Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 872 in 28 Ländern
- Anleihen
- 132 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Western Digital Corp | 1.044 | 282.391,6 $ | 0,05 % |
| 202 | Equinix Inc | 284 | 278.388,2 $ | 0,05 % |
| 203 | Simon Property Group Inc | 1.486 | 277.183,6 $ | 0,05 % |
| 204 | Zurich Insurance Group AG | 388 | 276.644,2 $ | 0,05 % |
| 205 | Accenture PLC | 1.395 | 276.614,6 $ | 0,05 % |
| 206 | HOCHTIEF AG | 628 | 276.197,9 $ | 0,05 % |
| 207 | Volvo AB | 8.372 | 273.135,5 $ | 0,05 % |
| 208 | TransDigm Group Inc | 235 | 272.355,6 $ | 0,05 % |
| 209 | ING Groep NV | 10.390 | 271.483,3 $ | 0,05 % |
| 210 | First Solar Inc | 1.376 | 271.429,8 $ | 0,05 % |
| 211 | Intesa Sanpaolo SpA | 43.862 | 266.624,8 $ | 0,05 % |
| 212 | ITOCHU Corp | 20.800 | 264.376,6 $ | 0,05 % |
| 213 | FedEx Corp | 740 | 263.573,2 $ | 0,05 % |
| 214 | Targa Resources Corp | 1.051 | 263.517,2 $ | 0,05 % |
| 215 | Mondelez International Inc | 4.532 | 261.224,5 $ | 0,05 % |
| 216 | Quanta Services Inc | 473 | 259.686,5 $ | 0,05 % |
| 217 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 852 | 259.076,2 $ | 0,05 % |
| 218 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.093 | 258.993,2 $ | 0,05 % |
| 219 | Bank of Montreal | 1.912 | 258.974,2 $ | 0,05 % |
| 220 | Constellation Energy Corp. | 923 | 257.747,8 $ | 0,05 % |
| 221 | Danaher Corp | 1.359 | 257.666,4 $ | 0,05 % |
| 222 | Halliburton Co | 6.554 | 255.540,5 $ | 0,05 % |
| 223 | Seagate Technology Holdings PLC | 648 | 253.860,5 $ | 0,05 % |
| 224 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.407 | 252.419,4 $ | 0,05 % |
| 225 | Komatsu Ltd | 6.400 | 251.231,6 $ | 0,05 % |
| 226 | CBRE Group Inc | 1.853 | 251.007,4 $ | 0,05 % |
| 227 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.205 | 250.748,5 $ | 0,05 % |
| 228 | ATI Inc | 1.706 | 248.154,8 $ | 0,05 % |
| 229 | Inpex Corp | 8.400 | 246.471,4 $ | 0,05 % |
| 230 | BNP Paribas SA | 2.583 | 246.059,2 $ | 0,05 % |
| 231 | CRH PLC | 2.340 | 245.980,8 $ | 0,04 % |
| 232 | Cloudflare Inc | 1.187 | 244.925,6 $ | 0,04 % |
| 233 | Marvell Technology Inc | 2.470 | 244.653,5 $ | 0,04 % |
| 234 | Tokyo Electron Ltd | 1.000 | 244.552,1 $ | 0,04 % |
| 235 | Barclays PLC | 46.264 | 243.785,8 $ | 0,04 % |
| 236 | CVS Health Corp | 3.394 | 243.757,1 $ | 0,04 % |
| 237 | Air Liquide SA | 1.179 | 242.874,4 $ | 0,04 % |
| 238 | Corteva Inc | 2.891 | 242.005,6 $ | 0,04 % |
| 239 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 387 | 241.073,7 $ | 0,04 % |
| 240 | Republic Services Inc | 1.099 | 240.703 $ | 0,04 % |
| 241 | Texas Roadhouse Inc | 1.457 | 240.609 $ | 0,04 % |
| 242 | Astellas Pharma Inc | 14.700 | 240.006,7 $ | 0,04 % |
| 243 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 866 | 238.305,9 $ | 0,04 % |
| 244 | Franco-Nevada Corp | 954 | 236.219,8 $ | 0,04 % |
| 245 | Manulife Financial Corp | 6.822 | 235.001,3 $ | 0,04 % |
| 246 | Mitsui & Co Ltd | 6.100 | 234.851,7 $ | 0,04 % |
| 247 | Vinci SA | 1.558 | 233.337,7 $ | 0,04 % |
| 248 | Orion Oyj | 2.864 | 231.626,5 $ | 0,04 % |
| 249 | General Motors Co | 3.047 | 227.001,5 $ | 0,04 % |
| 250 | L'Oreal SA | 552 | 226.356,2 $ | 0,04 % |
| 251 | MercadoLibre Inc | 130 | 224.772,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 8.200 | 223.690,7 $ | 0,04 % |
| 253 | Rheinmetall AG | 132 | 220.136,7 $ | 0,04 % |
| 254 | AppLovin Corp | 553 | 220.094 $ | 0,04 % |
| 255 | Illinois Tool Works Inc | 841 | 218.903,9 $ | 0,04 % |
| 256 | US Foods Holding Corp | 2.364 | 217.984,4 $ | 0,04 % |
| 257 | EssilorLuxottica SA | 929 | 216.211,1 $ | 0,04 % |
| 258 | AutoZone Inc | 64 | 216.177,9 $ | 0,04 % |
| 259 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.200 | 212.878,3 $ | 0,04 % |
| 260 | Starbucks Corp | 2.338 | 209.461,4 $ | 0,04 % |
| 261 | Exelon Corp | 4.235 | 207.599,7 $ | 0,04 % |
| 262 | Dollarama Inc | 1.691 | 207.536,8 $ | 0,04 % |
| 263 | Ajinomoto Co Inc | 7.400 | 207.485,8 $ | 0,04 % |
| 264 | Hoya Corp | 1.200 | 206.995,1 $ | 0,04 % |
| 265 | Sempra | 2.116 | 205.611,7 $ | 0,04 % |
| 266 | Nokia Oyj | 25.745 | 205.186,1 $ | 0,04 % |
| 267 | Lloyds Banking Group PLC | 165.874 | 205.012,7 $ | 0,04 % |
| 268 | Reddit Inc | 1.518 | 204.398,7 $ | 0,04 % |
| 269 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.663 | 204.332,7 $ | 0,04 % |
| 270 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.507 | 203.791,6 $ | 0,04 % |
| 271 | Generali | 5.005 | 201.805,5 $ | 0,04 % |
| 272 | CaixaBank SA | 16.737 | 200.817,1 $ | 0,04 % |
| 273 | Everpure Inc | 3.392 | 200.263,7 $ | 0,04 % |
