Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio
HC Capital Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 81 Mio. $ davon 80,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.140 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kimberly-Clark Corp | 350 | 38.419,5 $ | 0,05 % |
| 402 | Intact Financial Corp | 186 | 38.392,3 $ | 0,05 % |
| 403 | Archer-Daniels-Midland Co | 502 | 38.352,8 $ | 0,05 % |
| 404 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1.979 | 38.263,6 $ | 0,05 % |
| 405 | Dollarama Inc | 289 | 38.235,8 $ | 0,05 % |
| 406 | Mercedes-Benz Group AG | 759 | 38.173,5 $ | 0,05 % |
| 407 | Interactive Brokers Group Inc | 438 | 38.123,5 $ | 0,05 % |
| 408 | NATERA INC | 140 | 38.003 $ | 0,05 % |
| 409 | RWE AG | 585 | 37.828,8 $ | 0,05 % |
| 410 | SoftBank Corp | 29.600 | 37.800,6 $ | 0,05 % |
| 411 | Nasdaq Inc | 478 | 37.676 $ | 0,05 % |
| 412 | Daiichi Life Group Inc | 3.444 | 37.607,6 $ | 0,05 % |
| 413 | Occidental Petroleum Corp | 769 | 37.350,3 $ | 0,05 % |
| 414 | Carnival Corp Ltd | 1.306 | 37.312,4 $ | 0,05 % |
| 415 | Prudential Financial Inc | 344 | 37.127,9 $ | 0,05 % |
| 416 | UCB SA | 124 | 37.118,9 $ | 0,05 % |
| 417 | United Overseas Bank Ltd | 1.200 | 36.963,8 $ | 0,05 % |
| 418 | Martin Marietta Materials Inc | 64 | 36.908,8 $ | 0,05 % |
| 419 | Hartford Insurance Group Inc/The | 276 | 36.575,5 $ | 0,05 % |
| 420 | M&T Bank Corp | 153 | 36.415,5 $ | 0,05 % |
| 421 | Alcon AG | 533 | 35.949,1 $ | 0,04 % |
| 422 | Assa Abloy AB | 1.016 | 35.904,5 $ | 0,04 % |
| 423 | Roper Technologies Inc | 106 | 35.869,3 $ | 0,04 % |
| 424 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 883 | 35.531,1 $ | 0,04 % |
| 425 | Orange SA | 1.868 | 35.225,3 $ | 0,04 % |
| 426 | Komatsu Ltd | 900 | 35.146 $ | 0,04 % |
| 427 | Arch Capital Group Ltd | 362 | 35.135,7 $ | 0,04 % |
| 428 | Honda Motor Co Ltd | 3.900 | 35.133,5 $ | 0,04 % |
| 429 | Ferrovial NV | 512 | 35.089,8 $ | 0,04 % |
| 430 | Diamondback Energy Inc | 199 | 34.980,2 $ | 0,04 % |
| 431 | IQVIA Holdings Inc | 180 | 34.779,6 $ | 0,04 % |
| 432 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.552 | 34.761,4 $ | 0,04 % |
| 433 | Crown Castle Inc | 455 | 34.457,2 $ | 0,04 % |
| 434 | Fujitsu Ltd | 1.720 | 34.179,5 $ | 0,04 % |
| 435 | adidas AG | 166 | 34.065,3 $ | 0,04 % |
| 436 | Power Corp of Canada | 545 | 33.981,3 $ | 0,04 % |
| 437 | ROBLOX Corp | 624 | 33.933,1 $ | 0,04 % |
| 438 | Centene Corp | 524 | 33.635,6 $ | 0,04 % |
| 439 | KBC Group NV | 246 | 33.596,3 $ | 0,04 % |
| 440 | STEEL DYNAMICS INC | 146 | 33.501,2 $ | 0,04 % |
| 441 | Prudential PLC | 2.518 | 33.438 $ | 0,04 % |
| 442 | Sika AG | 162 | 33.415,2 $ | 0,04 % |
| 443 | Danske Bank A/S | 623 | 33.397,7 $ | 0,04 % |
| 444 | Qnity Electronics Inc | 204 | 33.315,2 $ | 0,04 % |
| 445 | Woolworths Group Ltd | 1.202 | 33.203,9 $ | 0,04 % |
| 446 | Ameren Corp | 292 | 33.007,7 $ | 0,04 % |
| 447 | Northern Trust Corp | 189 | 32.855,8 $ | 0,04 % |
| 448 | Extra Space Storage Inc | 225 | 32.692,5 $ | 0,04 % |
| 449 | EQT Corp | 612 | 32.540 $ | 0,04 % |
| 450 | Cenovus Energy Inc | 1.305 | 32.383,4 $ | 0,04 % |
| 451 | 3i Group PLC | 975 | 32.055,9 $ | 0,04 % |
| 452 | Swiss Life Holding AG | 29 | 31.886,7 $ | 0,04 % |
| 453 | Lasertec Corp | 100 | 31.766,8 $ | 0,04 % |
| 454 | Ingersoll Rand Inc | 387 | 31.730,1 $ | 0,04 % |
| 455 | Paychex Inc | 322 | 31.662,3 $ | 0,04 % |
