Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 872 in 28 Ländern
- Anleihen
- 132 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nintendo Co Ltd | 3.100 | 176.888,7 $ | 0,03 % |
| 302 | Keysight Technologies Inc | 624 | 176.198,9 $ | 0,03 % |
| 303 | Kroger Co/The | 2.430 | 175.834,8 $ | 0,03 % |
| 304 | Aflac Inc | 1.581 | 173.451,5 $ | 0,03 % |
| 305 | Aena SME SA | 5.809 | 172.964,4 $ | 0,03 % |
| 306 | Repsol SA | 6.118 | 171.892,1 $ | 0,03 % |
| 307 | E.ON SE | 7.714 | 168.603,2 $ | 0,03 % |
| 308 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3.000 | 167.985,5 $ | 0,03 % |
| 309 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 93.000 | 167.026,6 $ | 0,03 % |
| 310 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 299 | 166.799,5 $ | 0,03 % |
| 311 | Autodesk Inc | 691 | 165.425,4 $ | 0,03 % |
| 312 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.289 | 164.281,5 $ | 0,03 % |
| 313 | 3M Co | 1.123 | 163.093,3 $ | 0,03 % |
| 314 | Societe Generale SA | 2.229 | 162.752,9 $ | 0,03 % |
| 315 | Blackstone Inc | 1.409 | 162.020,9 $ | 0,03 % |
| 316 | DoorDash Inc | 1.077 | 161.711,6 $ | 0,03 % |
| 317 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 470 | 158.836,5 $ | 0,03 % |
| 318 | HEICO Corp | 578 | 158.487,6 $ | 0,03 % |
| 319 | Japan Post Bank Co Ltd | 9.600 | 157.940,6 $ | 0,03 % |
| 320 | Philip Morris International Inc. | 953 | 157.569 $ | 0,03 % |
| 321 | Sabra Health Care REIT Inc | 8.173 | 157.166,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Metso Oyj | 9.080 | 157.039 $ | 0,03 % |
| 323 | Vistra Corp | 1.042 | 156.643,9 $ | 0,03 % |
| 324 | Carvana Co | 495 | 155.618,1 $ | 0,03 % |
| 325 | Vodafone Group PLC | 102.582 | 155.541,5 $ | 0,03 % |
| 326 | CareTrust REIT Inc | 4.243 | 155.506 $ | 0,03 % |
| 327 | Monolithic Power Systems Inc | 140 | 153.069 $ | 0,03 % |
| 328 | Furukawa Electric Co Ltd | 800 | 152.860,2 $ | 0,03 % |
| 329 | Standard Chartered PLC | 7.294 | 151.480,6 $ | 0,03 % |
| 330 | Carpenter Technology Corp | 381 | 150.171,2 $ | 0,03 % |
| 331 | MasTec Inc | 463 | 148.965,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Robinhood Markets Inc | 2.107 | 146.015,1 $ | 0,03 % |
| 333 | Kinross Gold Corp | 4.745 | 145.068,5 $ | 0,03 % |
| 334 | Hermes International SCA | 75 | 143.242,5 $ | 0,03 % |
| 335 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.410 | 142.445,3 $ | 0,03 % |
| 336 | Industria de Diseno Textil SA | 2.467 | 141.842,7 $ | 0,03 % |
| 337 | Synopsys Inc | 357 | 141.543,4 $ | 0,03 % |
| 338 | NTT Inc | 142.500 | 141.478,1 $ | 0,03 % |
| 339 | Armstrong World Industries Inc | 855 | 140.904 $ | 0,03 % |
| 340 | Nucor Corp | 833 | 140.860,3 $ | 0,03 % |
| 341 | Telstra Group Ltd. | 38.028 | 140.058,9 $ | 0,03 % |
| 342 | Assurant Inc | 642 | 139.834 $ | 0,03 % |
| 343 | Cigna Group/The | 524 | 139.777 $ | 0,03 % |
| 344 | Garrett Motion Inc | 7.683 | 139.600,1 $ | 0,03 % |
| 345 | Elevance Health Inc | 467 | 136.714,3 $ | 0,03 % |
| 346 | Holcim AG | 1.647 | 136.673,1 $ | 0,03 % |
| 347 | Alamos Gold Inc | 3.070 | 136.584,2 $ | 0,03 % |
| 348 | Automatic Data Processing Inc | 669 | 135.927,4 $ | 0,02 % |
| 349 | Garmin Ltd | 579 | 134.333,8 $ | 0,02 % |
| 350 | NRG Energy Inc | 916 | 133.864,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.800 | 132.822,4 $ | 0,02 % |
| 352 | Danske Bank A/S | 2.733 | 132.682,2 $ | 0,02 % |
| 353 | Nutrien Ltd | 1.751 | 132.177,8 $ | 0,02 % |
| 354 | nVent Electric PLC | 1.117 | 132.118,8 $ | 0,02 % |
| 355 | Rio Tinto Ltd | 1.174 | 131.997,4 $ | 0,02 % |
| 356 | United Rentals Inc | 181 | 131.869,4 $ | 0,02 % |
| 357 | Rollins Inc | 2.466 | 131.709,1 $ | 0,02 % |
| 358 | Sun Life Financial Inc | 2.098 | 131.436,1 $ | 0,02 % |
| 359 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.926 | 130.703,5 $ | 0,02 % |
| 360 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 13.400 | 130.270,3 $ | 0,02 % |
| 361 | Datadog Inc | 1.103 | 130.209,2 $ | 0,02 % |
| 362 | CenterPoint Energy Inc | 3.000 | 129.480 $ | 0,02 % |
| 363 | Okta Inc | 1.618 | 127.352,8 $ | 0,02 % |
| 364 | Kioxia Holdings Corp. | 1.000 | 127.126,1 $ | 0,02 % |
| 365 | Jabil Inc | 476 | 126.439,9 $ | 0,02 % |
| 366 | WW Grainger Inc | 115 | 125.443,2 $ | 0,02 % |
| 367 | PayPal Holdings Inc | 2.769 | 125.241,9 $ | 0,02 % |
| 368 | ASR Nederland NV | 1.811 | 124.763,5 $ | 0,02 % |
| 369 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 12.000 | 124.628,2 $ | 0,02 % |
| 370 | Legrand SA | 798 | 123.310,7 $ | 0,02 % |
| 371 | Coinbase Global Inc | 706 | 123.274,7 $ | 0,02 % |
| 372 | Saab AB | 1.860 | 122.012,3 $ | 0,02 % |
