Fonds actionnaires d'ASR Nederland NV
ISIN NL0011872643 · Pays-Bas · LEI 7245000G0HS48PZWUD53
- Fonds actionnaires
- 340
- Dont ETF
- 76 264 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,3 Md € 2,5 Md $ · 41,3 M € · 390,7 M SEK
340 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 317 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 23 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VALENTUM, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 727,4 k € | 0,57 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MURANO CRECIMIENTO, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 657,8 k € | 0,40 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | 424,6 k € | 2,24 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 291,5 k € | 0,20 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BINDEX EUROPA INDICE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 275 k € | 0,08 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MURANO PATRIMONIO, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 255,7 k € | 0,14 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 218,1 k € | 0,12 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 199,3 k € | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 149,7 k € | 0,06 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 132,2 k € | 0,14 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 25, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 118,3 k € | 0,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 97 k € | 0,47 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 50, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 88,4 k € | 0,03 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SABADELL PLANIFICACION, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 31,4 k € | 0,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 70, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 26,8 k € | 0,04 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 21,8 k € | 0,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 6 k € | 0,10 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4,16 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier | 3,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier | 2,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,76 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,66 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 2,57 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg | 2,53 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Europe Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 1,24 % | au 30 avr. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,22 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe DNCA Finance Luxembourg | 0,94 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,89 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Fidelity Funds - World Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,89 % | au 30 avr. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,86 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,62 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 0,62 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Amundi Sérénité PEA Amundi Asset Management | 0,31 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Euro Dividend Grower DNCA Finance Luxembourg | 0,26 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Pictet - Euroland Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,16 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| Amundi Rendement Plus Select Amundi Asset Management | 0,15 % | au 30 juin 2025 ↗ |
| Pictet - Europe Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,08 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| Solidarité Amundi Asset Management | 0,07 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4,16 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Overseas SMA Completion Portfolio COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 3,89 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier | 3,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier | 2,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,76 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,66 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 2,57 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg | 2,53 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 269 | -17 | 32 076 284 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 286 | +2 | 31 586 139 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 284 | +3 | 30 689 854 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 281 | +7 | 30 711 934 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 274 | +30 | 29 678 042 | +16,6 % |
| 2025Q2 | 244 | +14 | 25 444 910 | -0,5 % |
| 2025Q1 | 230 | -3 | 25 567 726 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 233 | -11 | 27 475 708 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 244 | +13 | 27 327 901 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 231 | +4 | 27 098 378 | +11,0 % |
| 2024Q1 | 227 | +2 | 24 415 558 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 225 | 25 925 665 |
Les fonds qui détiennent la dette d'ASR Nederland NV
21 fonds déclarent 24 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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