ | 0,02 % |
| 789 | Bouygues SA | 250 | 14 k $ | 0,02 % |
| 790 | UPM-Kymmene Oyj | 526 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 791 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 600 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 792 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 300 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 793 | Bandai Namco Holdings Inc | 600 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 794 | Nitto Denko Corp | 700 | 13,8 k $ | 0,02 % |
| 795 | TransUnion | 190 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 796 | Logitech International SA | 146 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 797 | Neste Oyj | 418 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 798 | Kingspan Group PLC | 149 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 799 | Olympus Corp | 1 300 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 800 | SharkNinja Inc | 89 | 13,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
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