Composition de MURANO PATRIMONIO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 178,9 M € dont 8,8 M € en actions, soit 4,9 %
- Positions
- 35 dans 11 pays
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiffeisen Bank International AG | 449,3 k € | 0,25 % | |
| 2 | Zegona Communications plc | 409,3 k € | 0,23 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 399,9 k € | 0,22 % | |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 362,2 k € | 0,20 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 348,4 k € | 0,19 % | |
| 6 | RWE AG | 340,7 k € | 0,19 % | |
| 7 | Deutsche Bank AG | 322,7 k € | 0,18 % | |
| 8 | Siemens AG | 320,9 k € | 0,18 % | |
| 9 | Nestle SA | 312 k € | 0,17 % | |
| 10 | Generali | 304,9 k € | 0,17 % | |
| 11 | Roche Holding AG | 292,2 k € | 0,16 % | |
| 12 | Dassault Aviation SA | 288 k € | 0,16 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 285,1 k € | 0,16 % | |
| 14 | AstraZeneca PLC | 275,5 k € | 0,15 % | |
| 15 | Kering SA | 272,4 k € | 0,15 % | |
| 16 | ASR Nederland NV | 255,7 k € | 0,14 % | |
| 17 | Banco Santander SA | 251,8 k € | 0,14 % | |
| 18 | Heineken NV | 241,3 k € | 0,13 % | |
| 19 | Nexans SA | 222,4 k € | 0,12 % | |
| 20 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 217,8 k € | 0,12 % | |
| 21 | Airbus SE | 214,7 k € | 0,12 % | |
| 22 | Alpha Bank SA | 205,9 k € | 0,12 % | |
| 23 | Befesa SA | 198,1 k € | 0,11 % | |
| 24 | Barclays PLC | 196,2 k € | 0,11 % | |
| 25 | Infineon Technologies AG | 186,8 k € | 0,10 % | |
| 26 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 182,5 k € | 0,10 % | |
| 27 | Rio Tinto PLC | 179,4 k € | 0,10 % | |
| 28 | Apple Inc | 171,7 k € | 0,10 % | |
| 29 | BP PLC | 167,7 k € | 0,09 % | |
| 30 | Air Liquide SA | 166,8 k € | 0,09 % | |
| 31 | United Internet AG | 166,8 k € | 0,09 % | |
| 32 | Novartis AG | 165,8 k € | 0,09 % | |
| 33 | Antofagasta PLC | 154,1 k € | 0,09 % | |
| 34 | Amazon.com Inc | 150,3 k € | 0,08 % | |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 139,7 k € | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 9,9 %
- Technologie 8,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 40,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 22,5 %
- Allemagne 17,4 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Pays-Bas 10,2 %
- Suisse 8,7 %
- Italie 7,6 %
- Espagne 5,3 %
- Autriche 5,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Grèce 2,3 %
- Danemark 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 2 M € | 22,45 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 1,5 M € | 17,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 1,4 M € | 15,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 896,9 k € | 10,17 % |
| 5 | Suisse | 3 | 770 k € | 8,73 % |
| 6 | Italie | 2 | 667,1 k € | 7,56 % |
| 7 | Espagne | 2 | 469,6 k € | 5,32 % |
| 8 | Autriche | 1 | 449,3 k € | 5,10 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 322,1 k € | 3,65 % |
| 10 | Grèce | 1 | 205,9 k € | 2,33 % |
| 11 | Danemark | 1 | 139,7 k € | 1,58 % |
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