Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 573,3 M $ dont 288,5 M $ en actions, soit 50,3 %
- Positions
- 877 dans 27 pays
- Souches
- 141 de 88 sociétés
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABB Ltd | 5 588 | 606,3 k $ | 0,11 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 2 764 | 603,8 k $ | 0,11 % |
| 103 | WESTERN DIGITAL CORP | 944 | 603 k $ | 0,11 % |
| 104 | PepsiCo Inc | 4 452 | 602,8 k $ | 0,11 % |
| 105 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 623 | 601,2 k $ | 0,10 % |
| 106 | Banco Santander SA | 43 177 | 597,3 k $ | 0,10 % |
| 107 | STEEL DYNAMICS INC | 2 545 | 584 k $ | 0,10 % |
| 108 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 30 406 | 583,8 k $ | 0,10 % |
| 109 | Teradyne Inc | 1 197 | 579,2 k $ | 0,10 % |
| 110 | Verizon Communications Inc | 13 526 | 572,7 k $ | 0,10 % |
| 111 | VENTAS INC | 6 440 | 571,9 k $ | 0,10 % |
| 112 | Crowdstrike Holdings Inc | 730 | 557,1 k $ | 0,10 % |
| 113 | Amgen Inc | 1 519 | 550,1 k $ | 0,10 % |
| 114 | Ecolab Inc | 1 956 | 545 k $ | 0,10 % |
| 115 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 628 | 538,9 k $ | 0,09 % |
| 116 | Tokyo Electron Ltd | 1 100 | 532 k $ | 0,09 % |
| 117 | BHP Group Ltd | 12 685 | 529,5 k $ | 0,09 % |
| 118 | Siemens Energy AG | 2 791 | 529 k $ | 0,09 % |
| 119 | Cardinal Health Inc | 2 190 | 520,3 k $ | 0,09 % |
| 120 | Sherwin-Williams Co/The | 1 504 | 517,9 k $ | 0,09 % |
| 121 | EMCOR Group Inc | 624 | 517,8 k $ | 0,09 % |
| 122 | RIO TINTO PLC | 5 468 | 517,2 k $ | 0,09 % |
| 123 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 518 | 508,7 k $ | 0,09 % |
| 124 | Fortive Corp | 8 246 | 503,7 k $ | 0,09 % |
| 125 | Intuitive Surgical Inc | 1 264 | 502,7 k $ | 0,09 % |
| 126 | Motorola Solutions Inc | 1 198 | 497,5 k $ | 0,09 % |
| 127 | McDonald's Corp | 1 831 | 494,9 k $ | 0,09 % |
| 128 | Vulcan Materials Co | 1 668 | 492,1 k $ | 0,09 % |
| 129 | Fastenal Co | 10 136 | 486,8 k $ | 0,08 % |
| 130 | AT&T Inc | 23 461 | 485,6 k $ | 0,08 % |
| 131 | Hitachi Ltd | 17 100 | 475,2 k $ | 0,08 % |
| 132 | Enbridge Inc | 8 626 | 467,8 k $ | 0,08 % |
| 133 | Freeport-McMoRan Inc | 7 433 | 467,5 k $ | 0,08 % |
| 134 | UBS Group AG | 9 433 | 467,3 k $ | 0,08 % |
| 135 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11 900 | 465,2 k $ | 0,08 % |
| 136 | HCA Healthcare Inc | 1 192 | 464,7 k $ | 0,08 % |
| 137 | Tapestry Inc | 3 173 | 464,5 k $ | 0,08 % |
| 138 | SAP SE | 3 029 | 463,9 k $ | 0,08 % |
| 139 | Kioxia Holdings Corp | 800 | 454,2 k $ | 0,08 % |
| 140 | Bank of Montreal | 2 567 | 453,7 k $ | 0,08 % |
| 141 | Deutsche Telekom AG | 16 373 | 446,2 k $ | 0,08 % |
| 142 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 063 | 439 k $ | 0,08 % |
| 143 | TOYOTA MOTOR CORP | 26 100 | 437,7 k $ | 0,08 % |
| 144 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17 390 | 436,2 k $ | 0,08 % |
| 145 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8 620 | 435,5 k $ | 0,08 % |
| 146 | Walt Disney Co/The | 4 508 | 433,9 k $ | 0,08 % |
| 147 | TotalEnergies SE | 5 581 | 433,5 k $ | 0,08 % |
| 148 | QUALCOMM Inc | 2 333 | 431,1 k $ | 0,08 % |
| 149 | T-Mobile US Inc | 2 562 | 429,7 k $ | 0,08 % |
| 150 | Mizuho Financial Group Inc | 8 690 | 417,3 k $ | 0,07 % |
| 151 | Novo Nordisk A/S | 8 648 | 414,9 k $ | 0,07 % |
| 152 | Devon Energy Corp | 10 033 | 414,6 k $ | 0,07 % |
| 153 | Air Products and Chemicals Inc | 1 400 | 410,5 k $ | 0,07 % |
| 154 | Cummins Inc | 571 | 407,2 k $ | 0,07 % |
| 155 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 168 | 396,5 k $ | 0,07 % |
| 156 | Waste Management Inc | 1 765 | 393,4 k $ | 0,07 % |
| 157 | EOG Resources Inc | 3 032 | 393,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Prologis Inc | 2 895 | 392,2 k $ | 0,07 % |