| 456 | Kroger Co/The | 566 | 31.430 $ | 0,04 % |
| 457 | Swedbank AB | 838 | 31.311,5 $ | 0,04 % |
| 458 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 19 | 31.254,5 $ | 0,04 % |
| 459 | DTE ENERGY COMPANY | 205 | 31.235,9 $ | 0,04 % |
| 460 | Twilio Inc | 151 | 31.155,8 $ | 0,04 % |
| 461 | Coinbase Global Inc | 213 | 31.138,5 $ | 0,04 % |
| 462 | Zoetis Inc | 432 | 31.043,5 $ | 0,04 % |
| 463 | Casey's General Stores Inc | 39 | 30.996,8 $ | 0,04 % |
| 464 | Fortis Inc/Canada | 540 | 30.939,3 $ | 0,04 % |
| 465 | Cincinnati Financial Corp | 167 | 30.918,4 $ | 0,04 % |
| 466 | Citizens Financial Group Inc | 441 | 30.900,9 $ | 0,04 % |
| 467 | Bank Hapoalim BM | 1.338 | 30.888 $ | 0,04 % |
| 468 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.190 | 30.847,6 $ | 0,04 % |
| 469 | CENTERPOINT ENERGY INC | 700 | 30.828 $ | 0,04 % |
| 470 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.729 | 30.612 $ | 0,04 % |
| 471 | ResMed Inc | 156 | 30.401,3 $ | 0,04 % |
| 472 | Sompo Holdings Inc | 800 | 30.395 $ | 0,04 % |
| 473 | NetApp Inc | 196 | 30.333 $ | 0,04 % |
| 474 | Williams-Sonoma Inc | 130 | 30.303 $ | 0,04 % |
| 475 | NRG ENERGY INC | 207 | 30.234,4 $ | 0,04 % |
| 476 | IBIDEN CO LTD | 200 | 30.199 $ | 0,04 % |
| 477 | NEC Corp | 1.250 | 30.180,7 $ | 0,04 % |
| 478 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 413 | 30.122,2 $ | 0,04 % |
| 479 | Experian PLC | 893 | 30.091,8 $ | 0,04 % |
| 480 | Furukawa Electric Co Ltd | 1.000 | 30.080 $ | 0,04 % |
| 481 | Dover Corp | 134 | 30.053,5 $ | 0,04 % |
| 482 | Tapestry Inc | 205 | 30.007,9 $ | 0,04 % |
| 483 | Nutrien Ltd | 475 | 29.928,3 $ | 0,04 % |
| 484 | Expedia Group Inc | 116 | 29.682,1 $ | 0,04 % |
| 485 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.486 | 29.594,6 $ | 0,04 % |
| 486 | Curtiss-Wright Corp | 39 | 29.552,6 $ | 0,04 % |
| 487 | Teck Resources Ltd | 495 | 29.485 $ | 0,04 % |
| 488 | Kinross Gold Corp | 1.245 | 29.481,1 $ | 0,04 % |
| 489 | Live Nation Entertainment Inc | 159 | 29.114,5 $ | 0,04 % |
| 490 | PPL Corp | 795 | 28.898,3 $ | 0,04 % |
| 491 | Pembina Pipeline Corp | 621 | 28.735,7 $ | 0,04 % |
| 492 | Resona Holdings Inc | 2.200 | 28.686,3 $ | 0,04 % |
| 493 | Fair Isaac Corp | 24 | 28.674,7 $ | 0,04 % |
| 494 | Workday Inc | 233 | 28.523,9 $ | 0,04 % |
| 495 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 110 | 28.505,3 $ | 0,04 % |
| 496 | HALLIBURTON COMPANY | 838 | 28.450,1 $ | 0,04 % |
| 497 | AVIVA PLC | 3.292 | 28.377,7 $ | 0,04 % |
| 498 | Amadeus IT Group SA | 484 | 28.312,2 $ | 0,04 % |
| 499 | Raymond James Financial Inc | 186 | 28.277,6 $ | 0,03 % |
| 500 | Edison International | 379 | 28.216,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,6 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 472 | 59 Mio. $ | 73,09 % |
| 2 | Japan | 143 | 4,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Kanada | 79 | 3 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Frankreich | 44 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Deutschland | 43 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Schweiz | 36 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Australien | 39 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Spanien | 18 | 839.325,2 $ | 1,04 % |
| 11 | Italien | 21 | 726.469,7 $ | 0,90 % |
| 12 | Schweden | 37 | 642.207,9 $ | 0,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052277