Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 872 in 28 Ländern
- Anleihen
- 132 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Boeing Co/The | 528 | 105.087,8 $ | 0,02 % |
| 402 | Taisei Corp | 1.000 | 104.433,6 $ | 0,02 % |
| 403 | Zscaler Inc | 740 | 103.814,6 $ | 0,02 % |
| 404 | Yokogawa Electric Corp | 3.300 | 102.221,2 $ | 0,02 % |
| 405 | Jackson Financial Inc | 965 | 102.019,8 $ | 0,02 % |
| 406 | Toyota Tsusho Corp | 2.600 | 101.740,4 $ | 0,02 % |
| 407 | Duke Energy Corp | 773 | 101.216,6 $ | 0,02 % |
| 408 | Tencent Holdings Ltd | 1.600 | 101.011 $ | 0,02 % |
| 409 | Bridgestone Corp | 4.800 | 99.628,3 $ | 0,02 % |
| 410 | Great-West Lifeco Inc | 2.119 | 99.240,1 $ | 0,02 % |
| 411 | Honeywell International Inc | 438 | 99.001,1 $ | 0,02 % |
| 412 | Singapore Exchange Ltd | 6.400 | 98.200,8 $ | 0,02 % |
| 413 | MSCI Inc | 182 | 98.099,8 $ | 0,02 % |
| 414 | Eiffage SA | 635 | 97.493,6 $ | 0,02 % |
| 415 | T&D Holdings Inc | 3.800 | 96.581,4 $ | 0,02 % |
| 416 | Fifth Third Bancorp | 2.047 | 95.103,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Suncor Energy Inc | 1.426 | 94.318,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Metro Inc/CN | 1.374 | 94.010 $ | 0,02 % |
| 419 | OMV AG | 1.272 | 92.376,2 $ | 0,02 % |
| 420 | Resona Holdings Inc | 8.300 | 92.353,8 $ | 0,02 % |
| 421 | Poste Italiane SpA | 3.820 | 89.875,5 $ | 0,02 % |
| 422 | Citizens Financial Group Inc | 1.498 | 89.835,1 $ | 0,02 % |
| 423 | Dell Technologies Inc | 547 | 89.779,1 $ | 0,02 % |
| 424 | KKR & Co Inc | 962 | 88.985 $ | 0,02 % |
| 425 | ASM International NV | 115 | 87.598,7 $ | 0,02 % |
| 426 | ABN AMRO Bank NV | 2.720 | 86.999,6 $ | 0,02 % |
| 427 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.500 | 86.960,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.506 | 85.668,1 $ | 0,02 % |
| 429 | Brookfield Corp | 2.094 | 84.852,8 $ | 0,02 % |
| 430 | Ameriprise Financial Inc | 190 | 84.436 $ | 0,02 % |
| 431 | Agnico Eagle Mines Ltd | 413 | 83.832,1 $ | 0,02 % |
| 432 | BorgWarner Inc | 1.534 | 83.234,8 $ | 0,02 % |
| 433 | Waste Connections Inc | 510 | 82.852,5 $ | 0,02 % |
| 434 | Stantec Inc | 940 | 81.262,6 $ | 0,01 % |
| 435 | Lockheed Martin Corp | 134 | 80.988,3 $ | 0,01 % |
| 436 | Cie de Saint-Gobain SA | 980 | 80.649,4 $ | 0,01 % |
| 437 | American International Group Inc | 1.064 | 80.066 $ | 0,01 % |
| 438 | British American Tobacco PLC | 1.366 | 79.570,5 $ | 0,01 % |
| 439 | CH Robinson Worldwide Inc | 478 | 79.381,5 $ | 0,01 % |
| 440 | Globe Life Inc | 560 | 77.935,2 $ | 0,01 % |
| 441 | Cie Financiere Richemont SA | 437 | 77.870,3 $ | 0,01 % |
| 442 | Marsh & McLennan Cos Inc | 448 | 77.705,6 $ | 0,01 % |
| 443 | KeyCorp | 3.863 | 77.453,2 $ | 0,01 % |
| 444 | BAE Systems PLC | 2.660 | 77.429,9 $ | 0,01 % |
| 445 | Westpac Banking Corp | 2.807 | 77.111,6 $ | 0,01 % |
| 446 | Jones Lang LaSalle Inc | 252 | 76.688,6 $ | 0,01 % |
| 447 | General Dynamics Corp | 222 | 76.194,8 $ | 0,01 % |
| 448 | NiSource Inc | 1.616 | 75.402,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Niterra Co Ltd | 1.600 | 74.669,8 $ | 0,01 % |
| 450 | Yara International ASA | 1.269 | 73.868,6 $ | 0,01 % |
| 451 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.717 | 73.821,1 $ | 0,01 % |
| 452 | Ferrari NV | 219 | 73.818,4 $ | 0,01 % |
| 453 | Exelixis Inc | 1.655 | 70.983 $ | 0,01 % |
| 454 | Hudbay Minerals Inc | 3.386 | 70.903,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Investor AB | 1.865 | 70.599 $ | 0,01 % |
| 456 | WEC Energy Group Inc | 608 | 70.388,2 $ | 0,01 % |
| 457 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.196 | 70.294 $ | 0,01 % |
| 458 | Element Solutions Inc | 2.056 | 70.191,8 $ | 0,01 % |
| 459 | Bank of Nova Scotia/The | 1.012 | 70.180,2 $ | 0,01 % |
| 460 | Northern Star Resources Ltd | 4.804 | 70.132,8 $ | 0,01 % |
| 461 | Flowserve Corp | 951 | 69.908 $ | 0,01 % |
| 462 | Clear Secure Inc | 1.443 | 69.855,6 $ | 0,01 % |
| 463 | Regions Financial Corp | 2.667 | 69.662 $ | 0,01 % |
| 464 | Strategy Inc | 555 | 69.264 $ | 0,01 % |
| 465 | Signet Jewelers Ltd | 814 | 68.897 $ | 0,01 % |
| 466 | Trane Technologies PLC | 164 | 68.345,4 $ | 0,01 % |
| 467 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 40 | 68.156,7 $ | 0,01 % |
| 468 | Ulta Beauty Inc | 130 | 67.952,3 $ | 0,01 % |
| 469 | Aisin Corp | 4.900 | 67.829,3 $ | 0,01 % |
| 470 | United Therapeutics Corp | 114 | 67.599,7 $ | 0,01 % |
| 471 | Comcast Corp | 2.343 | 67.267,5 $ | 0,01 % |
| 472 | TC Energy Corp | 1.072 | 67.128,1 $ | 0,01 % |
