Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 573,3 M $ dont 288,5 M $ en actions, soit 50,3 %
- Positions
- 877 dans 27 pays
- Souches
- 141 de 88 sociétés
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 83 555 | 16,7 M $ | 2,92 % |
| 2 | Apple Inc | 46 865 | 13,6 M $ | 2,37 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27 711 | 9,9 M $ | 1,73 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26 310 | 9,8 M $ | 1,71 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 34 088 | 8,1 M $ | 1,42 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17 511 | 6,6 M $ | 1,15 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14 173 | 5 M $ | 0,87 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 8 386 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 7 190 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 11 527 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 774 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2 827 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 13 | Visa Inc | 8 479 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 14 | Tesla Inc | 6 647 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 10 087 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 16 | Lam Research Corp | 5 639 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 17 | KLA Corp | 7 670 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 18 | General Electric Co | 5 997 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 19 | Morgan Stanley | 10 428 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 1 778 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 25 270 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 22 | ASML Holding NV | 961 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4 163 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 5 033 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 11 280 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 3 262 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 27 | Global X Copper Miners ETF | 19 475 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 16 842 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2 041 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 8 542 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | 12 081 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 32 | Intel Corp | 10 159 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 1 322 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 10 242 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 35 | AbbVie Inc | 5 401 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 36 | American Express Co | 3 878 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 37 | Amphenol Corp | 7 312 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 4 289 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 1 286 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 1 318 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 41 | Walmart Inc | 10 868 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 4 520 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 43 | Netflix Inc | 16 944 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 44 | ConocoPhillips | 11 621 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 2 711 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 7 474 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 47 | Corning Inc | 4 326 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 48 | Waters Corp | 2 909 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 49 | Bank of America Corp | 19 044 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 50 | Mastercard Inc | 2 047 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 51 | Snowflake Inc | 4 063 | 1 M $ | 0,18 % |
| 52 | Chubb Ltd | 2 931 | 998,7 k $ | 0,17 % |
| 53 | Novartis AG | 6 225 | 974,8 k $ | 0,17 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 724 | 963,6 k $ | 0,17 % |
| 55 | HSBC HOLDINGS PLC | 49 627 | 942,7 k $ | 0,16 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 2 673 | 942,7 k $ | 0,16 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 3 466 | 931,9 k $ | 0,16 % |
| 58 | Curtiss-Wright Corp | 1 229 | 931,3 k $ | 0,16 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 882 | 892 k $ | 0,16 % |
| 60 | RTX Corp | 4 603 | 873,3 k $ | 0,15 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 4 809 | 857,2 k $ | 0,15 % |
| 62 | Royal Bank of Canada | 4 130 | 855,2 k $ | 0,15 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 6 625 | 851,3 k $ | 0,15 % |
| 64 | Blackrock Inc | 878 | 844,2 k $ | 0,15 % |
| 65 | Deere & Co | 1 322 | 838,6 k $ | 0,15 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 664 | 834,3 k $ | 0,15 % |
| 67 | Monster Beverage Corp | 8 568 | 823,6 k $ | 0,14 % |
| 68 | Chevron Corp | 4 782 | 792,7 k $ | 0,14 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 14 111 | 783,2 k $ | 0,14 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 1 804 | 768,7 k $ | 0,13 % |
| 71 | Johnson Controls International plc | 5 255 | 767,8 k $ | 0,13 % |
| 72 | AstraZeneca PLC | 4 095 | 766,1 k $ | 0,13 % |
| 73 | Citigroup Inc | 5 439 | 761,2 k $ | 0,13 % |
| 74 | Siemens AG | 2 333 | 749,7 k $ | 0,13 % |
| 75 | Iberdrola SA | 29 428 | 734,5 k $ | 0,13 % |
| 76 | Analog Devices Inc | 1 821 | 723,2 k $ | 0,13 % |
| 77 | Roche Holding AG | 1 756 | 722,8 k $ | 0,13 % |
| 78 | US Bancorp | 11 862 | 716,5 k $ | 0,13 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 880 | 705,6 k $ | 0,12 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 2 066 | 704,5 k $ | 0,12 % |
| 81 | Marvell Technology Inc | 2 355 | 701,5 k $ | 0,12 % |
| 82 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34 600 | 686,4 k $ | 0,12 % |
| 83 | Nestle SA | 6 656 | 683,5 k $ | 0,12 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 5 842 | 681,6 k $ | 0,12 % |
| 85 | Stryker Corp | 2 159 | 679,7 k $ | 0,12 % |
| 86 | United Rentals Inc | 600 | 679,7 k $ | 0,12 % |
| 87 | SHELL PLC | 17 309 | 670,1 k $ | 0,12 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 373 | 667,3 k $ | 0,12 % |
| 89 | Wells Fargo & Co | 8 000 | 661,1 k $ | 0,12 % |
| 90 | Schneider Electric SE | 1 999 | 655,8 k $ | 0,11 % |
| 91 | Linde PLC | 1 260 | 653,9 k $ | 0,11 % |
| 92 | Welltower Inc | 2 873 | 652,1 k $ | 0,11 % |
| 93 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 326 | 646,1 k $ | 0,11 % |
| 94 | Moody's Corp | 1 421 | 643,6 k $ | 0,11 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 8 906 | 642,7 k $ | 0,11 % |
| 96 | O'Reilly Automotive Inc | 6 968 | 641,7 k $ | 0,11 % |
| 97 | McKesson Corp | 846 | 639,2 k $ | 0,11 % |
| 98 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 222 | 634,9 k $ | 0,11 % |
| 99 | Oracle Corp | 4 193 | 614,5 k $ | 0,11 % |
| 100 | Allianz SE | 1 288 | 609,5 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 141 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Communication 8,7 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,2 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,2 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,5 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,4 %
- Japon 4,2 %
- Canada 2,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 446 | 229,1 M $ | 79,41 % |
| 2 | Japon | 118 | 12,2 M $ | 4,21 % |
| 3 | Canada | 39 | 7,2 M $ | 2,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 38 | 7,1 M $ | 2,45 % |
| 5 | France | 30 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 6 | Suisse | 22 | 4,4 M $ | 1,52 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 21 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 9 | Espagne | 13 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| 10 | Italie | 17 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 11 | Australie | 22 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 12 | Singapour | 8 | 1,7 M $ | 0,58 % |
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