Zusammensetzung von FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 83,8 Mio. € davon 45,8 Mio. € in Aktien, 54,7 %
- Positionen
- 45 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 2,4 Mio. € | 2,87 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 2,3 Mio. € | 2,69 % | |
| 3 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1,7 Mio. € | 1,97 % | |
| 4 | Subsea 7 SA | 1,5 Mio. € | 1,74 % | |
| 5 | Rheinmetall AG | 1,4 Mio. € | 1,72 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 1,4 Mio. € | 1,72 % | |
| 7 | Sacyr SA | 1,4 Mio. € | 1,61 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 1,3 Mio. € | 1,51 % | |
| 9 | Zegona Communications plc | 1,2 Mio. € | 1,44 % | |
| 10 | Allianz SE | 1,2 Mio. € | 1,40 % | |
| 11 | SAP SE | 1,2 Mio. € | 1,39 % | |
| 12 | iShares ETFs/Ireland | 1,2 Mio. € | 1,39 % | |
| 13 | Heidelberg Materials AG | 1,1 Mio. € | 1,33 % | |
| 14 | Ferrovial SE | 1,1 Mio. € | 1,32 % | |
| 15 | ASR Nederland NV | 1,1 Mio. € | 1,30 % | |
| 16 | Mapfre SA | 1,1 Mio. € | 1,27 % | |
| 17 | Commerzbank AG | 1 Mio. € | 1,25 % | |
| 18 | ASM International NV | 1 Mio. € | 1,24 % | |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 Mio. € | 1,21 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 994.400 € | 1,19 % | |
| 21 | UniCredit SpA | 992.880 € | 1,18 % | |
| 22 | Naturgy Energy Group SA | 984.960 € | 1,18 % | |
| 23 | Renta 4 Banco, S.A. | 969.600 € | 1,16 % | |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 947.360 € | 1,13 % | |
| 25 | Leonardo SpA | 934.040 € | 1,11 % | |
| 26 | Air Liquide SA | 929.508 € | 1,11 % | |
| 27 | Apple Inc | 925.796 € | 1,10 % | |
| 28 | Logista Integral SA | 918.660 € | 1,10 % | |
| 29 | Puig Brands SA | 892.200 € | 1,06 % | |
| 30 | Repsol SA | 875.875 € | 1,05 % | |
| 31 | Indra Sistemas SA | 873.720 € | 1,04 % | |
| 32 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 871.410 € | 1,04 % | |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 869.600 € | 1,04 % | |
| 34 | AXA SA | 798.720 € | 0,95 % | |
| 35 | Allfunds Group Plc | 724.050 € | 0,86 % | |
| 36 | Renault SA | 708.400 € | 0,85 % | |
| 37 | KION Group AG | 682.500 € | 0,81 % | |
| 38 | Beiersdorf AG | 655.760 € | 0,78 % | |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 653.174 € | 0,78 % | |
| 40 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 647.900 € | 0,77 % | |
| 41 | Alantra Partners SA | 588.000 € | 0,70 % | |
| 42 | Wolters Kluwer NV | 574.210 € | 0,69 % | |
| 43 | Cellnex Telecom SA | 548.600 € | 0,65 % | |
| 44 | Elecnor SA | 415.650 € | 0,50 % | |
| 45 | Sanofi SA | 413.600 € | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Technologie 10,0 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Industrie 5,4 %
- Versorger 5,3 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Gesundheit 2,3 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 35,9 %
- Deutschland 17,8 %
- Frankreich 10,3 %
- Vereinigte Staaten 10,1 %
- Niederlande 9,9 %
- Italien 6,3 %
- Norwegen 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Irland 2,5 %
- Dänemark 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 16 | 16,5 Mio. € | 35,88 % |
| 2 | Deutschland | 8 | 8,2 Mio. € | 17,78 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 4,7 Mio. € | 10,32 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,6 Mio. € | 10,08 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 4,5 Mio. € | 9,88 % |
| 6 | Italien | 3 | 2,9 Mio. € | 6,27 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 1,5 Mio. € | 3,18 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. € | 2,63 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,2 Mio. € | 2,54 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 653.174 € | 1,42 % |
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