Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 81 Mio. $ davon 80,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.140 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Commerzbank AG | 662 | 28.195,3 $ | 0,03 % |
| 502 | FirstEnergy Corp | 593 | 28.191,2 $ | 0,03 % |
| 503 | Xylem Inc/NY | 238 | 28.134 $ | 0,03 % |
| 504 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.100 | 28.053,9 $ | 0,03 % |
| 505 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.300 | 27.814,1 $ | 0,03 % |
| 506 | CoreWeave Inc | 279 | 27.771,7 $ | 0,03 % |
| 507 | Hubbell Inc | 53 | 27.729,6 $ | 0,03 % |
| 508 | Repsol SA | 1.108 | 27.680,6 $ | 0,03 % |
| 509 | Vestas Wind Systems A/S | 977 | 27.664,9 $ | 0,03 % |
| 510 | Dollar General Corp | 240 | 27.626,4 $ | 0,03 % |
| 511 | Sampo Oyj | 2.629 | 27.607,3 $ | 0,03 % |
| 512 | Synchrony Financial | 363 | 27.606,2 $ | 0,03 % |
| 513 | Atmos Energy Corp | 159 | 27.390,9 $ | 0,03 % |
| 514 | Singapore Telecommunications Ltd | 8.000 | 27.319,5 $ | 0,03 % |
| 515 | ArcelorMittal SA | 453 | 27.310,5 $ | 0,03 % |
| 516 | Otis Worldwide Corp | 381 | 27.279,6 $ | 0,03 % |
| 517 | ABN AMRO Bank NV | 641 | 27.260,6 $ | 0,03 % |
| 518 | T Rowe Price Group Inc | 239 | 27.171,9 $ | 0,03 % |
| 519 | Texas Pacific Land Corp | 62 | 27.133,7 $ | 0,03 % |
| 520 | FTAI Aviation Ltd | 100 | 27.053 $ | 0,03 % |
| 521 | TECHNIPFMC PLC | 407 | 26.984,1 $ | 0,03 % |
| 522 | PPG Industries Inc | 222 | 26.926,4 $ | 0,03 % |
| 523 | MongoDB Inc | 80 | 26.872 $ | 0,03 % |
| 524 | DNB Bank ASA | 902 | 26.862,2 $ | 0,03 % |
| 525 | AvalonBay Communities Inc | 142 | 26.794 $ | 0,03 % |
| 526 | Loblaw Cos Ltd | 590 | 26.768,6 $ | 0,03 % |
| 527 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 26.761,5 $ | 0,03 % |
| 528 | PulteGroup Inc | 195 | 26.756 $ | 0,03 % |
| 529 | Atlas Copco AB | 1.503 | 26.651,4 $ | 0,03 % |
| 530 | Veeva Systems Inc | 150 | 26.620,5 $ | 0,03 % |
| 531 | Kyocera Corp | 1.200 | 26.616,1 $ | 0,03 % |
| 532 | Eversource Energy | 366 | 26.450,8 $ | 0,03 % |
| 533 | Regions Financial Corp | 874 | 26.394,8 $ | 0,03 % |
| 534 | Smurfit Westrock PLC | 569 | 26.321,9 $ | 0,03 % |
| 535 | Adyen NV | 28 | 26.265,1 $ | 0,03 % |
| 536 | Entegris Inc | 146 | 26.259,6 $ | 0,03 % |
| 537 | Everpure Inc | 333 | 26.237,1 $ | 0,03 % |
| 538 | Fiserv Inc | 533 | 26.143,7 $ | 0,03 % |
| 539 | Amrize Ltd | 488 | 26.010,4 $ | 0,03 % |
| 540 | CMS Energy Corp | 339 | 25.933,5 $ | 0,03 % |
| 541 | Dexcom Inc | 385 | 25.929,8 $ | 0,03 % |
| 542 | Veolia Environnement SA | 622 | 25.917,3 $ | 0,03 % |
| 543 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 176 | 25.879,8 $ | 0,03 % |
| 544 | Willis Towers Watson PLC | 99 | 25.875,6 $ | 0,03 % |
| 545 | MasTec Inc | 62 | 25.795,7 $ | 0,03 % |
| 546 | QBE Insurance Group Ltd | 1.483 | 25.791,4 $ | 0,03 % |
| 547 | NTT Inc | 28.950 | 25.754,2 $ | 0,03 % |
| 548 | Mettler-Toledo International Inc | 20 | 25.550,2 $ | 0,03 % |
| 549 | AerCap Holdings NV | 175 | 25.511,5 $ | 0,03 % |
| 550 | West Pharmaceutical Services Inc | 71 | 25.489 $ | 0,03 % |
| 551 | Nomura Holdings Inc | 2.900 | 25.464,2 $ | 0,03 % |
| 552 | Hershey Co/The | 145 | 25.440,3 $ | 0,03 % |
| 553 | VAT Group AG | 29 | 25.437 $ | 0,03 % |
| 554 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.000 | 25.427,7 $ | 0,03 % |
| 555 | BPER Banca SPA | 1.613 | 25.339,9 $ | 0,03 % |
| 556 | Copart Inc | 897 | 25.286,4 $ | 0,03 % |
