Composition de CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 183,8 M € dont 160 M € en actions, soit 87,0 %
- Positions
- 49 dans 14 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 12,6 M € | 6,83 % | |
| 2 | AXA SA | 10,9 M € | 5,94 % | |
| 3 | Novartis AG | 8,6 M € | 4,65 % | |
| 4 | National Grid PLC | 8,2 M € | 4,48 % | |
| 5 | British American Tobacco PLC | 7,1 M € | 3,89 % | |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 6,8 M € | 3,73 % | |
| 7 | Tesco PLC | 6 M € | 3,25 % | |
| 8 | Sanofi SA | 5,8 M € | 3,18 % | |
| 9 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 5 M € | 2,74 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 4,8 M € | 2,62 % | |
| 11 | ASR Nederland NV | 4,4 M € | 2,39 % | |
| 12 | Banca Mediolanum SpA | 4,2 M € | 2,31 % | |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,9 M € | 2,11 % | |
| 14 | Barclays PLC | 3,8 M € | 2,08 % | |
| 15 | Prudential PLC | 3,6 M € | 1,97 % | |
| 16 | Vinci SA | 3,4 M € | 1,86 % | |
| 17 | Antofagasta PLC | 3,3 M € | 1,80 % | |
| 18 | Lloyds Banking Group PLC | 3,2 M € | 1,74 % | |
| 19 | Unilever PLC | 3,2 M € | 1,74 % | |
| 20 | Danone SA | 3,1 M € | 1,68 % | |
| 21 | Tryg A/S | 3,1 M € | 1,67 % | |
| 22 | Volvo AB | 2,8 M € | 1,51 % | |
| 23 | Metso Oyj | 2,7 M € | 1,45 % | |
| 24 | Barratt Redrow PLC | 2,6 M € | 1,39 % | |
| 25 | AstraZeneca PLC | 2,5 M € | 1,38 % | |
| 26 | Intertek Group PLC | 2,5 M € | 1,37 % | |
| 27 | BAE Systems PLC | 2,4 M € | 1,29 % | |
| 28 | Deutsche Post AG | 2,3 M € | 1,26 % | |
| 29 | Enel SpA | 2,2 M € | 1,22 % | |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 2,2 M € | 1,21 % | |
| 31 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,9 M € | 1,05 % | |
| 32 | Anglo American PLC | 1,8 M € | 0,98 % | |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,8 M € | 0,97 % | |
| 34 | Telenor ASA | 1,7 M € | 0,94 % | |
| 35 | Eiffage SA | 1,7 M € | 0,93 % | |
| 36 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,7 M € | 0,92 % | |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,6 M € | 0,89 % | |
| 38 | Iberdrola SA | 1,6 M € | 0,87 % | |
| 39 | Assa Abloy AB | 1 M € | 0,55 % | |
| 40 | Endeavour Mining PLC | 982,8 k € | 0,53 % | |
| 41 | Shell PLC | 922,8 k € | 0,50 % | |
| 42 | RWE AG | 919,5 k € | 0,50 % | |
| 43 | SSE PLC | 861,2 k € | 0,47 % | |
| 44 | Entain PLC | 851 k € | 0,46 % | |
| 45 | Smurfit Westrock PLC | 825,9 k € | 0,45 % | |
| 46 | Diageo PLC | 788,2 k € | 0,43 % | |
| 47 | Holcim AG | 731,1 k € | 0,40 % | |
| 48 | Siemens Energy AG | 683 k € | 0,37 % | |
| 49 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 175,7 k € | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Santé 18,4 %
- Consommation de base 8,9 %
- Services publics 8,7 %
- Industrie 6,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 36,8 %
- France 20,9 %
- Suisse 17,9 %
- Italie 6,5 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Suède 2,4 %
- Danemark 1,9 %
- Finlande 1,7 %
- Norvège 1,1 %
- Portugal 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 18 | 58,9 M € | 36,79 % |
| 2 | France | 8 | 33,5 M € | 20,94 % |
| 3 | Suisse | 4 | 28,7 M € | 17,93 % |
| 4 | Italie | 3 | 10,4 M € | 6,48 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 7,8 M € | 4,86 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M € | 2,85 % |
| 7 | Suède | 2 | 3,8 M € | 2,36 % |
| 8 | Danemark | 1 | 3,1 M € | 1,92 % |
| 9 | Finlande | 1 | 2,7 M € | 1,67 % |
| 10 | Norvège | 1 | 1,7 M € | 1,08 % |
| 11 | Portugal | 1 | 1,7 M € | 1,06 % |
| 12 | Espagne | 1 | 1,6 M € | 1,00 % |
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