| 373 | Coherent Corp | 512 | 121.963,5 $ | 0,02 % |
| 374 | Cboe Global Markets Inc | 429 | 120.579 $ | 0,02 % |
| 375 | Obayashi Corp. | 5.000 | 120.410,2 $ | 0,02 % |
| 376 | Axon Enterprise Inc | 281 | 119.337,9 $ | 0,02 % |
| 377 | NIKE Inc | 2.255 | 119.109,1 $ | 0,02 % |
| 378 | Celestica Inc | 422 | 119.043,4 $ | 0,02 % |
| 379 | KBC Group NV | 970 | 118.576,9 $ | 0,02 % |
| 380 | IDEXX Laboratories Inc | 210 | 117.996,9 $ | 0,02 % |
| 381 | Babcock International Group PLC | 7.479 | 115.203,5 $ | 0,02 % |
| 382 | United Overseas Bank Ltd | 4.000 | 115.046,4 $ | 0,02 % |
| 383 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.600 | 114.562,6 $ | 0,02 % |
| 384 | NXP Semiconductors NV | 579 | 113.981,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Daiichi Life Group, Inc. | 12.400 | 113.312,2 $ | 0,02 % |
| 386 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 3.300 | 112.906,1 $ | 0,02 % |
| 387 | Sea Ltd | 1.361 | 112.704,4 $ | 0,02 % |
| 388 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 600 | 112.508,9 $ | 0,02 % |
| 389 | Asics Corp | 4.200 | 111.683,3 $ | 0,02 % |
| 390 | Brambles Ltd | 7.133 | 111.459,8 $ | 0,02 % |
| 391 | Canadian Natural Resources Ltd | 2.279 | 111.173,1 $ | 0,02 % |
| 392 | Aon PLC | 341 | 110.068 $ | 0,02 % |
| 393 | NN Group NV | 1.405 | 109.901 $ | 0,02 % |
| 394 | Endesa SA | 2.604 | 109.812,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Commerzbank AG | 2.994 | 107.488,9 $ | 0,02 % |
| 396 | M&T Bank Corp | 517 | 106.874,2 $ | 0,02 % |
| 397 | DR Horton Inc | 776 | 106.482,7 $ | 0,02 % |
| 398 | Konecranes Oyj | 3.252 | 106.271,5 $ | 0,02 % |
| 399 | Indra Sistemas SA | 1.910 | 105.247,3 $ | 0,02 % |
| 400 | InterContinental Hotels Group PLC | 798 | 105.098,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Viatris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | American Tower Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fiserv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 986.897,7 $ | 0,18 % |
| 52 | KeyCorp | 2 | 986.494,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 1 | 894.772,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 841.806,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Coterra Energy Inc | 1 | 827.630,6 $ | 0,15 % |
| 56 | TELUS Corp | 2 | 825.303,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 799.881,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 1 | 798.592,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 794.362,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Standard Chartered PLC | 1 | 793.519,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.313 $ | 0,13 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 674.498,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 1 | 651.493,3 $ | 0,12 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 1 | 642.330 $ | 0,12 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 631.798,4 $ | 0,12 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 625.711,1 $ | 0,11 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 587.127,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 1 | 574.439 $ | 0,11 % |
| 69 | Tractor Supply Co | 1 | 557.120,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc. | 1 | 557.007,9 $ | 0,10 % |
| 71 | American International Group Inc | 1 | 543.647,4 $ | 0,10 % |
| 72 | EQT AB | 1 | 539.187,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 528.494,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 525.266 $ | 0,10 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.879,8 $ | 0,09 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 493.314,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Eni SpA | 1 | 448.084,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 441.870,9 $ | 0,08 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 428.068,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 425.167,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 288.041,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 265.320,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 229.464,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.242,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 210,1 Mio. $ | 79,61 % |
| 2 | Japan | 126 | 11,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Kanada | 38 | 6,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Schweiz | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Italien | 16 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Australien | 24 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Singapur | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842