Composition d'ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 241,8 M € dont 13,6 M € en actions, soit 5,6 %
- Positions
- 89 dans 12 pays
- 10 premières
- 1,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 568,5 k € | 0,24 % | |
| 2 | Siemens AG | 338,4 k € | 0,14 % | |
| 3 | Allianz SE | 304,2 k € | 0,13 % | |
| 4 | Infineon Technologies AG | 287,2 k € | 0,12 % | |
| 5 | AstraZeneca PLC | 282,1 k € | 0,12 % | |
| 6 | KBC Group NV | 280,7 k € | 0,12 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 261,4 k € | 0,11 % | |
| 8 | Shell PLC | 255,6 k € | 0,11 % | |
| 9 | Airbus SE | 253,4 k € | 0,10 % | |
| 10 | National Grid PLC | 239,9 k € | 0,10 % | |
| 11 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 239,1 k € | 0,10 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 230,1 k € | 0,10 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 228,6 k € | 0,09 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 223,2 k € | 0,09 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 215 k € | 0,09 % | |
| 16 | Prudential PLC | 212,6 k € | 0,09 % | |
| 17 | Capgemini SE | 199,7 k € | 0,08 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 197,7 k € | 0,08 % | |
| 19 | Legrand SA | 195,5 k € | 0,08 % | |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 194,2 k € | 0,08 % | |
| 21 | Danone SA | 193,5 k € | 0,08 % | |
| 22 | Vinci SA | 189,1 k € | 0,08 % | |
| 23 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 183,2 k € | 0,08 % | |
| 24 | Sandvik AB | 181,4 k € | 0,08 % | |
| 25 | Snam SpA | 178,8 k € | 0,07 % | |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 177,8 k € | 0,07 % | |
| 27 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 177,5 k € | 0,07 % | |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 175,9 k € | 0,07 % | |
| 29 | SAP SE | 174,8 k € | 0,07 % | |
| 30 | Kone Oyj | 173,2 k € | 0,07 % | |
| 31 | ING Groep NV | 170,4 k € | 0,07 % | |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 167,7 k € | 0,07 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 164,4 k € | 0,07 % | |
| 34 | Carlsberg AS | 162,8 k € | 0,07 % | |
| 35 | Epiroc AB | 161,1 k € | 0,07 % | |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | 160 k € | 0,07 % | |
| 37 | Smiths Group PLC | 159,1 k € | 0,07 % | |
| 38 | Daimler Truck Holding AG | 155,1 k € | 0,06 % | |
| 39 | AXA SA | 152,1 k € | 0,06 % | |
| 40 | Deutsche Post AG | 150,8 k € | 0,06 % | |
| 41 | ASR Nederland NV | 149,7 k € | 0,06 % | |
| 42 | Veolia Environnement SA | 149,6 k € | 0,06 % | |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 149 k € | 0,06 % | |
| 44 | TotalEnergies SE | 137,6 k € | 0,06 % | |
| 45 | UBS Group AG | 135,1 k € | 0,06 % | |
| 46 | Diageo PLC | 133,3 k € | 0,06 % | |
| 47 | Koninklijke KPN NV | 131,3 k € | 0,05 % | |
| 48 | Dassault Systemes SE | 130,2 k € | 0,05 % | |
| 49 | Barclays PLC | 130,2 k € | 0,05 % | |
| 50 | DSM-Firmenich AG | 130,2 k € | 0,05 % | |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | 128,9 k € | 0,05 % | |
| 52 | Siemens Healthineers AG | 125,7 k € | 0,05 % | |
| 53 | BP PLC | 124,5 k € | 0,05 % | |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 123,1 k € | 0,05 % | |
| 55 | Bureau Veritas SA | 121,6 k € | 0,05 % | |
| 56 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 121,5 k € | 0,05 % | |
| 57 | Merck KGaA | 119,3 k € | 0,05 % | |
| 58 | Kering SA | 118 k € | 0,05 % | |
| 59 | L'Oreal SA | 116,2 k € | 0,05 % | |
| 60 | Informa PLC | 116,2 k € | 0,05 % | |
| 61 | Smith & Nephew PLC | 108,7 k € | 0,05 % | |
| 62 | Rentokil Initial PLC | 106,4 k € | 0,04 % | |
| 63 | adidas AG | 105,7 k € | 0,04 % | |
| 64 | Weir Group PLC/The | 103,8 k € | 0,04 % | |
| 65 | Alcon AG | 103,7 k € | 0,04 % | |
| 66 | Novartis AG | 98,8 k € | 0,04 % | |
| 67 | SGS SA | 98,7 k € | 0,04 % | |
| 68 | KION Group AG | 96,8 k € | 0,04 % | |
| 69 | Whitbread PLC | 95,9 k € | 0,04 % | |
| 70 | Novonesis Novozymes B | 95,4 k € | 0,04 % | |
| 71 | Euronext NV | 95,4 k € | 0,04 % | |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 94,5 k € | 0,04 % | |
| 73 | Prosus NV | 92,2 k € | 0,04 % | |
| 74 | ArcelorMittal SA | 85,2 k € | 0,04 % | |
| 75 | BNP Paribas SA | 84,3 k € | 0,03 % | |
| 76 | ABB Ltd | 83,7 k € | 0,03 % | |
| 77 | Sanofi SA | 81,8 k € | 0,03 % | |
| 78 | Davide Campari-Milano NV | 78,2 k € | 0,03 % | |
| 79 | Haleon PLC | 77,2 k € | 0,03 % | |
| 80 | GN Store Nord AS | 75,5 k € | 0,03 % | |
| 81 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 72,2 k € | 0,03 % | |
| 82 | Prysmian SpA | 72 k € | 0,03 % | |
| 83 | Akzo Nobel NV | 71,3 k € | 0,03 % | |
| 84 | Beiersdorf AG | 69,3 k € | 0,03 % | |
| 85 | Carl Zeiss Meditec AG | 64,2 k € | 0,03 % | |
| 86 | Ferrari NV | 63,4 k € | 0,03 % | |
| 87 | Barratt Redrow PLC | 49,9 k € | 0,02 % | |
| 88 | Remy Cointreau SA | 46,4 k € | 0,02 % | |
| 89 | SIG Group AG | 46,1 k € | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 21,5 %
- Allemagne 20,1 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 10,0 %
- Suisse 9,8 %
- Italie 4,4 %
- Danemark 3,8 %
- Espagne 3,7 %
- Belgique 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Finlande 1,3 %
- Luxembourg 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 19 | 2,9 M € | 21,46 % |
| 2 | Allemagne | 17 | 2,7 M € | 20,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 17 | 2,6 M € | 19,08 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 1,4 M € | 9,96 % |
| 5 | Suisse | 10 | 1,3 M € | 9,77 % |
| 6 | Italie | 5 | 595,6 k € | 4,37 % |
| 7 | Danemark | 4 | 511,6 k € | 3,76 % |
| 8 | Espagne | 3 | 505,7 k € | 3,71 % |
| 9 | Belgique | 2 | 463,9 k € | 3,41 % |
| 10 | Suède | 2 | 342,6 k € | 2,51 % |
| 11 | Finlande | 1 | 173,2 k € | 1,27 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 85,2 k € | 0,63 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI3953-0