Zusammensetzung von CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Name: Zusammensetzung von CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
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CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 183,8 Mio. € davon 160 Mio. € in Aktien, 87,0 %
Positionen: 49 in 14 Ländern
Zehn größte: 41,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Roche Holding AG	12,6 Mio. €	6,83 %
2	AXA SA	10,9 Mio. €	5,94 %
3	Novartis AG	8,6 Mio. €	4,65 %
4	National Grid PLC	8,2 Mio. €	4,48 %
5	British American Tobacco PLC	7,1 Mio. €	3,89 %
6	Zurich Insurance Group AG	6,8 Mio. €	3,73 %
7	Tesco PLC	6 Mio. €	3,25 %
8	Sanofi SA	5,8 Mio. €	3,18 %
9	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5 Mio. €	2,74 %
10	TotalEnergies SE	4,8 Mio. €	2,62 %
11	ASR Nederland NV	4,4 Mio. €	2,39 %
12	Banca Mediolanum SpA	4,2 Mio. €	2,31 %
13	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3,9 Mio. €	2,11 %
14	Barclays PLC	3,8 Mio. €	2,08 %
15	Prudential PLC	3,6 Mio. €	1,97 %
16	Vinci SA	3,4 Mio. €	1,86 %
17	Antofagasta PLC	3,3 Mio. €	1,80 %
18	Lloyds Banking Group PLC	3,2 Mio. €	1,74 %
19	Unilever PLC	3,2 Mio. €	1,74 %
20	Danone SA	3,1 Mio. €	1,68 %
21	Tryg A/S	3,1 Mio. €	1,67 %
22	Volvo AB	2,8 Mio. €	1,51 %
23	Metso Oyj	2,7 Mio. €	1,45 %
24	Barratt Redrow PLC	2,6 Mio. €	1,39 %
25	AstraZeneca PLC	2,5 Mio. €	1,38 %
26	Intertek Group PLC	2,5 Mio. €	1,37 %
27	BAE Systems PLC	2,4 Mio. €	1,29 %
28	Deutsche Post AG	2,3 Mio. €	1,26 %
29	Enel SpA	2,2 Mio. €	1,22 %
30	Deutsche Telekom AG	2,2 Mio. €	1,21 %
31	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1,9 Mio. €	1,05 %
32	Anglo American PLC	1,8 Mio. €	0,98 %
33	Cie de Saint-Gobain SA	1,8 Mio. €	0,97 %
34	Telenor ASA	1,7 Mio. €	0,94 %
35	Eiffage SA	1,7 Mio. €	0,93 %
36	Jeronimo Martins SGPS SA	1,7 Mio. €	0,92 %
37	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1,6 Mio. €	0,89 %
38	Iberdrola SA	1,6 Mio. €	0,87 %
39	Assa Abloy AB	1 Mio. €	0,55 %
40	Endeavour Mining PLC	982.801 €	0,53 %
41	Shell PLC	922.786 €	0,50 %
42	RWE AG	919.502 €	0,50 %
43	SSE PLC	861.150 €	0,47 %
44	Entain PLC	851.005 €	0,46 %
45	Smurfit Westrock PLC	825.866 €	0,45 %
46	Diageo PLC	788.186 €	0,43 %
47	Holcim AG	731.059 €	0,40 %
48	Siemens Energy AG	683.029 €	0,37 %
49	Magnum Ice Cream Co NV/The	175.714 €	0,10 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 18,8 %
Gesundheit 18,4 %
Basiskonsum 8,9 %
Versorger 8,7 %
Industrie 6,1 %
Energie 3,6 %
Rohstoffe 3,2 %
Zyklischer Konsum 1,7 %
Kommunikation 1,4 %
Nicht zugeordnet 29,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigtes Königreich 36,8 %
Frankreich 20,9 %
Schweiz 17,9 %
Italien 6,5 %
Deutschland 4,9 %
Niederlande 2,9 %
Schweden 2,4 %
Dänemark 1,9 %
Finnland 1,7 %
Norwegen 1,1 %
Portugal 1,1 %
Spanien 1,0 %
Weitere Länder 1,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigtes Königreich	18	58,9 Mio. €	36,79 %
2	Frankreich	8	33,5 Mio. €	20,94 %
3	Schweiz	4	28,7 Mio. €	17,93 %
4	Italien	3	10,4 Mio. €	6,48 %
5	Deutschland	5	7,8 Mio. €	4,86 %
6	Niederlande	2	4,6 Mio. €	2,85 %
7	Schweden	2	3,8 Mio. €	2,36 %
8	Dänemark	1	3,1 Mio. €	1,92 %
9	Finnland	1	2,7 Mio. €	1,67 %
10	Norwegen	1	1,7 Mio. €	1,08 %
11	Portugal	1	1,7 Mio. €	1,06 %
12	Spanien	1	1,6 Mio. €	1,00 %

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