Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 872 in 28 Ländern
- Anleihen
- 132 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | American Tower Corp | 331 | 57.124 $ | 0,01 % |
| 502 | Valero Energy Corp | 230 | 56.828,4 $ | 0,01 % |
| 503 | Atlas Copco AB | 3.227 | 56.759,6 $ | 0,01 % |
| 504 | Bilibili Inc | 2.513 | 56.693,3 $ | 0,01 % |
| 505 | KGHM Polska Miedz SA | 774 | 56.671,1 $ | 0,01 % |
| 506 | Packaging Corp of America | 267 | 56.662,7 $ | 0,01 % |
| 507 | Kimberly-Clark Corp | 579 | 55.856,1 $ | 0,01 % |
| 508 | SLB Ltd | 1.086 | 55.809,5 $ | 0,01 % |
| 509 | Norfolk Southern Corp | 194 | 55.678 $ | 0,01 % |
| 510 | Markel Group Inc | 29 | 55.508 $ | 0,01 % |
| 511 | Allegion plc | 379 | 55.064,9 $ | 0,01 % |
| 512 | L3Harris Technologies Inc | 159 | 54.878,9 $ | 0,01 % |
| 513 | Northrop Grumman Corp | 80 | 54.579,2 $ | 0,01 % |
| 514 | Barrick Mining Corp | 1.328 | 54.271,3 $ | 0,01 % |
| 515 | Ross Stores Inc | 249 | 53.940,9 $ | 0,01 % |
| 516 | PulteGroup Inc | 457 | 53.747,8 $ | 0,01 % |
| 517 | Marathon Petroleum Corp | 220 | 53.719,6 $ | 0,01 % |
| 518 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 772 | 53.569,3 $ | 0,01 % |
| 519 | Wesfarmers Ltd | 1.046 | 53.024,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Toray Industries Inc | 7.500 | 52.878,4 $ | 0,01 % |
| 521 | Dominion Energy Inc | 837 | 51.743,3 $ | 0,01 % |
| 522 | Woodside Energy Group Ltd | 2.155 | 51.398 $ | 0,01 % |
| 523 | Engie SA | 1.584 | 51.068,5 $ | 0,01 % |
| 524 | Canadian National Railway Co | 485 | 49.919 $ | 0,01 % |
| 525 | Evolution Mining Ltd | 5.490 | 49.754,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Marriott International Inc/MD | 151 | 49.387,6 $ | 0,01 % |
| 527 | Nexans SA | 365 | 49.386,9 $ | 0,01 % |
| 528 | Macquarie Group Ltd | 347 | 49.232,5 $ | 0,01 % |
| 529 | Constellation Software Inc/Canada | 28 | 49.152,3 $ | 0,01 % |
| 530 | BASF SE | 813 | 49.126,6 $ | 0,01 % |
| 531 | American Electric Power Co Inc | 374 | 49.023,9 $ | 0,01 % |
| 532 | Air Products and Chemicals Inc | 168 | 48.802,3 $ | 0,01 % |
| 533 | Realty Income Corp | 796 | 48.699,3 $ | 0,01 % |
| 534 | Accton Technology Corp | 1.000 | 48.690,8 $ | 0,01 % |
| 535 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 63 | 48.676,3 $ | 0,01 % |
| 536 | DNB Bank ASA | 1.554 | 48.465,2 $ | 0,01 % |
| 537 | State Street Corp | 381 | 48.219,4 $ | 0,01 % |
| 538 | Agilent Technologies Inc | 413 | 47.073,7 $ | 0,01 % |
| 539 | Allstate Corp/The | 227 | 47.066,2 $ | 0,01 % |
| 540 | Futu Holdings Ltd | 343 | 46.908,7 $ | 0,01 % |
| 541 | Danone SA | 581 | 46.661,4 $ | 0,01 % |
| 542 | Entergy Corp | 415 | 46.629,4 $ | 0,01 % |
| 543 | IMI PLC | 1.367 | 46.604,3 $ | 0,01 % |
| 544 | Public Storage | 172 | 46.591,4 $ | 0,01 % |
| 545 | Mercedes-Benz Group AG | 757 | 45.862,5 $ | 0,01 % |
| 546 | ONEOK Inc | 499 | 45.104,6 $ | 0,01 % |
| 547 | Anglo American PLC | 1.059 | 44.991,3 $ | 0,01 % |
| 548 | Delta Electronics Inc | 1.000 | 44.507,7 $ | 0,01 % |
| 549 | Rambus Inc | 517 | 44.477,5 $ | 0,01 % |
| 550 | Travelers Cos Inc/The | 150 | 43.752 $ | 0,01 % |
| 551 | Deutsche Boerse AG | 150 | 43.610,4 $ | 0,01 % |
| 552 | Halozyme Therapeutics Inc | 673 | 43.496 $ | 0,01 % |
| 553 | DSV A/S | 181 | 43.241,7 $ | 0,01 % |
| 554 | RELX PLC | 1.299 | 42.827 $ | 0,01 % |
| 555 | Popular Inc | 319 | 42.800,2 $ | 0,01 % |
| 556 | Arthur J Gallagher & Co | 191 | 41.366,8 $ | 0,01 % |
| 557 | Deutsche Post AG | 801 | 41.308,5 $ | 0,01 % |
| 558 | Becton Dickinson & Co | 262 | 41.194,3 $ | 0,01 % |
| 559 | Infineon Technologies AG | 937 | 41.170,1 $ | 0,01 % |
| 560 | Occidental Petroleum Corp | 630 | 40.950 $ | 0,01 % |
| 561 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.000 | 40.687,6 $ | 0,01 % |
| 562 | Orange SA | 1.988 | 40.619,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Target Corp | 333 | 40.359,6 $ | 0,01 % |
| 564 | Xcel Energy Inc | 507 | 40.276,1 $ | 0,01 % |
| 565 | Deutsche Bank AG | 1.376 | 40.264,5 $ | 0,01 % |
| 566 | Rexel SA | 1.029 | 40.243,7 $ | 0,01 % |
| 567 | Ford Motor Co | 3.485 | 40.216,9 $ | 0,01 % |
| 568 | Erste Group Bank AG | 372 | 40.196,8 $ | 0,01 % |
| 569 | Disco Corp | 100 | 40.069,7 $ | 0,01 % |
| 570 | Airbnb Inc | 317 | 40.030,8 $ | 0,01 % |
| 571 | Swiss Re AG | 239 | 39.910,8 $ | 0,01 % |
| 572 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 39.801,2 $ | 0,01 % |
