Zusammensetzung von MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 143,1 Mio. € davon 12,4 Mio. € in Aktien, 8,7 %
- Positionen
- 42 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegona Communications plc | 731.710 € | 0,51 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 626.552 € | 0,44 % | |
| 3 | Raiffeisen Bank International AG | 520.037 € | 0,36 % | |
| 4 | Heineken NV | 509.869 € | 0,36 % | |
| 5 | Nestle SA | 471.747 € | 0,33 % | |
| 6 | AstraZeneca PLC | 443.054 € | 0,31 % | |
| 7 | Aalberts NV | 403.840 € | 0,28 % | |
| 8 | Novartis AG | 371.689 € | 0,26 % | |
| 9 | Airbus SE | 368.429 € | 0,26 % | |
| 10 | Banco Comercial Portugues SA | 361.606 € | 0,25 % | |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 354.313 € | 0,25 % | |
| 12 | Generali | 352.674 € | 0,25 % | |
| 13 | BP PLC | 350.569 € | 0,25 % | |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 334.570 € | 0,23 % | |
| 15 | Deutsche Bank AG | 319.114 € | 0,22 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 305.220 € | 0,21 % | |
| 17 | Dassault Aviation SA | 303.918 € | 0,21 % | |
| 18 | Barclays PLC | 303.574 € | 0,21 % | |
| 19 | Orange SA | 302.346 € | 0,21 % | |
| 20 | ASR Nederland NV | 291.461 € | 0,20 % | |
| 21 | United Internet AG | 284.689 € | 0,20 % | |
| 22 | Kering SA | 281.435 € | 0,20 % | |
| 23 | Societe Generale SA | 269.520 € | 0,19 % | |
| 24 | SSE PLC | 259.153 € | 0,18 % | |
| 25 | National Bank of Greece SA | 241.670 € | 0,17 % | |
| 26 | Cirsa Enterprises SA | 239.464 € | 0,17 % | |
| 27 | Redeia Corp SA | 211.804 € | 0,15 % | |
| 28 | Banco Santander SA | 210.382 € | 0,15 % | |
| 29 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 209.126 € | 0,15 % | |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 208.774 € | 0,15 % | |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 203.820 € | 0,14 % | |
| 32 | Microsoft Corp | 202.572 € | 0,14 % | |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 191.850 € | 0,13 % | |
| 34 | Allianz SE | 190.174 € | 0,13 % | |
| 35 | Schneider Electric SE | 182.517 € | 0,13 % | |
| 36 | Antofagasta PLC | 163.381 € | 0,11 % | |
| 37 | Infineon Technologies AG | 162.918 € | 0,11 % | |
| 38 | Apple Inc | 158.543 € | 0,11 % | |
| 39 | Indra Sistemas SA | 153.969 € | 0,11 % | |
| 40 | FDJ UNITED | 153.932 € | 0,11 % | |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 133.340 € | 0,09 % | |
| 42 | Air Liquide SA | 89.425 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Gesundheit 10,1 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 4,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,8 %
- Frankreich 19,0 %
- Niederlande 14,7 %
- Deutschland 9,2 %
- Schweiz 9,2 %
- Spanien 8,2 %
- Italien 5,7 %
- Österreich 4,2 %
- Portugal 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Griechenland 1,9 %
- Dänemark 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,6 Mio. € | 20,81 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 2,4 Mio. € | 19,02 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 1,8 Mio. € | 14,74 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 1,1 Mio. € | 9,24 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 1,1 Mio. € | 9,24 % |
| 6 | Spanien | 5 | 1 Mio. € | 8,24 % |
| 7 | Italien | 2 | 706.987 € | 5,69 % |
| 8 | Österreich | 1 | 520.037 € | 4,18 % |
| 9 | Portugal | 1 | 361.606 € | 2,91 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 361.115 € | 2,91 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 241.670 € | 1,94 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 133.340 € | 1,07 % |
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