Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 573,3 Mio. $ davon 288,5 Mio. $ in Aktien, 50,3 %
- Positionen
- 877 in 27 Ländern
- Anleihen
- 141 von 88 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 83.555 | 16,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 2 | Apple Inc | 46.865 | 13,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27.711 | 9,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26.310 | 9,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 34.088 | 8,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17.511 | 6,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14.173 | 5 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 8.386 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 7.190 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 11.527 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.774 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2.827 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | Visa Inc | 8.479 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Tesla Inc | 6.647 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 10.087 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Lam Research Corp | 5.639 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | KLA Corp | 7.670 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | General Electric Co | 5.997 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Morgan Stanley | 10.428 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 1.778 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 25.270 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | ASML Holding NV | 961 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4.163 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 5.033 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 11.280 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 3.262 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Global X Copper Miners ETF | 19.475 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 16.842 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2.041 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 8.542 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | 12.081 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Intel Corp | 10.159 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 1.322 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 10.242 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | AbbVie Inc | 5.401 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | American Express Co | 3.878 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Amphenol Corp | 7.312 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 4.289 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 1.286 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 1.318 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Walmart Inc | 10.868 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 4.520 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Netflix Inc | 16.944 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | ConocoPhillips | 11.621 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 2.711 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 7.474 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Corning Inc | 4.326 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Waters Corp | 2.909 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Bank of America Corp | 19.044 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Mastercard Inc | 2.047 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Snowflake Inc | 4.063 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Chubb Ltd | 2.931 | 998.708,9 $ | 0,17 % |
| 53 | Novartis AG | 6.225 | 974.755,9 $ | 0,17 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.724 | 963.636,9 $ | 0,17 % |
| 55 | HSBC HOLDINGS PLC | 49.627 | 942.741,7 $ | 0,16 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 2.673 | 942.713,6 $ | 0,16 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 3.466 | 931.868,8 $ | 0,16 % |
| 58 | Curtiss-Wright Corp | 1.229 | 931.287 $ | 0,16 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 882 | 892.028,3 $ | 0,16 % |
| 60 | RTX Corp | 4.603 | 873.327,2 $ | 0,15 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 4.809 | 857.156,2 $ | 0,15 % |
| 62 | Royal Bank of Canada | 4.130 | 855.207,8 $ | 0,15 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 6.625 | 851.312,5 $ | 0,15 % |
| 64 | Blackrock Inc | 878 | 844.249,7 $ | 0,15 % |
| 65 | Deere & Co | 1.322 | 838.584,3 $ | 0,15 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.664 | 834.263 $ | 0,15 % |
| 67 | Monster Beverage Corp | 8.568 | 823.556,2 $ | 0,14 % |
| 68 | Chevron Corp | 4.782 | 792.664,3 $ | 0,14 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 14.111 | 783.160,5 $ | 0,14 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 1.804 | 768.720,5 $ | 0,13 % |
| 71 | Johnson Controls International plc | 5.255 | 767.808,1 $ | 0,13 % |
| 72 | AstraZeneca PLC | 4.095 | 766.086,2 $ | 0,13 % |
| 73 | Citigroup Inc | 5.439 | 761.242,4 $ | 0,13 % |
| 74 | Siemens AG | 2.333 | 749.663,6 $ | 0,13 % |
| 75 | Iberdrola SA | 29.428 | 734.472,8 $ | 0,13 % |
| 76 | Analog Devices Inc | 1.821 | 723.246,6 $ | 0,13 % |
| 77 | Roche Holding AG | 1.756 | 722.809,2 $ | 0,13 % |
