Composition de FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 83,8 M
€ dont 45,8 M € en actions, soit 54,7 %
- Positions
- 45 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Iberdrola SA | | 2,4 M € | 2,87 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | | 2,3 M € | 2,69 % |
| 3 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 1,7 M € | 1,97 % |
| 4 | Subsea 7 SA | | 1,5 M € | 1,74 % |
| 5 | Rheinmetall AG | | 1,4 M € | 1,72 % |
| 6 | Microsoft Corp | | 1,4 M € | 1,72 % |
| 7 | Sacyr SA | | 1,4 M € | 1,61 % |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | | 1,3 M € | 1,51 % |
| 9 | Zegona Communications plc | | 1,2 M € | 1,44 % |
| 10 | Allianz SE | | 1,2 M € | 1,40 % |
| 11 | SAP SE | | 1,2 M € | 1,39 % |
| 12 | iShares ETFs/Ireland | | 1,2 M € | 1,39 % |
| 13 | Heidelberg Materials AG | | 1,1 M € | 1,33 % |
| 14 | Ferrovial SE | | 1,1 M € | 1,32 % |
| 15 | ASR Nederland NV | | 1,1 M € | 1,30 % |
| 16 | Mapfre SA | | 1,1 M € | 1,27 % |
| 17 | Commerzbank AG | | 1 M € | 1,25 % |
| 18 | ASM International NV | | 1 M € | 1,24 % |
| 19 | Schneider Electric SE | | 1 M € | 1,21 % |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | | 994,4 k € | 1,19 % |
| 21 | UniCredit SpA | | 992,9 k € | 1,18 % |
| 22 | Naturgy Energy Group SA | | 985 k € | 1,18 % |
| 23 | Renta 4 Banco, S.A. | | 969,6 k € | 1,16 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | | 947,4 k € | 1,13 % |
| 25 | Leonardo SpA | | 934 k € | 1,11 % |
| 26 | Air Liquide SA | | 929,5 k € | 1,11 % |
| 27 | Apple Inc | | 925,8 k € | 1,10 % |
| 28 | Logista Integral SA | | 918,7 k € | 1,10 % |
| 29 | Puig Brands SA | | 892,2 k € | 1,06 % |
| 30 | Repsol SA | | 875,9 k € | 1,05 % |
| 31 | Indra Sistemas SA | | 873,7 k € | 1,04 % |
| 32 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 871,4 k € | 1,04 % |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | | 869,6 k € | 1,04 % |
| 34 | AXA SA | | 798,7 k € | 0,95 % |
| 35 | Allfunds Group Plc | | 724,1 k € | 0,86 % |
| 36 | Renault SA | | 708,4 k € | 0,85 % |
| 37 | KION Group AG | | 682,5 k € | 0,81 % |
| 38 | Beiersdorf AG | | 655,8 k € | 0,78 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | | 653,2 k € | 0,78 % |
| 40 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 647,9 k € | 0,77 % |
| 41 | Alantra Partners SA | | 588 k € | 0,70 % |
| 42 | Wolters Kluwer NV | | 574,2 k € | 0,69 % |
| 43 | Cellnex Telecom SA | | 548,6 k € | 0,65 % |
| 44 | Elecnor SA | | 415,7 k € | 0,50 % |
| 45 | Sanofi SA | | 413,6 k € | 0,49 % |
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Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 10,0 %
- Matériaux 6,4 %
- Industrie 5,4 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Santé 2,3 %
- Non attribué 52,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 35,9 %
- Allemagne 17,8 %
- France 10,3 %
- États-Unis 10,1 %
- Pays-Bas 9,9 %
- Italie 6,3 %
- Norvège 3,2 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Irlande 2,5 %
- Danemark 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Espagne | 16 | 16,5 M € | 35,88 % |
| 2 | Allemagne | 8 | 8,2 M € | 17,78 % |
| 3 | France | 6 | 4,7 M € | 10,32 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 4,6 M € | 10,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 4,5 M € | 9,88 % |
| 6 | Italie | 3 | 2,9 M € | 6,27 % |
| 7 | Norvège | 1 | 1,5 M € | 3,18 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M € | 2,63 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,2 M € | 2,54 % |
| 10 | Danemark | 1 | 653,2 k € | 1,42 % |
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