| 573 | Prudential PLC | 2.830 | 39.465,3 $ | 0,01 % |
| 574 | RWE AG | 592 | 39.429,4 $ | 0,01 % |
| 575 | Mitsubishi Electric Corp | 1.200 | 39.189 $ | 0,01 % |
| 576 | Veeva Systems Inc | 223 | 39.172,2 $ | 0,01 % |
| 577 | Zoetis Inc | 330 | 39.009,3 $ | 0,01 % |
| 578 | Willis Towers Watson PLC | 134 | 38.953,8 $ | 0,01 % |
| 579 | Argenx SE | 54 | 38.747,8 $ | 0,01 % |
| 580 | Compass Group PLC | 1.393 | 38.702,7 $ | 0,01 % |
| 581 | Novonesis Novozymes B | 653 | 38.637,9 $ | 0,01 % |
| 582 | Fortinet Inc | 467 | 38.163,2 $ | 0,01 % |
| 583 | Teradyne Inc | 127 | 37.650,4 $ | 0,01 % |
| 584 | Roper Technologies Inc | 105 | 37.155,3 $ | 0,01 % |
| 585 | Yum! Brands Inc | 237 | 36.848,8 $ | 0,01 % |
| 586 | Marubeni Corp | 1.000 | 36.771,2 $ | 0,01 % |
| 587 | CSL Ltd | 374 | 36.741,2 $ | 0,01 % |
| 588 | WESCO International Inc | 134 | 36.665,1 $ | 0,01 % |
| 589 | London Stock Exchange Group PLC | 307 | 36.283,1 $ | 0,01 % |
| 590 | Otis Worldwide Corp | 470 | 36.227,6 $ | 0,01 % |
| 591 | Sandoz Group AG | 459 | 36.003,3 $ | 0,01 % |
| 592 | Dow Inc | 848 | 35.319,2 $ | 0,01 % |
| 593 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 547 | 34.930,5 $ | 0,01 % |
| 594 | Woolworths Group Ltd | 1.382 | 34.798,3 $ | 0,01 % |
| 595 | Japan Tobacco Inc | 900 | 34.533,4 $ | 0,01 % |
| 596 | Take-Two Interactive Software Inc | 174 | 34.365 $ | 0,01 % |
| 597 | VeriSign Inc | 138 | 34.273,7 $ | 0,01 % |
| 598 | PACCAR Inc | 294 | 33.957 $ | 0,01 % |
| 599 | BPER Banca SPA | 2.594 | 33.861,6 $ | 0,01 % |
| 600 | Givaudan SA | 10 | 33.823,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Viatris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | American Tower Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fiserv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 986.897,7 $ | 0,18 % |
| 52 | KeyCorp | 2 | 986.494,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 1 | 894.772,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 841.806,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Coterra Energy Inc | 1 | 827.630,6 $ | 0,15 % |
| 56 | TELUS Corp | 2 | 825.303,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 799.881,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 1 | 798.592,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 794.362,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Standard Chartered PLC | 1 | 793.519,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.313 $ | 0,13 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 674.498,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 1 | 651.493,3 $ | 0,12 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 1 | 642.330 $ | 0,12 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 631.798,4 $ | 0,12 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 625.711,1 $ | 0,11 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 587.127,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 1 | 574.439 $ | 0,11 % |
| 69 | Tractor Supply Co | 1 | 557.120,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc. | 1 | 557.007,9 $ | 0,10 % |
| 71 | American International Group Inc | 1 | 543.647,4 $ | 0,10 % |
| 72 | EQT AB | 1 | 539.187,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 528.494,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 525.266 $ | 0,10 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.879,8 $ | 0,09 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 493.314,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Eni SpA | 1 | 448.084,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 441.870,9 $ | 0,08 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 428.068,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 425.167,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 288.041,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 265.320,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 229.464,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.242,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 210,1 Mio. $ | 79,61 % |
| 2 | Japan | 126 | 11,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Kanada | 38 | 6,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Schweiz | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Italien | 16 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Australien | 24 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Singapur | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842