| 274 | Atmos Energy Corp | 1.072 | 198.019,8 $ | 0,04 % |
| 275 | NVR Inc | 30 | 197.694,9 $ | 0,04 % |
| 276 | Prysmian SpA | 1.689 | 197.501,2 $ | 0,04 % |
| 277 | Digital Realty Trust Inc | 1.089 | 196.248,7 $ | 0,04 % |
| 278 | ResMed Inc | 870 | 195.297,6 $ | 0,04 % |
| 279 | Commonwealth Bank of Australia | 1.665 | 194.483,8 $ | 0,04 % |
| 280 | Quest Diagnostics Inc | 992 | 194.412,2 $ | 0,04 % |
| 281 | United Utilities Group PLC | 11.068 | 193.495 $ | 0,04 % |
| 282 | Ferguson Enterprises Inc | 828 | 193.387,8 $ | 0,04 % |
| 283 | Rockwell Automation Inc | 536 | 192.359,7 $ | 0,04 % |
| 284 | SoftBank Group Corp | 8.000 | 192.273,1 $ | 0,04 % |
| 285 | Truist Financial Corp | 4.180 | 192.154,6 $ | 0,04 % |
| 286 | Lowe's Cos Inc | 807 | 190.678 $ | 0,03 % |
| 287 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 63.700 | 189.283,2 $ | 0,03 % |
| 288 | National Bank of Canada | 1.461 | 189.055,1 $ | 0,03 % |
| 289 | NatWest Group PLC | 25.199 | 186.977,9 $ | 0,03 % |
| 290 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.375 | 186.896,2 $ | 0,03 % |
| 291 | Ciena Corp | 472 | 183.244,6 $ | 0,03 % |
| 292 | Sumitomo Corp | 4.900 | 182.373,1 $ | 0,03 % |
| 293 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.900 | 182.121,4 $ | 0,03 % |
| 294 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.200 | 181.695,9 $ | 0,03 % |
| 295 | Cameco Corp | 1.643 | 178.673,7 $ | 0,03 % |
| 296 | Curtiss-Wright Corp | 262 | 178.453,4 $ | 0,03 % |
| 297 | Sanofi SA | 1.847 | 178.153,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Ebara Corp | 6.300 | 177.518,3 $ | 0,03 % |
| 299 | Keyence Corp | 500 | 177.077,6 $ | 0,03 % |
| 300 | Prosus NV | 3.870 | 176.909,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Viatris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | American Tower Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fiserv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 986.897,7 $ | 0,18 % |
| 52 | KeyCorp | 2 | 986.494,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 1 | 894.772,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 841.806,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Coterra Energy Inc | 1 | 827.630,6 $ | 0,15 % |
| 56 | TELUS Corp | 2 | 825.303,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 799.881,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 1 | 798.592,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 794.362,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Standard Chartered PLC | 1 | 793.519,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.313 $ | 0,13 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 674.498,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 1 | 651.493,3 $ | 0,12 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 1 | 642.330 $ | 0,12 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 631.798,4 $ | 0,12 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 625.711,1 $ | 0,11 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 587.127,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 1 | 574.439 $ | 0,11 % |
| 69 | Tractor Supply Co | 1 | 557.120,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc. | 1 | 557.007,9 $ | 0,10 % |
| 71 | American International Group Inc | 1 | 543.647,4 $ | 0,10 % |
| 72 | EQT AB | 1 | 539.187,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 528.494,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 525.266 $ | 0,10 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.879,8 $ | 0,09 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 493.314,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Eni SpA | 1 | 448.084,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 441.870,9 $ | 0,08 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 428.068,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 425.167,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 288.041,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 265.320,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 229.464,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.242,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 210,1 Mio. $ | 79,61 % |
| 2 | Japan | 126 | 11,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Kanada | 38 | 6,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Schweiz | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Italien | 16 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Australien | 24 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Singapur | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842