| 78 | US Bancorp | 11.862 | 716.464,8 $ | 0,13 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1.880 | 705.601,6 $ | 0,12 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 2.066 | 704.547,3 $ | 0,12 % |
| 81 | Marvell Technology Inc | 2.355 | 701.531 $ | 0,12 % |
| 82 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34.600 | 686.398,1 $ | 0,12 % |
| 83 | Nestle SA | 6.656 | 683.531,8 $ | 0,12 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 5.842 | 681.586,1 $ | 0,12 % |
| 85 | Stryker Corp | 2.159 | 679.739,6 $ | 0,12 % |
| 86 | United Rentals Inc | 600 | 679.734 $ | 0,12 % |
| 87 | SHELL PLC | 17.309 | 670.093,6 $ | 0,12 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.373 | 667.311,3 $ | 0,12 % |
| 89 | Wells Fargo & Co | 8.000 | 661.120 $ | 0,12 % |
| 90 | Schneider Electric SE | 1.999 | 655.839,2 $ | 0,11 % |
| 91 | Linde PLC | 1.260 | 653.864,4 $ | 0,11 % |
| 92 | Welltower Inc | 2.873 | 652.084,8 $ | 0,11 % |
| 93 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 326 | 646.115,7 $ | 0,11 % |
| 94 | Moody's Corp | 1.421 | 643.599,3 $ | 0,11 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 8.906 | 642.657 $ | 0,11 % |
| 96 | O'Reilly Automotive Inc | 6.968 | 641.683,1 $ | 0,11 % |
| 97 | McKesson Corp | 846 | 639.237,6 $ | 0,11 % |
| 98 | Toronto-Dominion Bank/The | 5.222 | 634.924,5 $ | 0,11 % |
| 99 | Oracle Corp | 4.193 | 614.484,2 $ | 0,11 % |
| 100 | Allianz SE | 1.288 | 609.536,8 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 141 Anleihen von 88 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Morgan Stanley | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | ING Groep NV | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Prudential Financial Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | VIATRIS INC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Intel Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Lincoln National Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Jackson Financial Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Eni SpA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | RTX Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Synchrony Financial | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Owens Corning | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 914.076,4 $ | 0,16 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 845.855,9 $ | 0,15 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 1 | 828.231,9 $ | 0,14 % |
| 61 | Ally Financial Inc | 1 | 806.285 $ | 0,14 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 804.069,2 $ | 0,14 % |
| 63 | Broadcom Inc | 1 | 794.245,6 $ | 0,14 % |
| 64 | Roper Technologies Inc | 1 | 650.908,1 $ | 0,11 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 629.226,1 $ | 0,11 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 1 | 585.786,5 $ | 0,10 % |
| 67 | Manulife Financial Corp | 1 | 578.833,3 $ | 0,10 % |
| 68 | American Tower Corp | 1 | 575.758,3 $ | 0,10 % |
| 69 | TELUS Corp | 1 | 565.576,6 $ | 0,10 % |
| 70 | Tractor Supply Co | 1 | 556.706,7 $ | 0,10 % |
| 71 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 553.808,8 $ | 0,10 % |
| 72 | American International Group Inc | 1 | 543.586,2 $ | 0,09 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 2 | 542.166,1 $ | 0,09 % |
| 74 | EQT AB | 1 | 540.373,5 $ | 0,09 % |
| 75 | Regal Rexnord Corp | 1 | 530.685,7 $ | 0,09 % |
| 76 | Enbridge Inc | 1 | 525.874 $ | 0,09 % |
| 77 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.296,7 $ | 0,09 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 443.514,5 $ | 0,08 % |
| 79 | BNP Paribas SA | 1 | 439.755,1 $ | 0,08 % |
| 80 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 428.961,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Allianz SE | 1 | 401.814 $ | 0,07 % |
| 82 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 360.754,8 $ | 0,06 % |
| 83 | Deutsche Bank AG | 1 | 325.197,3 $ | 0,06 % |
| 84 | CaixaBank SA | 1 | 318.381,1 $ | 0,06 % |
| 85 | KeyCorp | 1 | 317.282,3 $ | 0,06 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 227.825,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Mobility Global Inc | 1 | 220.356,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.103,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,2 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,2 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,5 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,4 %
- Japan 4,2 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,9 %
- Schweiz 1,5 %
- Deutschland 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 446 | 229,1 Mio. $ | 79,41 % |
| 2 | Japan | 118 | 12,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 3 | Kanada | 39 | 7,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 38 | 7,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Frankreich | 30 | 5,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Schweiz | 22 | 4,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Deutschland | 27 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Niederlande | 21 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Spanien | 13 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Italien | 17 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Australien | 22 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Singapur | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842