Composition d'Oakmark International Large Cap ETF
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- Actif net
- 78,8 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 49 dans 14 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 27 629 | 3,2 M $ | 4,09 % |
| 2 | adidas AG | 14 427 | 3 M $ | 3,75 % |
| 3 | Symrise AG | 26 481 | 2,7 M $ | 3,37 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 34 792 | 2,6 M $ | 3,30 % |
| 5 | Compass Group PLC | 79 121 | 2,6 M $ | 3,24 % |
| 6 | Accor SA | 42 074 | 2,4 M $ | 3,10 % |
| 7 | Unilever PLC | 39 048 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| 8 | SAP SE | 15 012 | 2,3 M $ | 2,92 % |
| 9 | Bayer AG | 40 641 | 2,2 M $ | 2,85 % |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | 34 447 | 2,2 M $ | 2,85 % |
| 11 | DSV A/S | 8 616 | 2 M $ | 2,59 % |
| 12 | CNH Industrial NV | 180 651 | 2 M $ | 2,57 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 606 | 2 M $ | 2,53 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 40 217 | 1,9 M $ | 2,46 % |
| 15 | Airbus SE | 8 580 | 1,9 M $ | 2,42 % |
| 16 | Hexagon AB | 225 402 | 1,9 M $ | 2,36 % |
| 17 | Cie Financiere Richemont SA | 8 060 | 1,9 M $ | 2,36 % |
| 18 | Akzo Nobel NV | 26 504 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 19 | Danone SA | 21 919 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 20 | Publicis Groupe SA | 17 582 | 1,7 M $ | 2,20 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 22 945 | 1,7 M $ | 2,20 % |
| 22 | Allianz SE | 3 499 | 1,7 M $ | 2,10 % |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AG | 25 254 | 1,7 M $ | 2,10 % |
| 24 | Pernod Ricard SA | 21 959 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 25 | Dassault Systemes SE | 78 313 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 26 | SMC Corp | 3 600 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| 27 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 12 327 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 15 091 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 29 | Glencore PLC | 220 484 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 30 | Fresenius SE & Co KGaA | 32 860 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 31 | Siemens Healthineers AG | 38 109 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 7 729 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 33 | Asahi Group Holdings Ltd | 148 700 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 34 | Prudential PLC | 104 726 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 35 | Kering SA | 4 702 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 36 | Coupang Inc | 73 215 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 37 | Fujitsu Ltd | 59 900 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 695 | 930,5 k $ | 1,18 % |
| 39 | Capgemini SE | 8 207 | 824,8 k $ | 1,05 % |
| 40 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 565 800 | 767,8 k $ | 0,97 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 10 184 | 659,4 k $ | 0,84 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 9 272 | 536,3 k $ | 0,68 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 2 262 | 481 k $ | 0,61 % |
| 44 | Julius Baer Group Ltd | 5 526 | 477,4 k $ | 0,61 % |
| 45 | TE Connectivity PLC | 1 929 | 388,9 k $ | 0,49 % |
| 46 | Metso Oyj | 18 113 | 314,6 k $ | 0,40 % |
| 47 | NIKE Inc | 7 342 | 301,4 k $ | 0,38 % |
| 48 | AerCap Holdings NV | 1 592 | 232,1 k $ | 0,29 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 1 207 | 215,1 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 11,2 %
- Finance 10,3 %
- Consommation de base 9,1 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 4,9 %
- Technologie 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 50,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 53,4 %
- USD 20,0 %
- GBP 9,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 3,1 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,4 %
- KRW 2,0 %
- IDR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 24,2 %
- Allemagne 24,2 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- États-Unis 8,8 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Japon 5,5 %
- Suisse 5,0 %
- Danemark 2,7 %
- Suède 2,4 %
- Mexique 2,1 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Indonésie 1,0 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 18,5 M $ | 24,23 % |
| 2 | Allemagne | 9 | 18,4 M $ | 24,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 10 M $ | 13,13 % |
| 4 | États-Unis | 8 | 6,7 M $ | 8,83 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 5,8 M $ | 7,60 % |
| 6 | Japon | 3 | 4,2 M $ | 5,50 % |
| 7 | Suisse | 3 | 3,8 M $ | 5,04 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2 M $ | 2,68 % |
| 9 | Suède | 1 | 1,9 M $ | 2,45 % |
| 10 | Mexique | 1 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 767,8 k $ | 1,01 % |
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