Composition de MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 143,1 M € dont 12,4 M € en actions, soit 8,7 %
- Positions
- 42 dans 12 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegona Communications plc | 731,7 k € | 0,51 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 626,6 k € | 0,44 % | |
| 3 | Raiffeisen Bank International AG | 520 k € | 0,36 % | |
| 4 | Heineken NV | 509,9 k € | 0,36 % | |
| 5 | Nestle SA | 471,7 k € | 0,33 % | |
| 6 | AstraZeneca PLC | 443,1 k € | 0,31 % | |
| 7 | Aalberts NV | 403,8 k € | 0,28 % | |
| 8 | Novartis AG | 371,7 k € | 0,26 % | |
| 9 | Airbus SE | 368,4 k € | 0,26 % | |
| 10 | Banco Comercial Portugues SA | 361,6 k € | 0,25 % | |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 354,3 k € | 0,25 % | |
| 12 | Generali | 352,7 k € | 0,25 % | |
| 13 | BP PLC | 350,6 k € | 0,25 % | |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 334,6 k € | 0,23 % | |
| 15 | Deutsche Bank AG | 319,1 k € | 0,22 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 305,2 k € | 0,21 % | |
| 17 | Dassault Aviation SA | 303,9 k € | 0,21 % | |
| 18 | Barclays PLC | 303,6 k € | 0,21 % | |
| 19 | Orange SA | 302,3 k € | 0,21 % | |
| 20 | ASR Nederland NV | 291,5 k € | 0,20 % | |
| 21 | United Internet AG | 284,7 k € | 0,20 % | |
| 22 | Kering SA | 281,4 k € | 0,20 % | |
| 23 | Societe Generale SA | 269,5 k € | 0,19 % | |
| 24 | SSE PLC | 259,2 k € | 0,18 % | |
| 25 | National Bank of Greece SA | 241,7 k € | 0,17 % | |
| 26 | Cirsa Enterprises SA | 239,5 k € | 0,17 % | |
| 27 | Redeia Corp SA | 211,8 k € | 0,15 % | |
| 28 | Banco Santander SA | 210,4 k € | 0,15 % | |
| 29 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 209,1 k € | 0,15 % | |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 208,8 k € | 0,15 % | |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 203,8 k € | 0,14 % | |
| 32 | Microsoft Corp | 202,6 k € | 0,14 % | |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 191,9 k € | 0,13 % | |
| 34 | Allianz SE | 190,2 k € | 0,13 % | |
| 35 | Schneider Electric SE | 182,5 k € | 0,13 % | |
| 36 | Antofagasta PLC | 163,4 k € | 0,11 % | |
| 37 | Infineon Technologies AG | 162,9 k € | 0,11 % | |
| 38 | Apple Inc | 158,5 k € | 0,11 % | |
| 39 | Indra Sistemas SA | 154 k € | 0,11 % | |
| 40 | FDJ UNITED | 153,9 k € | 0,11 % | |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 133,3 k € | 0,09 % | |
| 42 | Air Liquide SA | 89,4 k € | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Santé 10,1 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,8 %
- France 19,0 %
- Pays-Bas 14,7 %
- Allemagne 9,2 %
- Suisse 9,2 %
- Espagne 8,2 %
- Italie 5,7 %
- Autriche 4,2 %
- Portugal 2,9 %
- États-Unis 2,9 %
- Grèce 1,9 %
- Danemark 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 2,6 M € | 20,81 % |
| 2 | France | 10 | 2,4 M € | 19,02 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 1,8 M € | 14,74 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 1,1 M € | 9,24 % |
| 5 | Suisse | 3 | 1,1 M € | 9,24 % |
| 6 | Espagne | 5 | 1 M € | 8,24 % |
| 7 | Italie | 2 | 707 k € | 5,69 % |
| 8 | Autriche | 1 | 520 k € | 4,18 % |
| 9 | Portugal | 1 | 361,6 k € | 2,91 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 361,1 k € | 2,91 % |
| 11 | Grèce | 1 | 241,7 k € | 1,94 % |
| 12 | Danemark | 1 | 133,3 k € | 1,07 % |
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