Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
- Positions
- 872 dans 28 pays
- Souches
- 132 de 84 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Welltower Inc | 2 762 | 546,1 k $ | 0,10 % |
| 102 | Motorola Solutions Inc | 1 257 | 545,5 k $ | 0,10 % |
| 103 | Deutsche Telekom AG | 14 752 | 544 k $ | 0,10 % |
| 104 | Toyota Motor Corp. | 25 300 | 524,5 k $ | 0,10 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 8 870 | 521,4 k $ | 0,10 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 2 466 | 517,9 k $ | 0,09 % |
| 107 | TotalEnergies SE | 5 581 | 515,3 k $ | 0,09 % |
| 108 | Amgen Inc | 1 461 | 514,1 k $ | 0,09 % |
| 109 | Siemens Energy AG | 3 104 | 510,8 k $ | 0,09 % |
| 110 | Schneider Electric SE | 1 844 | 506,5 k $ | 0,09 % |
| 111 | Siemens AG | 2 107 | 499,8 k $ | 0,09 % |
| 112 | Hitachi Ltd | 17 100 | 499,8 k $ | 0,09 % |
| 113 | Fastenal Co | 10 634 | 493,4 k $ | 0,09 % |
| 114 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32 043 | 489,3 k $ | 0,09 % |
| 115 | EMCOR Group Inc | 642 | 474 k $ | 0,09 % |
| 116 | Cardinal Health, Inc. | 2 237 | 472,7 k $ | 0,09 % |
| 117 | Enbridge Inc | 8 626 | 467,6 k $ | 0,09 % |
| 118 | BHP Group Ltd | 12 685 | 463,5 k $ | 0,08 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 3 205 | 463,3 k $ | 0,08 % |
| 120 | Fortive Corp | 8 377 | 463,1 k $ | 0,08 % |
| 121 | Steel Dynamics Inc | 2 571 | 462,8 k $ | 0,08 % |
| 122 | Banco Santander SA | 40 845 | 462,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | Allianz SE | 1 113 | 461,2 k $ | 0,08 % |
| 124 | Boston Scientific Corp | 7 339 | 460,5 k $ | 0,08 % |
| 125 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 929 | 460,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | Cencora Inc | 1 448 | 454,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | ABB Ltd | 5 588 | 454,5 k $ | 0,08 % |
| 128 | Lumentum Holdings Inc | 640 | 449,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | Charles Schwab Corp/The | 4 714 | 443 k $ | 0,08 % |
| 130 | Comfort Systems USA Inc | 321 | 442,7 k $ | 0,08 % |
| 131 | Waste Management Inc | 1 925 | 442,3 k $ | 0,08 % |
| 132 | Abbott Laboratories | 4 308 | 442,3 k $ | 0,08 % |
| 133 | Intel Corp | 9 927 | 438,1 k $ | 0,08 % |
| 134 | SAP SE | 2 584 | 437,3 k $ | 0,08 % |
| 135 | Vulcan Materials Co | 1 604 | 436,8 k $ | 0,08 % |
| 136 | Adobe Inc | 1 792 | 435,6 k $ | 0,08 % |
| 137 | Snowflake Inc | 2 834 | 427,4 k $ | 0,08 % |
| 138 | Salesforce Inc | 2 278 | 425,2 k $ | 0,08 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 1 528 | 424,6 k $ | 0,08 % |
| 140 | Eaton Corp PLC | 1 186 | 424,2 k $ | 0,08 % |
| 141 | DBS Group Holdings Ltd | 9 520 | 423 k $ | 0,08 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 1 263 | 404,9 k $ | 0,07 % |
| 143 | Pfizer Inc | 14 251 | 400,2 k $ | 0,07 % |
| 144 | Analog Devices Inc | 1 249 | 397,4 k $ | 0,07 % |
| 145 | Cummins Inc | 734 | 394,9 k $ | 0,07 % |
| 146 | Gilead Sciences Inc | 2 818 | 392,7 k $ | 0,07 % |
| 147 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11 900 | 392,3 k $ | 0,07 % |
| 148 | National Grid PLC | 23 052 | 388,6 k $ | 0,07 % |
| 149 | Palo Alto Networks Inc | 2 412 | 386,7 k $ | 0,07 % |
| 150 | Prologis Inc | 2 895 | 382,7 k $ | 0,07 % |
| 151 | Waters Corp | 1 279 | 380,9 k $ | 0,07 % |
| 152 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17 390 | 379,6 k $ | 0,07 % |
| 153 | Williams Cos Inc/The | 5 083 | 369,9 k $ | 0,07 % |
| 154 | Crowdstrike Holdings Inc | 947 | 369,7 k $ | 0,07 % |
| 155 | UBS Group AG | 9 433 | 366,9 k $ | 0,07 % |
| 156 | Union Pacific Corp | 1 495 | 362,7 k $ | 0,07 % |
