Composition d'ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
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- Actif net
- 176,1 M € dont 19,8 M € en actions, soit 11,3 %
- Positions
- 89 dans 12 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 828,3 k € | 0,47 % | |
| 2 | Siemens AG | 492,6 k € | 0,28 % | |
| 3 | Allianz SE | 443,2 k € | 0,25 % | |
| 4 | Infineon Technologies AG | 418,3 k € | 0,24 % | |
| 5 | AstraZeneca PLC | 410,8 k € | 0,23 % | |
| 6 | KBC Group NV | 408,7 k € | 0,23 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 380,6 k € | 0,22 % | |
| 8 | Shell PLC | 372,3 k € | 0,21 % | |
| 9 | Airbus SE | 368,8 k € | 0,21 % | |
| 10 | National Grid PLC | 349,4 k € | 0,20 % | |
| 11 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 348,1 k € | 0,20 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 335,1 k € | 0,19 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 333,1 k € | 0,19 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 324,4 k € | 0,18 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 313 k € | 0,18 % | |
| 16 | Prudential PLC | 309,7 k € | 0,18 % | |
| 17 | Capgemini SE | 290,9 k € | 0,17 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 288,4 k € | 0,16 % | |
| 19 | Legrand SA | 284,7 k € | 0,16 % | |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 282,5 k € | 0,16 % | |
| 21 | Danone SA | 281,7 k € | 0,16 % | |
| 22 | Vinci SA | 275,3 k € | 0,16 % | |
| 23 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 266,8 k € | 0,15 % | |
| 24 | Sandvik AB | 264,2 k € | 0,15 % | |
| 25 | Snam SpA | 260,3 k € | 0,15 % | |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 258,9 k € | 0,15 % | |
| 27 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 258,4 k € | 0,15 % | |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 256,1 k € | 0,15 % | |
| 29 | SAP SE | 254,6 k € | 0,14 % | |
| 30 | Kone Oyj | 252,2 k € | 0,14 % | |
| 31 | ING Groep NV | 248,1 k € | 0,14 % | |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 244,1 k € | 0,14 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 239,4 k € | 0,14 % | |
| 34 | Carlsberg AS | 237,1 k € | 0,13 % | |
| 35 | Epiroc AB | 234,6 k € | 0,13 % | |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | 233 k € | 0,13 % | |
| 37 | Smiths Group PLC | 231,6 k € | 0,13 % | |
| 38 | Daimler Truck Holding AG | 225,9 k € | 0,13 % | |
| 39 | AXA SA | 221,4 k € | 0,13 % | |
| 40 | Deutsche Post AG | 219,7 k € | 0,12 % | |
| 41 | ASR Nederland NV | 218,1 k € | 0,12 % | |
| 42 | Veolia Environnement SA | 217,8 k € | 0,12 % | |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 217 k € | 0,12 % | |
| 44 | TotalEnergies SE | 200,3 k € | 0,11 % | |
| 45 | UBS Group AG | 196,7 k € | 0,11 % | |
| 46 | Diageo PLC | 194,1 k € | 0,11 % | |
| 47 | Koninklijke KPN NV | 191,2 k € | 0,11 % | |
| 48 | Dassault Systemes SE | 189,7 k € | 0,11 % | |
| 49 | Barclays PLC | 189,7 k € | 0,11 % | |
| 50 | DSM-Firmenich AG | 189,6 k € | 0,11 % | |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | 187,8 k € | 0,11 % | |
| 52 | Siemens Healthineers AG | 183,1 k € | 0,10 % | |
| 53 | BP PLC | 181,3 k € | 0,10 % | |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 179,2 k € | 0,10 % | |
| 55 | Bureau Veritas SA | 177,1 k € | 0,10 % | |
| 56 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 176,9 k € | 0,10 % | |
| 57 | Merck KGaA | 173,7 k € | 0,10 % | |
| 58 | Kering SA | 171,6 k € | 0,10 % | |
| 59 | L'Oreal SA | 169,4 k € | 0,10 % | |
| 60 | Informa PLC | 169,2 k € | 0,10 % | |
| 61 | Smith & Nephew PLC | 158,3 k € | 0,09 % | |
| 62 | Rentokil Initial PLC | 154,9 k € | 0,09 % | |
| 63 | adidas AG | 153,8 k € | 0,09 % | |
| 64 | Weir Group PLC/The | 151,1 k € | 0,09 % | |
| 65 | Alcon AG | 150,9 k € | 0,09 % | |
| 66 | SGS SA | 143,8 k € | 0,08 % | |
| 67 | Novartis AG | 143,8 k € | 0,08 % | |
| 68 | KION Group AG | 140,9 k € | 0,08 % | |
| 69 | Whitbread PLC | 139,6 k € | 0,08 % | |
| 70 | Novonesis Novozymes B | 139 k € | 0,08 % | |
| 71 | Euronext NV | 138,8 k € | 0,08 % | |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 137,7 k € | 0,08 % | |
| 73 | Prosus NV | 134,2 k € | 0,08 % | |
| 74 | ArcelorMittal SA | 124,1 k € | 0,07 % | |
| 75 | BNP Paribas SA | 122,9 k € | 0,07 % | |
| 76 | ABB Ltd | 121,9 k € | 0,07 % | |
| 77 | Sanofi SA | 119,2 k € | 0,07 % | |
| 78 | Davide Campari-Milano NV | 113,8 k € | 0,06 % | |
| 79 | Haleon PLC | 112,5 k € | 0,06 % | |
| 80 | GN Store Nord AS | 110 k € | 0,06 % | |
| 81 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 105,1 k € | 0,06 % | |
| 82 | Prysmian SpA | 104,8 k € | 0,06 % | |
| 83 | Akzo Nobel NV | 103,9 k € | 0,06 % | |
| 84 | Beiersdorf AG | 100,9 k € | 0,06 % | |
| 85 | Carl Zeiss Meditec AG | 93,4 k € | 0,05 % | |
| 86 | Ferrari NV | 92,4 k € | 0,05 % | |
| 87 | Barratt Redrow PLC | 72,7 k € | 0,04 % | |
| 88 | Remy Cointreau SA | 67,6 k € | 0,04 % | |
| 89 | SIG Group AG | 67,1 k € | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 21,5 %
- Allemagne 20,1 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 10,0 %
- Suisse 9,8 %
- Italie 4,4 %
- Danemark 3,8 %
- Espagne 3,7 %
- Belgique 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Finlande 1,3 %
- Luxembourg 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 19 | 4,3 M € | 21,45 % |
| 2 | Allemagne | 17 | 4 M € | 20,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 17 | 3,8 M € | 19,08 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 2 M € | 9,96 % |
| 5 | Suisse | 10 | 1,9 M € | 9,77 % |
| 6 | Italie | 5 | 867,4 k € | 4,37 % |
| 7 | Danemark | 4 | 745 k € | 3,76 % |
| 8 | Espagne | 3 | 736,4 k € | 3,71 % |
| 9 | Belgique | 2 | 675,5 k € | 3,41 % |
| 10 | Suède | 2 | 498,8 k € | 2,51 % |
| 11 | Finlande | 1 | 252,2 k € | 1,27 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 124,1 k € | 0,63 % |
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