Portefeuille d’Oakmark International Large Cap ETF
Harris Oakmark ETF Trust · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 69,9 M $ · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Technologie 2,7 %
- Santé 2,0 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 77,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 53,2 %
- USD 18,1 %
- GBP 10,8 %
- JPY 6,0 %
- DKK 2,8 %
- KRW 2,5 %
- CHF 2,4 %
- SEK 2,2 %
- IDR 2,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- FR 24,1 %
- DE 21,7 %
- GB 12,8 %
- NL 10,9 %
- US 8,8 %
- JP 6,0 %
- DK 2,8 %
- KR 2,5 %
- CH 2,4 %
- MX 2,3 %
- SE 2,2 %
- ID 2,0 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 10 | 16,3 M $ | 24,12 % |
| DE | 8 | 14,7 M $ | 21,74 % |
| GB | 6 | 8,7 M $ | 12,83 % |
| NL | 5 | 7,4 M $ | 10,89 % |
| US | 6 | 5,9 M $ | 8,77 % |
| JP | 3 | 4,1 M $ | 6,02 % |
| DK | 1 | 1,9 M $ | 2,81 % |
| KR | 1 | 1,7 M $ | 2,47 % |
| CH | 2 | 1,6 M $ | 2,41 % |
| MX | 1 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| SE | 1 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| ID | 1 | 1,4 M $ | 2,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | 27 446 | 2,6 M $ | 3,74 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 36 666 | 2,4 M $ | 3,42 % |
| adidas AG | 13 972 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| Glencore PLC | 279 162 | 2,1 M $ | 3,03 % |
| Bayer AG | 45 032 | 2,1 M $ | 2,98 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 22 286 | 2,1 M $ | 2,95 % |
| Dassault Systemes SE | 98 540 | 2 M $ | 2,85 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 29 128 | 2 M $ | 2,80 % |
| DSV A/S | 7 857 | 1,9 M $ | 2,72 % |
| Daimler Truck Holding AG | 38 121 | 1,9 M $ | 2,69 % |
| Symrise AG | 21 949 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| SMC Corp | 4 700 | 1,8 M $ | 2,65 % |
| KB Financial Group Inc | 16 990 | 1,7 M $ | 2,39 % |
| Akzo Nobel NV | 28 845 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| Pernod Ricard SA | 22 136 | 1,6 M $ | 2,36 % |
| ASR Nederland NV | 23 862 | 1,6 M $ | 2,35 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 31 148 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| Accor SA | 32 807 | 1,6 M $ | 2,25 % |
| Danone SA | 19 456 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13 968 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| Allianz SE | 3 492 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| Hexagon AB | 149 933 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| Capgemini SE | 12 202 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| Siemens Healthineers AG | 33 553 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 605 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 140 700 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| CNH Industrial NV | 127 149 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| Publicis Groupe SA | 16 639 | 1,4 M $ | 1,97 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4 848 000 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| Kering SA | 4 462 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| AstraZeneca PLC | 6 864 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 29 028 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| Prudential PLC | 94 824 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| Airbus SE | 6 905 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| ASML Holding NV | 985 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 7 045 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| Rentokil Initial PLC | 174 018 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7 692 | 965 k $ | 1,38 % |
| Diageo PLC | 44 881 | 834,7 k $ | 1,19 % |
| Fujitsu Ltd | 39 700 | 811,9 k $ | 1,16 % |
| Coupang Inc | 39 738 | 750,3 k $ | 1,07 % |
| Mondelez International Inc | 12 819 | 738,9 k $ | 1,06 % |
| Ryanair Holdings PLC | 11 931 | 689,6 k $ | 0,99 % |
| TE Connectivity PLC | 2 618 | 547,2 k $ | 0,78 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 2 619 | 534,7 k $ | 0,77 % |
| Julius Baer Group Ltd | 5 238 | 385,3 k $ | 0,55 % |
| Metso Oyj | 17 169 | 297,5 k $ | 0,43 % |