| 557 | American Water Works Co Inc | 192 | 25.263,4 $ | 0,03 % |
| 558 | Cboe Global Markets Inc | 104 | 25.237,7 $ | 0,03 % |
| 559 | Heidelberg Materials AG | 132 | 25.179,5 $ | 0,03 % |
| 560 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 645 | 24.914,5 $ | 0,03 % |
| 561 | Vodafone Group PLC | 18.755 | 24.818,9 $ | 0,03 % |
| 562 | NN Group NV | 283 | 24.808,2 $ | 0,03 % |
| 563 | Restaurant Brands International Inc | 341 | 24.736,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Affirm Holdings Inc | 301 | 24.546,6 $ | 0,03 % |
| 565 | LPL Financial Holdings Inc | 87 | 24.506,2 $ | 0,03 % |
| 566 | NEXT PLC | 127 | 24.499,3 $ | 0,03 % |
| 567 | Verisk Analytics Inc | 136 | 24.416,1 $ | 0,03 % |
| 568 | InterContinental Hotels Group PLC | 142 | 24.407,3 $ | 0,03 % |
| 569 | XPO Inc | 118 | 24.224,2 $ | 0,03 % |
| 570 | AIB Group PLC | 2.057 | 24.172,8 $ | 0,03 % |
| 571 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 646 | 24.123,8 $ | 0,03 % |
| 572 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.600 | 24.100,1 $ | 0,03 % |
| 573 | Insmed Inc | 226 | 24.096,1 $ | 0,03 % |
| 574 | Equity Residential | 353 | 23.979,3 $ | 0,03 % |
| 575 | Heineken NV | 285 | 23.927,3 $ | 0,03 % |
| 576 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.922 | 23.883,5 $ | 0,03 % |
| 577 | RB Global Inc | 205 | 23.868,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Veralto Corp | 269 | 23.854,9 $ | 0,03 % |
| 579 | EXPAND ENERGY CORP | 260 | 23.709,4 $ | 0,03 % |
| 580 | Ares Management Corp | 212 | 23.597,7 $ | 0,03 % |
| 581 | Packaging Corp of America | 99 | 23.589,7 $ | 0,03 % |
| 582 | Dollar Tree Inc | 195 | 23.585,3 $ | 0,03 % |
| 583 | Strategy Inc | 271 | 23.558 $ | 0,03 % |
| 584 | Quest Diagnostics Inc | 111 | 23.526,5 $ | 0,03 % |
| 585 | Principal Financial Group Inc | 218 | 23.496 $ | 0,03 % |
| 586 | Darden Restaurants Inc | 114 | 23.485,1 $ | 0,03 % |
| 587 | Markel Group Inc | 12 | 23.436,1 $ | 0,03 % |
| 588 | First Solar Inc | 99 | 23.360 $ | 0,03 % |
| 589 | F5 Inc | 56 | 23.293,8 $ | 0,03 % |
| 590 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 23.239,3 $ | 0,03 % |
| 591 | SoFi Technologies Inc | 1.290 | 23.129,7 $ | 0,03 % |
| 592 | BE Semiconductor Industries NV | 70 | 23.115,7 $ | 0,03 % |
| 593 | Labcorp Holdings Inc | 82 | 22.960 $ | 0,03 % |
| 594 | STERIS PLC | 109 | 22.952,1 $ | 0,03 % |
| 595 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.901 | 22.799,6 $ | 0,03 % |
| 596 | ROYALTY PHARMA PLC | 406 | 22.764,4 $ | 0,03 % |
| 597 | Loews Corp | 201 | 22.755,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Universal Music Group NV | 1.086 | 22.749,3 $ | 0,03 % |
| 599 | NISOURCE INC | 478 | 22.728,9 $ | 0,03 % |
| 600 | Snap-on Inc | 56 | 22.534,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,6 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 472 | 59 Mio. $ | 73,09 % |
| 2 | Japan | 143 | 4,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Kanada | 79 | 3 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Frankreich | 44 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Deutschland | 43 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Schweiz | 36 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Australien | 39 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Spanien | 18 | 839.325,2 $ | 1,04 % |
| 11 | Italien | 21 | 726.469,7 $ | 0,90 % |
| 12 | Schweden | 37 | 642.207,9 $ | 0,80 % |
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