Composition de MURANO CRECIMIENTO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 165,7 M € dont 25,7 M € en actions, soit 15,5 %
- Positions
- 35 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiffeisen Bank International AG | 1,3 M € | 0,78 % | |
| 2 | Zegona Communications plc | 1,2 M € | 0,71 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 1,1 M € | 0,68 % | |
| 4 | Barclays PLC | 999,3 k € | 0,60 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 961,9 k € | 0,58 % | |
| 6 | BP PLC | 941,2 k € | 0,57 % | |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 921,1 k € | 0,56 % | |
| 8 | RWE AG | 902,5 k € | 0,54 % | |
| 9 | Alpha Bank SA | 882,3 k € | 0,53 % | |
| 10 | Deutsche Bank AG | 875,1 k € | 0,53 % | |
| 11 | Generali | 842 k € | 0,51 % | |
| 12 | Siemens AG | 829,4 k € | 0,50 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 801,1 k € | 0,48 % | |
| 14 | Kering SA | 770,3 k € | 0,46 % | |
| 15 | Nestle SA | 767,4 k € | 0,46 % | |
| 16 | United Internet AG | 765,4 k € | 0,46 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 760,8 k € | 0,46 % | |
| 18 | Dassault Aviation SA | 737,1 k € | 0,44 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 724,6 k € | 0,44 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 695,7 k € | 0,42 % | |
| 21 | ASR Nederland NV | 657,8 k € | 0,40 % | |
| 22 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 647 k € | 0,39 % | |
| 23 | Heineken NV | 635,1 k € | 0,38 % | |
| 24 | Nexans SA | 620,3 k € | 0,37 % | |
| 25 | Airbus SE | 599,2 k € | 0,36 % | |
| 26 | Befesa SA | 548,4 k € | 0,33 % | |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 538,8 k € | 0,33 % | |
| 28 | Rio Tinto PLC | 530,5 k € | 0,32 % | |
| 29 | Apple Inc | 505,7 k € | 0,31 % | |
| 30 | Novartis AG | 501,7 k € | 0,30 % | |
| 31 | Infineon Technologies AG | 487,7 k € | 0,29 % | |
| 32 | Antofagasta PLC | 440 k € | 0,27 % | |
| 33 | Amazon.com Inc | 436,3 k € | 0,26 % | |
| 34 | Air Liquide SA | 425,3 k € | 0,26 % | |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 409,4 k € | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 9,3 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Non attribué 41,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 21,2 %
- Royaume-Uni 18,8 %
- Allemagne 17,1 %
- Pays-Bas 9,4 %
- Suisse 7,7 %
- Italie 6,8 %
- Espagne 5,2 %
- Autriche 5,0 %
- États-Unis 3,7 %
- Grèce 3,4 %
- Danemark 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 5,5 M € | 21,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 4,9 M € | 18,85 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 4,4 M € | 17,12 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 2,4 M € | 9,38 % |
| 5 | Suisse | 3 | 2 M € | 7,74 % |
| 6 | Italie | 2 | 1,8 M € | 6,85 % |
| 7 | Espagne | 2 | 1,3 M € | 5,21 % |
| 8 | Autriche | 1 | 1,3 M € | 4,99 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 942 k € | 3,66 % |
| 10 | Grèce | 1 | 882,3 k € | 3,43 % |
| 11 | Danemark | 1 | 409,4 k € | 1,59 % |
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