Composition d'Oakmark International Large Cap ETF

Name: Composition d'Oakmark International Large Cap ETF
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Harris Oakmark ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 69,9 M $ dont 67,5 M $ en actions, soit 96,6 %
Positions: 47 dans 14 pays
10 premières: 30,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	BNP Paribas SA	27 446	2,6 M $	3,74 %
2	Sunbelt Rentals Holdings Inc	36 666	2,4 M $	3,42 %
3	adidas AG	13 972	2,3 M $	3,24 %
4	Glencore PLC	279 162	2,1 M $	3,03 %
5	Bayer AG	45 032	2,1 M $	2,98 %
6	Bayerische Motoren Werke AG	22 286	2,1 M $	2,95 %
7	Dassault Systemes SE	98 540	2 M $	2,85 %
8	Reckitt Benckiser Group PLC	29 128	2 M $	2,80 %
9	DSV A/S	7 857	1,9 M $	2,72 %
10	Daimler Truck Holding AG	38 121	1,9 M $	2,69 %
11	Symrise AG	21 949	1,9 M $	2,68 %
12	SMC Corp	4 700	1,8 M $	2,65 %
13	KB Financial Group Inc	16 990	1,7 M $	2,39 %
14	Akzo Nobel NV	28 845	1,7 M $	2,37 %
15	Pernod Ricard SA	22 136	1,6 M $	2,36 %
16	ASR Nederland NV	23 862	1,6 M $	2,35 %
17	Fresenius SE & Co. KGaA	31 148	1,6 M $	2,31 %
18	Accor SA	32 807	1,6 M $	2,25 %
19	Danone SA	19 456	1,6 M $	2,22 %
20	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13 968	1,6 M $	2,22 %
21	Allianz SE	3 492	1,5 M $	2,11 %
22	Hexagon AB	149 933	1,5 M $	2,09 %
23	Capgemini SE	12 202	1,4 M $	2,06 %
24	Siemens Healthineers AG	33 553	1,4 M $	2,05 %
25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 605	1,4 M $	2,04 %
26	Asahi Group Holdings Ltd	140 700	1,4 M $	2,01 %
27	CNH Industrial NV	127 149	1,4 M $	2,00 %
28	Publicis Groupe SA	16 639	1,4 M $	1,97 %
29	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4 848 000	1,4 M $	1,95 %
30	Kering SA	4 462	1,4 M $	1,94 %
31	AstraZeneca PLC	6 864	1,4 M $	1,94 %
32	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29 028	1,4 M $	1,93 %
33	Prudential PLC	94 824	1,3 M $	1,89 %
34	Airbus SE	6 905	1,3 M $	1,87 %
35	ASML Holding NV	985	1,3 M $	1,86 %
36	Cie Financiere Richemont SA	7 045	1,2 M $	1,78 %
37	Rentokil Initial PLC	174 018	1,1 M $	1,55 %
38	Alibaba Group Holding Ltd	7 692	965 k $	1,38 %
39	Diageo PLC	44 881	834,7 k $	1,19 %
40	Fujitsu Ltd	39 700	811,9 k $	1,16 %
41	Coupang Inc	39 738	750,3 k $	1,07 %
42	Mondelez International Inc	12 819	738,9 k $	1,06 %
43	Ryanair Holdings PLC	11 931	689,6 k $	0,99 %
44	TE Connectivity PLC	2 618	547,2 k $	0,78 %
45	Reinsurance Group of America Inc	2 619	534,7 k $	0,77 %
46	Julius Baer Group Ltd	5 238	385,3 k $	0,55 %
47	Metso Oyj	17 169	297,5 k $	0,43 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Finance 10,5 %
Consommation de base 9,5 %
Industrie 8,3 %
Consommation cyclique 6,4 %
Santé 5,1 %
Matériaux 3,1 %
Technologie 2,7 %
Non attribué 54,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 53,2 %
USD 18,1 %
GBP 10,8 %
JPY 6,0 %
DKK 2,8 %
KRW 2,5 %
CHF 2,4 %
SEK 2,2 %
IDR 2,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

France 24,1 %
Allemagne 21,7 %
Royaume-Uni 12,8 %
Pays-Bas 10,9 %
États-Unis 8,8 %
Japon 6,0 %
Danemark 2,8 %
Corée du Sud 2,5 %
Suisse 2,4 %
Mexique 2,3 %
Suède 2,2 %
Indonésie 2,0 %
Autres pays 1,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	France	10	16,3 M $	24,12 %
2	Allemagne	8	14,7 M $	21,74 %
3	Royaume-Uni	6	8,7 M $	12,83 %
4	Pays-Bas	5	7,4 M $	10,89 %
5	États-Unis	6	5,9 M $	8,77 %
6	Japon	3	4,1 M $	6,02 %
7	Danemark	1	1,9 M $	2,81 %
8	Corée du Sud	1	1,7 M $	2,47 %
9	Suisse	2	1,6 M $	2,41 %
10	Mexique	1	1,6 M $	2,30 %
11	Suède	1	1,5 M $	2,16 %
12	Indonésie	1	1,4 M $	2,02 %

Citer cette page

Titelia. « Composition d'Oakmark International Large Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096858