Zusammensetzung von Oakmark International Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 78,8 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 49 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 27.629 | 3,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 2 | adidas AG | 14.427 | 3 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | Symrise AG | 26.481 | 2,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 34.792 | 2,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Compass Group PLC | 79.121 | 2,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Accor SA | 42.074 | 2,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Unilever PLC | 39.048 | 2,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | SAP SE | 15.012 | 2,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Bayer AG | 40.641 | 2,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | 34.447 | 2,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | DSV A/S | 8.616 | 2 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | CNH Industrial NV | 180.651 | 2 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.606 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 40.217 | 1,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | Airbus SE | 8.580 | 1,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Hexagon AB | 225.402 | 1,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | Cie Financiere Richemont SA | 8.060 | 1,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Akzo Nobel NV | 26.504 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Danone SA | 21.919 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Publicis Groupe SA | 17.582 | 1,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 22.945 | 1,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Allianz SE | 3.499 | 1,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AG | 25.254 | 1,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 24 | Pernod Ricard SA | 21.959 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | Dassault Systemes SE | 78.313 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 26 | SMC Corp | 3.600 | 1,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 12.327 | 1,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 15.091 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 29 | Glencore PLC | 220.484 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 30 | Fresenius SE & Co KGaA | 32.860 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 31 | Siemens Healthineers AG | 38.109 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 7.729 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 33 | Asahi Group Holdings Ltd | 148.700 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 34 | Prudential PLC | 104.726 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 35 | Kering SA | 4.702 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 36 | Coupang Inc | 73.215 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 37 | Fujitsu Ltd | 59.900 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.695 | 930.526,1 $ | 1,18 % |
| 39 | Capgemini SE | 8.207 | 824.828,8 $ | 1,05 % |
| 40 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.565.800 | 767.803,7 $ | 0,97 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 10.184 | 659.414 $ | 0,84 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 9.272 | 536.292,5 $ | 0,68 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 2.262 | 481.014,3 $ | 0,61 % |
| 44 | Julius Baer Group Ltd | 5.526 | 477.369,8 $ | 0,61 % |
| 45 | TE Connectivity PLC | 1.929 | 388.905,7 $ | 0,49 % |
| 46 | Metso Oyj | 18.113 | 314.577,9 $ | 0,40 % |
| 47 | NIKE Inc | 7.342 | 301.389,1 $ | 0,38 % |
| 48 | AerCap Holdings NV | 1.592 | 232.081,8 $ | 0,29 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 1.207 | 215.135,7 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Finanzen 10,3 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Technologie 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 53,4 %
- USD 20,0 %
- GBP 9,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 3,1 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,4 %
- KRW 2,0 %
- IDR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 24,2 %
- Deutschland 24,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,1 %
- Vereinigte Staaten 8,8 %
- Niederlande 7,6 %
- Japan 5,5 %
- Schweiz 5,0 %
- Dänemark 2,7 %
- Schweden 2,4 %
- Mexiko 2,1 %
- Südkorea 2,0 %
- Indonesien 1,0 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 18,5 Mio. $ | 24,23 % |
| 2 | Deutschland | 9 | 18,4 Mio. $ | 24,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10 Mio. $ | 13,13 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 8 | 6,7 Mio. $ | 8,83 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 5,8 Mio. $ | 7,60 % |
| 6 | Japan | 3 | 4,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 3,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Schweden | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 767.803,7 $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark International Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096858