| 157 | Newmont Corp | 3 264 | 353,3 k $ | 0,06 % |
| 158 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 956 | 350,7 k $ | 0,06 % |
| 159 | GSK PLC | 12 693 | 348,1 k $ | 0,06 % |
| 160 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 779 | 347,9 k $ | 0,06 % |
| 161 | KDDI Corp | 20 300 | 347,6 k $ | 0,06 % |
| 162 | Mizuho Financial Group Inc | 8 690 | 346,9 k $ | 0,06 % |
| 163 | Mitsubishi Corp | 10 100 | 346,8 k $ | 0,06 % |
| 164 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 29 551 | 338,4 k $ | 0,06 % |
| 165 | Medtronic PLC | 3 902 | 338,1 k $ | 0,06 % |
| 166 | Southern Co/The | 3 489 | 336,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | Corning Inc | 2 441 | 331,9 k $ | 0,06 % |
| 168 | Spotify Technology SA | 673 | 326,3 k $ | 0,06 % |
| 169 | Loblaw Cos Ltd | 7 053 | 321,5 k $ | 0,06 % |
| 170 | Cintas Corp | 1 898 | 321 k $ | 0,06 % |
| 171 | CME Group Inc | 1 083 | 319,9 k $ | 0,06 % |
| 172 | AIA Group Ltd | 28 200 | 316,8 k $ | 0,06 % |
| 173 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 569 | 316,3 k $ | 0,06 % |
| 174 | Hydro One Ltd | 7 591 | 313,5 k $ | 0,06 % |
| 175 | Safran SA | 956 | 312,7 k $ | 0,06 % |
| 176 | Elanco Animal Health Inc | 13 055 | 312,4 k $ | 0,06 % |
| 177 | Eni SpA | 10 929 | 310,3 k $ | 0,06 % |
| 178 | Unilever PLC | 5 465 | 306,4 k $ | 0,06 % |
| 179 | Rio Tinto PLC | 3 277 | 304,6 k $ | 0,06 % |
| 180 | QUALCOMM Inc | 2 333 | 300,4 k $ | 0,05 % |
| 181 | Colgate-Palmolive Co | 3 508 | 299 k $ | 0,05 % |
| 182 | AXA SA | 6 510 | 298,5 k $ | 0,05 % |
| 183 | BP PLC | 37 683 | 297 k $ | 0,05 % |
| 184 | Italgas SpA | 25 478 | 296,8 k $ | 0,05 % |
| 185 | Airbus SE | 1 579 | 296,6 k $ | 0,05 % |
| 186 | Capital One Financial Corp | 1 625 | 296,4 k $ | 0,05 % |
| 187 | Edwards Lifesciences Corp | 3 691 | 295,6 k $ | 0,05 % |
| 188 | Sony Group Corp | 14 300 | 295 k $ | 0,05 % |
| 189 | Singapore Telecommunications Ltd | 76 100 | 294,6 k $ | 0,05 % |
| 190 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17 100 | 294,5 k $ | 0,05 % |
| 191 | Fujikura Ltd. | 10 800 | 293,9 k $ | 0,05 % |
| 192 | United Parcel Service Inc | 2 974 | 292,6 k $ | 0,05 % |
| 193 | UniCredit SpA | 4 012 | 289,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | Novo Nordisk A/S | 7 829 | 288,5 k $ | 0,05 % |
| 195 | Dollar General Corp | 2 420 | 287,3 k $ | 0,05 % |
| 196 | Koninklijke KPN NV | 51 366 | 285,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | Consolidated Edison Inc | 2 515 | 284,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | ServiceNow Inc | 2 718 | 284,2 k $ | 0,05 % |
| 199 | Advantest Corp | 2 100 | 284,1 k $ | 0,05 % |
| 200 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 213 | 282,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
84 sociétés, 132 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 2,4 %
- France 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 443 | 210,1 M $ | 79,61 % |
| 2 | Japon | 126 | 11,5 M $ | 4,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 6,8 M $ | 2,59 % |
| 4 | Canada | 38 | 6,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | France | 28 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 4 M $ | 1,51 % |
| 7 | Suisse | 20 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 13 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 10 | Italie | 16 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Australie | 24 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Singapour | 9 | 1,6 M $ | 0,61 % |
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