Titelia

Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio

Brighthouse Funds Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
Positions
872 dans 28 pays
Souches
132 de 84 sociétés
10 premières
14,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Western Digital Corp 1 044282,4 k $0,05 %
202Equinix Inc 284278,4 k $0,05 %
203Simon Property Group Inc 1 486277,2 k $0,05 %
204Zurich Insurance Group AG 388276,6 k $0,05 %
205Accenture PLC 1 395276,6 k $0,05 %
206HOCHTIEF AG 628276,2 k $0,05 %
207Volvo AB 8 372273,1 k $0,05 %
208TransDigm Group Inc 235272,4 k $0,05 %
209ING Groep NV 10 390271,5 k $0,05 %
210First Solar Inc 1 376271,4 k $0,05 %
211Intesa Sanpaolo SpA 43 862266,6 k $0,05 %
212ITOCHU Corp 20 800264,4 k $0,05 %
213FedEx Corp 740263,6 k $0,05 %
214Targa Resources Corp 1 051263,5 k $0,05 %
215Mondelez International Inc 4 532261,2 k $0,05 %
216Quanta Services Inc 473259,7 k $0,05 %
217Hilton Worldwide Holdings Inc 852259,1 k $0,05 %
218ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2 093259 k $0,05 %
219Bank of Montreal 1 912259 k $0,05 %
220Constellation Energy Corp. 923257,7 k $0,05 %
221Danaher Corp 1 359257,7 k $0,05 %
222Halliburton Co 6 554255,5 k $0,05 %
223Seagate Technology Holdings PLC 648253,9 k $0,05 %
224Koninklijke Ahold Delhaize NV 5 407252,4 k $0,05 %
225Komatsu Ltd 6 400251,2 k $0,05 %
226CBRE Group Inc 1 853251 k $0,05 %
227PNC Financial Services Group Inc/The 1 205250,7 k $0,05 %
228ATI Inc 1 706248,2 k $0,05 %
229Inpex Corp 8 400246,5 k $0,05 %
230BNP Paribas SA 2 583246,1 k $0,05 %
231CRH PLC 2 340246 k $0,04 %
232Cloudflare Inc 1 187244,9 k $0,04 %
233Marvell Technology Inc 2 470244,7 k $0,04 %
234Tokyo Electron Ltd 1 000244,6 k $0,04 %
235Barclays PLC 46 264243,8 k $0,04 %
236CVS Health Corp 3 394243,8 k $0,04 %
237Air Liquide SA 1 179242,9 k $0,04 %
238Corteva Inc 2 891242 k $0,04 %
239Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 387241,1 k $0,04 %
240Republic Services Inc 1 099240,7 k $0,04 %
241Texas Roadhouse Inc 1 457240,6 k $0,04 %
242Astellas Pharma Inc 14 700240 k $0,04 %
243Royal Caribbean Cruises Ltd 866238,3 k $0,04 %
244Franco-Nevada Corp 954236,2 k $0,04 %
245Manulife Financial Corp 6 822235 k $0,04 %
246Mitsui & Co Ltd 6 100234,9 k $0,04 %
247Vinci SA 1 558233,3 k $0,04 %
248Orion Oyj 2 864231,6 k $0,04 %
249General Motors Co 3 047227 k $0,04 %
250L'Oreal SA 552226,4 k $0,04 %
251MercadoLibre Inc 130224,8 k $0,04 %
252Mitsubishi Heavy Industries Ltd 8 200223,7 k $0,04 %
253Rheinmetall AG 132220,1 k $0,04 %
254AppLovin Corp 553220,1 k $0,04 %
255Illinois Tool Works Inc 841218,9 k $0,04 %
256US Foods Holding Corp 2 364218 k $0,04 %
257EssilorLuxottica SA 929216,2 k $0,04 %
258AutoZone Inc 64216,2 k $0,04 %
259Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 4 200212,9 k $0,04 %
260Starbucks Corp 2 338209,5 k $0,04 %
261Exelon Corp 4 235207,6 k $0,04 %
262Dollarama Inc 1 691207,5 k $0,04 %