| 473 | Kurita Water Industries Ltd | 1.400 | 66.613,9 $ | 0,01 % |
| 474 | Deutsche Lufthansa AG | 7.999 | 66.024,2 $ | 0,01 % |
| 475 | Altria Group, Inc. | 995 | 65.660,1 $ | 0,01 % |
| 476 | Trade Desk Inc/The | 2.881 | 65.369,9 $ | 0,01 % |
| 477 | Warner Bros Discovery Inc | 2.373 | 65.162,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.336 | 64.848,6 $ | 0,01 % |
| 479 | Assa Abloy AB | 1.804 | 64.692,1 $ | 0,01 % |
| 480 | B2Gold Corp | 14.170 | 64.376,7 $ | 0,01 % |
| 481 | ANZ Group Holdings Ltd | 2.559 | 64.328,9 $ | 0,01 % |
| 482 | Synchrony Financial | 942 | 64.074,8 $ | 0,01 % |
| 483 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 676 | 64.067,2 $ | 0,01 % |
| 484 | Phillips 66 | 349 | 63.580,8 $ | 0,01 % |
| 485 | Hims & Hers Health Inc | 3.062 | 63.567,1 $ | 0,01 % |
| 486 | Glencore PLC | 8.316 | 63.368 $ | 0,01 % |
| 487 | Enel SpA | 5.820 | 63.361,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Sandisk Corp/DE | 99 | 62.898,7 $ | 0,01 % |
| 489 | Kinder Morgan, Inc. | 1.852 | 62.097,6 $ | 0,01 % |
| 490 | Axis Capital Holdings Ltd | 607 | 61.555,9 $ | 0,01 % |
| 491 | National Australia Bank Ltd | 2.110 | 61.024,1 $ | 0,01 % |
| 492 | Enphase Energy Inc | 1.607 | 60.760,7 $ | 0,01 % |
| 493 | CSX Corp | 1.466 | 60.179,3 $ | 0,01 % |
| 494 | Commercial Metals Co | 971 | 59.648,5 $ | 0,01 % |
| 495 | Next PLC | 353 | 59.529,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.600 | 59.025,4 $ | 0,01 % |
| 497 | SK hynix Inc | 108 | 58.740,4 $ | 0,01 % |
| 498 | Calix Inc | 1.190 | 58.298,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Gold Fields Ltd | 1.283 | 58.248,2 $ | 0,01 % |
| 500 | Nordea Bank Abp | 3.386 | 58.073,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Viatris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | American Tower Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fiserv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 986.897,7 $ | 0,18 % |
| 52 | KeyCorp | 2 | 986.494,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 1 | 894.772,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 841.806,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Coterra Energy Inc | 1 | 827.630,6 $ | 0,15 % |
| 56 | TELUS Corp | 2 | 825.303,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 799.881,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 1 | 798.592,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 794.362,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Standard Chartered PLC | 1 | 793.519,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.313 $ | 0,13 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 674.498,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 1 | 651.493,3 $ | 0,12 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 1 | 642.330 $ | 0,12 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 631.798,4 $ | 0,12 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 625.711,1 $ | 0,11 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 587.127,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 1 | 574.439 $ | 0,11 % |
| 69 | Tractor Supply Co | 1 | 557.120,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc. | 1 | 557.007,9 $ | 0,10 % |
| 71 | American International Group Inc | 1 | 543.647,4 $ | 0,10 % |
| 72 | EQT AB | 1 | 539.187,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 528.494,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 525.266 $ | 0,10 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.879,8 $ | 0,09 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 493.314,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Eni SpA | 1 | 448.084,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 441.870,9 $ | 0,08 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 428.068,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 425.167,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 288.041,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 265.320,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 229.464,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.242,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 210,1 Mio. $ | 79,61 % |
| 2 | Japan | 126 | 11,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Kanada | 38 | 6,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Schweiz | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Italien | 16 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Australien | 24 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Singapur | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842