Composition d'ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 90,7 M € dont 2 M € en actions, soit 2,2 %
- Positions
- 89 dans 12 pays
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 82,9 k € | 0,09 % | |
| 2 | Siemens AG | 49,3 k € | 0,05 % | |
| 3 | Allianz SE | 44,5 k € | 0,05 % | |
| 4 | Infineon Technologies AG | 41,8 k € | 0,05 % | |
| 5 | AstraZeneca PLC | 41,1 k € | 0,05 % | |
| 6 | KBC Group NV | 40,9 k € | 0,05 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 38,1 k € | 0,04 % | |
| 8 | Shell PLC | 37,2 k € | 0,04 % | |
| 9 | Airbus SE | 36,9 k € | 0,04 % | |
| 10 | National Grid PLC | 35 k € | 0,04 % | |
| 11 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 34,8 k € | 0,04 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 33,5 k € | 0,04 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 33,4 k € | 0,04 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32,3 k € | 0,04 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 31,3 k € | 0,03 % | |
| 16 | Prudential PLC | 31 k € | 0,03 % | |
| 17 | Capgemini SE | 29,2 k € | 0,03 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 28,9 k € | 0,03 % | |
| 19 | Legrand SA | 28,5 k € | 0,03 % | |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 28,2 k € | 0,03 % | |
| 21 | Danone SA | 28,2 k € | 0,03 % | |
| 22 | Vinci SA | 27,5 k € | 0,03 % | |
| 23 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 26,7 k € | 0,03 % | |
| 24 | Sandvik AB | 26,5 k € | 0,03 % | |
| 25 | Snam SpA | 26,1 k € | 0,03 % | |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 25,9 k € | 0,03 % | |
| 27 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 25,9 k € | 0,03 % | |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 25,7 k € | 0,03 % | |
| 29 | SAP SE | 25,4 k € | 0,03 % | |
| 30 | Kone Oyj | 25,3 k € | 0,03 % | |
| 31 | ING Groep NV | 24,8 k € | 0,03 % | |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24,4 k € | 0,03 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 24 k € | 0,03 % | |
| 34 | Carlsberg AS | 23,7 k € | 0,03 % | |
| 35 | Epiroc AB | 23,5 k € | 0,03 % | |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | 23,3 k € | 0,03 % | |
| 37 | Smiths Group PLC | 23,2 k € | 0,03 % | |
| 38 | Daimler Truck Holding AG | 22,6 k € | 0,02 % | |
| 39 | AXA SA | 22,2 k € | 0,02 % | |
| 40 | Deutsche Post AG | 22 k € | 0,02 % | |
| 41 | ASR Nederland NV | 21,8 k € | 0,02 % | |
| 42 | Veolia Environnement SA | 21,8 k € | 0,02 % | |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 21,7 k € | 0,02 % | |
| 44 | TotalEnergies SE | 20,1 k € | 0,02 % | |
| 45 | UBS Group AG | 19,7 k € | 0,02 % | |
| 46 | Diageo PLC | 19,4 k € | 0,02 % | |
| 47 | Koninklijke KPN NV | 19,1 k € | 0,02 % | |
| 48 | Barclays PLC | 19 k € | 0,02 % | |
| 49 | DSM-Firmenich AG | 19 k € | 0,02 % | |
| 50 | Dassault Systemes SE | 19 k € | 0,02 % | |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | 18,8 k € | 0,02 % | |
| 52 | Siemens Healthineers AG | 18,3 k € | 0,02 % | |
| 53 | BP PLC | 18,1 k € | 0,02 % | |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 17,9 k € | 0,02 % | |
| 55 | Bureau Veritas SA | 17,7 k € | 0,02 % | |
| 56 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 17,7 k € | 0,02 % | |
| 57 | Merck KGaA | 17,4 k € | 0,02 % | |
| 58 | Kering SA | 17,2 k € | 0,02 % | |
| 59 | Informa PLC | 16,9 k € | 0,02 % | |
| 60 | L'Oreal SA | 16,9 k € | 0,02 % | |
| 61 | Smith & Nephew PLC | 15,8 k € | 0,02 % | |
| 62 | Rentokil Initial PLC | 15,5 k € | 0,02 % | |
| 63 | adidas AG | 15,4 k € | 0,02 % | |
| 64 | Weir Group PLC/The | 15,1 k € | 0,02 % | |
| 65 | Alcon AG | 15,1 k € | 0,02 % | |
| 66 | Novartis AG | 14,4 k € | 0,02 % | |
| 67 | SGS SA | 14,4 k € | 0,02 % | |
| 68 | KION Group AG | 14,1 k € | 0,02 % | |
| 69 | Whitbread PLC | 14 k € | 0,02 % | |
| 70 | Novonesis Novozymes B | 13,9 k € | 0,02 % | |
| 71 | Euronext NV | 13,8 k € | 0,02 % | |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13,5 k € | 0,01 % | |
| 73 | Prosus NV | 13,4 k € | 0,01 % | |
| 74 | ArcelorMittal SA | 12,4 k € | 0,01 % | |
| 75 | BNP Paribas SA | 12,3 k € | 0,01 % | |
| 76 | ABB Ltd | 12,2 k € | 0,01 % | |
| 77 | Sanofi SA | 11,9 k € | 0,01 % | |
| 78 | Davide Campari-Milano NV | 11,4 k € | 0,01 % | |
| 79 | Haleon PLC | 11,3 k € | 0,01 % | |
| 80 | GN Store Nord AS | 11 k € | 0,01 % | |
| 81 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10,5 k € | 0,01 % | |
| 82 | Prysmian SpA | 10,5 k € | 0,01 % | |
| 83 | Akzo Nobel NV | 10,4 k € | 0,01 % | |
| 84 | Beiersdorf AG | 10,1 k € | 0,01 % | |
| 85 | Carl Zeiss Meditec AG | 9,4 k € | 0,01 % | |
| 86 | Ferrari NV | 9,2 k € | 0,01 % | |
| 87 | Barratt Redrow PLC | 7,3 k € | 0,01 % | |
| 88 | Remy Cointreau SA | 6,8 k € | 0,01 % | |
| 89 | SIG Group AG | 6,7 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 21,4 %
- Allemagne 20,1 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 10,0 %
- Suisse 9,8 %
- Italie 4,4 %
- Danemark 3,8 %
- Espagne 3,7 %
- Belgique 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Finlande 1,3 %
- Luxembourg 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 19 | 425,6 k € | 21,44 % |
| 2 | Allemagne | 17 | 398,4 k € | 20,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 17 | 378,7 k € | 19,08 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 197,8 k € | 9,96 % |
| 5 | Suisse | 10 | 194,1 k € | 9,78 % |
| 6 | Italie | 5 | 86,8 k € | 4,37 % |
| 7 | Danemark | 4 | 74,6 k € | 3,76 % |
| 8 | Espagne | 3 | 73,7 k € | 3,71 % |
| 9 | Belgique | 2 | 67,6 k € | 3,41 % |
| 10 | Suède | 2 | 49,9 k € | 2,52 % |
| 11 | Finlande | 1 | 25,3 k € | 1,27 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 12,4 k € | 0,63 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI3951-0