| 159 | ADVANTEST CORP | 1 900 | 386,2 k $ | 0,07 % |
| 160 | Charles Schwab Corp/The | 4 182 | 385,9 k $ | 0,07 % |
| 161 | Edwards Lifesciences Corp | 4 240 | 383,6 k $ | 0,07 % |
| 162 | Safran SA | 956 | 378 k $ | 0,07 % |
| 163 | Williams Cos Inc/The | 5 083 | 377,9 k $ | 0,07 % |
| 164 | First Solar Inc | 1 592 | 375,6 k $ | 0,07 % |
| 165 | Shopify Inc | 3 271 | 374,2 k $ | 0,07 % |
| 166 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 375 | 373,9 k $ | 0,07 % |
| 167 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 168 | 370,9 k $ | 0,06 % |
| 168 | ServiceNow Inc | 3 724 | 369,7 k $ | 0,06 % |
| 169 | NATIONAL GRID PLC | 22 206 | 367,7 k $ | 0,06 % |
| 170 | AIA Group Ltd | 40 000 | 366,9 k $ | 0,06 % |
| 171 | Manulife Financial Corp | 8 920 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 172 | UniCredit SpA | 4 012 | 358,9 k $ | 0,06 % |
| 173 | Gilead Sciences Inc | 2 818 | 356 k $ | 0,06 % |
| 174 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 713 | 354,2 k $ | 0,06 % |
| 175 | STARBUCKS CORP | 3 459 | 353,5 k $ | 0,06 % |
| 176 | Loblaw Cos Ltd | 7 765 | 352,3 k $ | 0,06 % |
| 177 | Airbus SE | 1 579 | 351,4 k $ | 0,06 % |
| 178 | CVS Health Corp | 3 394 | 351,1 k $ | 0,06 % |
| 179 | Colgate-Palmolive Co | 3 788 | 347,3 k $ | 0,06 % |
| 180 | Pfizer Inc | 14 251 | 343,2 k $ | 0,06 % |
| 181 | KDDI Corp | 20 300 | 342,4 k $ | 0,06 % |
| 182 | Quanta Services Inc | 473 | 340,6 k $ | 0,06 % |
| 183 | Intercontinental Exchange Inc | 2 756 | 339,3 k $ | 0,06 % |
| 184 | S&P Global Inc | 822 | 334,8 k $ | 0,06 % |
| 185 | GSK PLC | 12 693 | 333,1 k $ | 0,06 % |
| 186 | Simon Property Group Inc | 1 486 | 332,3 k $ | 0,06 % |
| 187 | Salesforce Inc | 2 119 | 332 k $ | 0,06 % |
| 188 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 337 | 329,2 k $ | 0,06 % |
| 189 | ING Groep NV | 10 390 | 328,7 k $ | 0,06 % |
| 190 | AppLovin Corp | 633 | 326,1 k $ | 0,06 % |
| 191 | Capital One Financial Corp | 1 625 | 326 k $ | 0,06 % |
| 192 | Cloudflare Inc | 1 321 | 324 k $ | 0,06 % |
| 193 | Dollarama Inc | 2 437 | 322,4 k $ | 0,06 % |
| 194 | TransDigm Group Inc | 240 | 319,7 k $ | 0,06 % |
| 195 | BNP Paribas SA | 2 725 | 318,5 k $ | 0,06 % |
| 196 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 961 | 317,6 k $ | 0,06 % |
| 197 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 569 | 315,1 k $ | 0,06 % |
| 198 | Fujikura Ltd | 8 100 | 314,4 k $ | 0,05 % |
| 199 | Italgas SpA | 26 777 | 310,1 k $ | 0,05 % |
| 200 | AXA SA | 6 181 | 309,8 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 141 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Communication 8,7 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,2 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,2 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,5 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,4 %
- Japon 4,2 %
- Canada 2,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 446 | 229,1 M $ | 79,41 % |
| 2 | Japon | 118 | 12,2 M $ | 4,21 % |
| 3 | Canada | 39 | 7,2 M $ | 2,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 38 | 7,1 M $ | 2,45 % |
| 5 | France | 30 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 6 | Suisse | 22 | 4,4 M $ | 1,52 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 21 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 9 | Espagne | 13 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| 10 | Italie | 17 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 11 | Australie | 22 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 12 | Singapour | 8 | 1,7 M $ | 0,58 % |
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