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Zusammensetzung von Oakmark International Large Cap ETF

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Nettovermögen
69,9 Mio. $ davon 67,5 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
Positionen
47 in 14 Ländern
Zehn größte
30,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1BNP Paribas SA 27.4462,6 Mio. $3,74 %
2Sunbelt Rentals Holdings Inc 36.6662,4 Mio. $3,42 %
3adidas AG 13.9722,3 Mio. $3,24 %
4Glencore PLC 279.1622,1 Mio. $3,03 %
5Bayer AG 45.0322,1 Mio. $2,98 %
6Bayerische Motoren Werke AG 22.2862,1 Mio. $2,95 %
7Dassault Systemes SE 98.5402 Mio. $2,85 %
8Reckitt Benckiser Group PLC 29.1282 Mio. $2,80 %
9DSV A/S 7.8571,9 Mio. $2,72 %
10Daimler Truck Holding AG 38.1211,9 Mio. $2,69 %
11Symrise AG 21.9491,9 Mio. $2,68 %
12SMC Corp 4.7001,8 Mio. $2,65 %
13KB Financial Group Inc 16.9901,7 Mio. $2,39 %
14Akzo Nobel NV 28.8451,7 Mio. $2,37 %
15Pernod Ricard SA 22.1361,6 Mio. $2,36 %
16ASR Nederland NV 23.8621,6 Mio. $2,35 %
17Fresenius SE & Co. KGaA 31.1481,6 Mio. $2,31 %
18Accor SA 32.8071,6 Mio. $2,25 %
19Danone SA 19.4561,6 Mio. $2,22 %
20Fomento Economico Mexicano SAB de CV 13.9681,6 Mio. $2,22 %
21Allianz SE 3.4921,5 Mio. $2,11 %
22Hexagon AB 149.9331,5 Mio. $2,09 %
23Capgemini SE 12.2021,4 Mio. $2,06 %
24Siemens Healthineers AG 33.5531,4 Mio. $2,05 %
25LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.6051,4 Mio. $2,04 %
26Asahi Group Holdings Ltd 140.7001,4 Mio. $2,01 %
27CNH Industrial NV 127.1491,4 Mio. $2,00 %
28Publicis Groupe SA 16.6391,4 Mio. $1,97 %
29Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.848.0001,4 Mio. $1,95 %
30Kering SA 4.4621,4 Mio. $1,94 %
31AstraZeneca PLC 6.8641,4 Mio. $1,94 %
32Koninklijke Ahold Delhaize NV 29.0281,4 Mio. $1,93 %
33Prudential PLC 94.8241,3 Mio. $1,89 %
34Airbus SE 6.9051,3 Mio. $1,87 %
35ASML Holding NV 9851,3 Mio. $1,86 %
36Cie Financiere Richemont SA 7.0451,2 Mio. $1,78 %
37Rentokil Initial PLC 174.0181,1 Mio. $1,55 %
38Alibaba Group Holding Ltd 7.692965.038,3 $1,38 %
39Diageo PLC 44.881834.661,6 $1,19 %
40Fujitsu Ltd 39.700811.891,2 $1,16 %
41Coupang Inc 39.738750.253,4 $1,07 %
42Mondelez International Inc 12.819738.887,2 $1,06 %
43Ryanair Holdings PLC 11.931689.611,8 $0,99 %
44TE Connectivity PLC 2.618547.214,4 $0,78 %
45Reinsurance Group of America Inc 2.619534.695 $0,77 %
46Julius Baer Group Ltd 5.238385.275,8 $0,55 %
47Metso Oyj 17.169297.543,7 $0,43 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,5 %
  • Basiskonsum 9,5 %
  • Industrie 8,3 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Technologie 2,7 %
  • Nicht zugeordnet 54,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 53,2 %
  • USD 18,1 %
  • GBP 10,8 %
  • JPY 6,0 %
  • DKK 2,8 %
  • KRW 2,5 %
  • CHF 2,4 %
  • SEK 2,2 %
  • IDR 2,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Frankreich 24,1 %
  • Deutschland 21,7 %
  • Vereinigtes Königreich 12,8 %
  • Niederlande 10,9 %
  • Vereinigte Staaten 8,8 %
  • Japan 6,0 %
  • Dänemark 2,8 %
  • Südkorea 2,5 %
  • Schweiz 2,4 %
  • Mexiko 2,3 %
  • Schweden 2,2 %
  • Indonesien 2,0 %
  • Weitere Länder 1,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Frankreich1016,3 Mio. $24,12 %
2Deutschland814,7 Mio. $21,74 %
3Vereinigtes Königreich68,7 Mio. $12,83 %
4Niederlande57,4 Mio. $10,89 %
5Vereinigte Staaten65,9 Mio. $8,77 %
6Japan34,1 Mio. $6,02 %
7Dänemark11,9 Mio. $2,81 %
8Südkorea11,7 Mio. $2,47 %
9Schweiz21,6 Mio. $2,41 %
10Mexiko11,6 Mio. $2,30 %
11Schweden11,5 Mio. $2,16 %
12Indonesien11,4 Mio. $2,02 %
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