Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
- Positions
- 872 dans 28 pays
- Souches
- 132 de 84 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nintendo Co Ltd | 3 100 | 176,9 k $ | 0,03 % |
| 302 | Keysight Technologies Inc | 624 | 176,2 k $ | 0,03 % |
| 303 | Kroger Co/The | 2 430 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 304 | Aflac Inc | 1 581 | 173,5 k $ | 0,03 % |
| 305 | Aena SME SA | 5 809 | 173 k $ | 0,03 % |
| 306 | Repsol SA | 6 118 | 171,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | E.ON SE | 7 714 | 168,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 000 | 168 k $ | 0,03 % |
| 309 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 93 000 | 167 k $ | 0,03 % |
| 310 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 299 | 166,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Autodesk Inc | 691 | 165,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 289 | 164,3 k $ | 0,03 % |
| 313 | 3M Co | 1 123 | 163,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | Societe Generale SA | 2 229 | 162,8 k $ | 0,03 % |
| 315 | Blackstone Inc | 1 409 | 162 k $ | 0,03 % |
| 316 | DoorDash Inc | 1 077 | 161,7 k $ | 0,03 % |
| 317 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 470 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | HEICO Corp | 578 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | Japan Post Bank Co Ltd | 9 600 | 157,9 k $ | 0,03 % |
| 320 | Philip Morris International Inc. | 953 | 157,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 173 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Metso Oyj | 9 080 | 157 k $ | 0,03 % |
| 323 | Vistra Corp | 1 042 | 156,6 k $ | 0,03 % |
| 324 | Carvana Co | 495 | 155,6 k $ | 0,03 % |
| 325 | Vodafone Group PLC | 102 582 | 155,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | CareTrust REIT Inc | 4 243 | 155,5 k $ | 0,03 % |
| 327 | Monolithic Power Systems Inc | 140 | 153,1 k $ | 0,03 % |
| 328 | Furukawa Electric Co Ltd | 800 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | Standard Chartered PLC | 7 294 | 151,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Carpenter Technology Corp | 381 | 150,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | MasTec Inc | 463 | 149 k $ | 0,03 % |
| 332 | Robinhood Markets Inc | 2 107 | 146 k $ | 0,03 % |
| 333 | Kinross Gold Corp | 4 745 | 145,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | Hermes International SCA | 75 | 143,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 410 | 142,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | Industria de Diseno Textil SA | 2 467 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | Synopsys Inc | 357 | 141,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | NTT Inc | 142 500 | 141,5 k $ | 0,03 % |
| 339 | Armstrong World Industries Inc | 855 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Nucor Corp | 833 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Telstra Group Ltd. | 38 028 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Assurant Inc | 642 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 343 | Cigna Group/The | 524 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 344 | Garrett Motion Inc | 7 683 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Elevance Health Inc | 467 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Holcim AG | 1 647 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 347 | Alamos Gold Inc | 3 070 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | Automatic Data Processing Inc | 669 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Garmin Ltd | 579 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 350 | NRG Energy Inc | 916 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 351 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4 800 | 132,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Danske Bank A/S | 2 733 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 353 | Nutrien Ltd | 1 751 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 354 | nVent Electric PLC | 1 117 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 355 | Rio Tinto Ltd | 1 174 | 132 k $ | 0,02 % |
| 356 | United Rentals Inc | 181 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 357 | Rollins Inc | 2 466 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 358 | Sun Life Financial Inc | 2 098 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 359 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 926 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 13 400 | 130,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | Datadog Inc | 1 103 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 362 | CenterPoint Energy Inc | 3 000 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 363 | Okta Inc | 1 618 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 364 | Kioxia Holdings Corp. | 1 000 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 365 | Jabil Inc | 476 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 366 | WW Grainger Inc | 115 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 367 | PayPal Holdings Inc | 2 769 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | ASR Nederland NV | 1 811 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 369 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 12 000 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 370 | Legrand SA | 798 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Coinbase Global Inc | 706 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | Saab AB | 1 860 | 122 k $ | 0,02 % |
| 373 | Coherent Corp | 512 | 122 k $ | 0,02 % |
| 374 | Cboe Global Markets Inc | 429 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | Obayashi Corp. | 5 000 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 376 | Axon Enterprise Inc | 281 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 377 | NIKE Inc | 2 255 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 378 | Celestica Inc | 422 | 119 k $ | 0,02 % |
| 379 | KBC Group NV | 970 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 380 | IDEXX Laboratories Inc | 210 | 118 k $ | 0,02 % |
| 381 | Babcock International Group PLC | 7 479 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 382 | United Overseas Bank Ltd | 4 000 | 115 k $ | 0,02 % |
| 383 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 600 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 384 | NXP Semiconductors NV | 579 | 114 k $ | 0,02 % |
| 385 | Daiichi Life Group, Inc. | 12 400 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 3 300 | 112,9 k $ | 0,02 % |
| 387 | Sea Ltd | 1 361 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 388 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 600 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | Asics Corp | 4 200 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 390 | Brambles Ltd | 7 133 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 391 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 279 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 392 | Aon PLC | 341 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 393 | NN Group NV | 1 405 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 394 | Endesa SA | 2 604 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 395 | Commerzbank AG | 2 994 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 396 | M&T Bank Corp | 517 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 397 | DR Horton Inc | 776 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Konecranes Oyj | 3 252 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 399 | Indra Sistemas SA | 1 910 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 400 | InterContinental Hotels Group PLC | 798 | 105,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
84 sociétés, 132 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 2,4 %
- France 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 443 | 210,1 M $ | 79,61 % |
| 2 | Japon | 126 | 11,5 M $ | 4,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 6,8 M $ | 2,59 % |
| 4 | Canada | 38 | 6,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | France | 28 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 4 M $ | 1,51 % |
| 7 | Suisse | 20 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 13 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 10 | Italie | 16 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Australie | 24 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Singapour | 9 | 1,6 M $ | 0,61 % |
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