263Ajinomoto Co Inc 7 400207,5 k $0,04 %
264Hoya Corp 1 200207 k $0,04 %
265Sempra 2 116205,6 k $0,04 %
266Nokia Oyj 25 745205,2 k $0,04 %
267Lloyds Banking Group PLC 165 874205 k $0,04 %
268Reddit Inc 1 518204,4 k $0,04 %
269Omega Healthcare Investors Inc 4 663204,3 k $0,04 %
270Hartford Insurance Group Inc/The 1 507203,8 k $0,04 %
271Generali 5 005201,8 k $0,04 %
272CaixaBank SA 16 737200,8 k $0,04 %
273Everpure Inc 3 392200,3 k $0,04 %
274Atmos Energy Corp 1 072198 k $0,04 %
275NVR Inc 30197,7 k $0,04 %
276Prysmian SpA 1 689197,5 k $0,04 %
277Digital Realty Trust Inc 1 089196,2 k $0,04 %
278ResMed Inc 870195,3 k $0,04 %
279Commonwealth Bank of Australia 1 665194,5 k $0,04 %
280Quest Diagnostics Inc 992194,4 k $0,04 %
281United Utilities Group PLC 11 068193,5 k $0,04 %
282Ferguson Enterprises Inc 828193,4 k $0,04 %
283Rockwell Automation Inc 536192,4 k $0,04 %
284SoftBank Group Corp 8 000192,3 k $0,04 %
285Truist Financial Corp 4 180192,2 k $0,04 %
286Lowe's Cos Inc 807190,7 k $0,03 %
287Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 63 700189,3 k $0,03 %
288National Bank of Canada 1 461189,1 k $0,03 %
289NatWest Group PLC 25 199187 k $0,03 %
290Canadian Pacific Kansas City Ltd 2 375186,9 k $0,03 %
291Ciena Corp 472183,2 k $0,03 %
292Sumitomo Corp 4 900182,4 k $0,03 %
293Tokio Marine Holdings Inc 3 900182,1 k $0,03 %
294Recruit Holdings Co Ltd 4 200181,7 k $0,03 %
295Cameco Corp 1 643178,7 k $0,03 %
296Curtiss-Wright Corp 262178,5 k $0,03 %
297Sanofi SA 1 847178,2 k $0,03 %
298Ebara Corp 6 300177,5 k $0,03 %
299Keyence Corp 500177,1 k $0,03 %
300Prosus NV 3 870176,9 k $0,03 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

84 sociétés, 132 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp37 M $1,28 %
2Wells Fargo & Co26,5 M $1,18 %
3Morgan Stanley35,9 M $1,07 %
4JPMorgan Chase & Co35,8 M $1,06 %
5Oracle Corp85,3 M $0,96 %
6UBS Group AG23,9 M $0,72 %
7AT&T Inc33,6 M $0,67 %
8UnitedHealth Group Inc23,6 M $0,66 %
9Amazon.com Inc23,6 M $0,66 %
10ING Groep NV33,6 M $0,65 %
11Comcast Corp12,9 M $0,53 %
12Intesa Sanpaolo SpA12,5 M $0,46 %
13CVS Health Corp22,4 M $0,43 %
14Capital One Financial Corp32,4 M $0,43 %
15Boeing Co/The22,2 M $0,40 %
16Citigroup Inc32,2 M $0,40 %
17US Bancorp12,1 M $0,39 %
18PNC Financial Services Group Inc/The12,1 M $0,38 %
19Hartford Insurance Group Inc/The12,1 M $0,38 %
20Viatris Inc22 M $0,37 %
21RTX Corp21,9 M $0,36 %
22Fidelity National Information Services Inc21,9 M $0,35 %
23Tapestry Inc21,8 M $0,33 %
24Prudential Financial, Inc.11,7 M $0,32 %
25Unum Group21,6 M $0,29 %
26Lloyds Banking Group PLC11,6 M $0,29 %
27Verizon Communications Inc11,5 M $0,28 %
28Eli Lilly & Co11,5 M $0,27 %
29Flowers Foods Inc21,5 M $0,27 %
30Ovintiv Inc21,5 M $0,27 %
31Howmet Aerospace Inc21,4 M $0,26 %
32Barclays PLC21,4 M $0,26 %
33Omega Healthcare Investors Inc21,4 M $0,25 %
34Western Union Co/The11,3 M $0,24 %
35Carnival Corp21,3 M $0,24 %
36Truist Financial Corp21,3 M $0,24 %
37M&T Bank Corp21,3 M $0,24 %
38American Tower Corp21,2 M $0,23 %
39Fiserv Inc21,2 M $0,23 %
40Credit Agricole SA11,2 M $0,23 %
41AbbVie Inc11,2 M $0,22 %
42Energy Transfer LP21,2 M $0,21 %
43Royal Caribbean Cruises Ltd11,1 M $0,21 %
44Alphabet Inc21,1 M $0,21 %
45Harbour Energy PLC11,1 M $0,21 %
46CNA Financial Corp11,1 M $0,20 %
47Cheniere Energy Inc11,1 M $0,20 %
48Ingersoll Rand Inc11 M $0,19 %
49Synopsys Inc21 M $0,19 %
50MPLX LP11 M $0,18 %
51Owens Corning1986,9 k $0,18 %
52KeyCorp2986,5 k $0,18 %
53Keysight Technologies Inc1894,8 k $0,16 %
54Salesforce Inc1841,8 k $0,15 %
55Coterra Energy Inc1827,6 k $0,15 %
56TELUS Corp2825,3 k $0,15 %
57Meta Platforms Inc2799,9 k $0,15 %
58Ally Financial Inc1798,6 k $0,15 %
59Broadcom Inc1794,4 k $0,15 %
60Standard Chartered PLC1793,5 k $0,15 %
61Constellation Brands Inc1687,3 k $0,13 %
62Deutsche Bank AG1674,5 k $0,12 %
63Roper Technologies Inc1651,5 k $0,12 %
64Lincoln National Corp1642,3 k $0,12 %
65Intel Corp1631,8 k $0,12 %
66HF Sinclair Corp1625,7 k $0,11 %
67Williams Cos Inc/The1587,1 k $0,11 %
68Manulife Financial Corp1574,4 k $0,11 %
69Tractor Supply Co1557,1 k $0,10 %
70Philip Morris International Inc.1557 k $0,10 %
71American International Group Inc1543,6 k $0,10 %
72EQT AB1539,2 k $0,10 %
73Regal Rexnord Corp1528,5 k $0,10 %
74Enbridge Inc1525,3 k $0,10 %
75Vertiv Holdings Co1496,9 k $0,09 %
76HSBC Holdings PLC1493,3 k $0,09 %
77Eni SpA1448,1 k $0,08 %
78Horace Mann Educators Corp1441,9 k $0,08 %
79Jefferies Financial Group Inc1428,1 k $0,08 %
80BNP Paribas SA1425,2 k $0,08 %
81Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1288 k $0,05 %
82Synchrony Financial1265,3 k $0,05 %
83Assurant Inc1229,5 k $0,04 %
84Kyndryl Holdings Inc1199,2 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 12,8 %
  • Industrie 9,7 %
  • Communication 9,0 %
  • Santé 8,5 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Énergie 3,2 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 80,4 %
  • EUR 6,7 %
  • JPY 4,4 %
  • GBP 2,3 %
  • CAD 2,2 %
  • CHF 1,4 %
  • AUD 0,7 %
  • HKD 0,6 %
  • SGD 0,6 %
  • SEK 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • NOK 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 79,6 %
  • Japon 4,4 %
  • Royaume-Uni 2,6 %
  • Canada 2,4 %
  • France 1,8 %
  • Allemagne 1,5 %
  • Suisse 1,4 %
  • Pays-Bas 1,1 %
  • Espagne 1,0 %
  • Italie 0,9 %
  • Australie 0,7 %
  • Singapour 0,6 %
  • Autres pays 2,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis443210,1 M $79,61 %
2Japon12611,5 M $4,36 %
3Royaume-Uni376,8 M $2,59 %
4Canada386,3 M $2,40 %
5France284,8 M $1,82 %
6Allemagne264 M $1,51 %
7Suisse203,8 M $1,43 %
8Pays-Bas182,9 M $1,12 %
9Espagne132,7 M $1,03 %
10Italie162,4 M $0,89 %
11Australie241,7 M $0,66 %
12Singapour91,6 M $0,61 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036842