Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
- Positions
- 872 dans 28 pays
- Souches
- 132 de 84 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | American Tower Corp | 331 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 502 | Valero Energy Corp | 230 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 503 | Atlas Copco AB | 3 227 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 504 | Bilibili Inc | 2 513 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 505 | KGHM Polska Miedz SA | 774 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 506 | Packaging Corp of America | 267 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 507 | Kimberly-Clark Corp | 579 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 508 | SLB Ltd | 1 086 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 509 | Norfolk Southern Corp | 194 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 510 | Markel Group Inc | 29 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 511 | Allegion plc | 379 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 512 | L3Harris Technologies Inc | 159 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 513 | Northrop Grumman Corp | 80 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 514 | Barrick Mining Corp | 1 328 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 515 | Ross Stores Inc | 249 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | PulteGroup Inc | 457 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 517 | Marathon Petroleum Corp | 220 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 518 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 772 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 519 | Wesfarmers Ltd | 1 046 | 53 k $ | 0,01 % |
| 520 | Toray Industries Inc | 7 500 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | Dominion Energy Inc | 837 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 522 | Woodside Energy Group Ltd | 2 155 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 523 | Engie SA | 1 584 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 524 | Canadian National Railway Co | 485 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 525 | Evolution Mining Ltd | 5 490 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 526 | Marriott International Inc/MD | 151 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 527 | Nexans SA | 365 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 528 | Macquarie Group Ltd | 347 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 529 | Constellation Software Inc/Canada | 28 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 530 | BASF SE | 813 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 531 | American Electric Power Co Inc | 374 | 49 k $ | 0,01 % |
| 532 | Air Products and Chemicals Inc | 168 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 533 | Realty Income Corp | 796 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 534 | Accton Technology Corp | 1 000 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 535 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 63 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 536 | DNB Bank ASA | 1 554 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 537 | State Street Corp | 381 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 538 | Agilent Technologies Inc | 413 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 539 | Allstate Corp/The | 227 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 540 | Futu Holdings Ltd | 343 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | Danone SA | 581 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 542 | Entergy Corp | 415 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 543 | IMI PLC | 1 367 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Public Storage | 172 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 545 | Mercedes-Benz Group AG | 757 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 546 | ONEOK Inc | 499 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 547 | Anglo American PLC | 1 059 | 45 k $ | 0,01 % |
| 548 | Delta Electronics Inc | 1 000 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 549 | Rambus Inc | 517 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | Travelers Cos Inc/The | 150 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 551 | Deutsche Boerse AG | 150 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 552 | Halozyme Therapeutics Inc | 673 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 553 | DSV A/S | 181 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 554 | RELX PLC | 1 299 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 555 | Popular Inc | 319 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 556 | Arthur J Gallagher & Co | 191 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 557 | Deutsche Post AG | 801 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 558 | Becton Dickinson & Co | 262 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 559 | Infineon Technologies AG | 937 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 560 | Occidental Petroleum Corp | 630 | 41 k $ | 0,01 % |
| 561 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 000 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 562 | Orange SA | 1 988 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | Target Corp | 333 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 564 | Xcel Energy Inc | 507 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 565 | Deutsche Bank AG | 1 376 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 566 | Rexel SA | 1 029 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 567 | Ford Motor Co | 3 485 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 568 | Erste Group Bank AG | 372 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 569 | Disco Corp | 100 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 570 | Airbnb Inc | 317 | 40 k $ | 0,01 % |
| 571 | Swiss Re AG | 239 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 572 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | Prudential PLC | 2 830 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 574 | RWE AG | 592 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 575 | Mitsubishi Electric Corp | 1 200 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | Veeva Systems Inc | 223 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 577 | Zoetis Inc | 330 | 39 k $ | 0,01 % |
| 578 | Willis Towers Watson PLC | 134 | 39 k $ | 0,01 % |
| 579 | Argenx SE | 54 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Compass Group PLC | 1 393 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 581 | Novonesis Novozymes B | 653 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 582 | Fortinet Inc | 467 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 583 | Teradyne Inc | 127 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 584 | Roper Technologies Inc | 105 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 585 | Yum! Brands Inc | 237 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 586 | Marubeni Corp | 1 000 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 587 | CSL Ltd | 374 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 588 | WESCO International Inc | 134 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 589 | London Stock Exchange Group PLC | 307 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 590 | Otis Worldwide Corp | 470 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 591 | Sandoz Group AG | 459 | 36 k $ | 0,01 % |
| 592 | Dow Inc | 848 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 593 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 547 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 594 | Woolworths Group Ltd | 1 382 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 595 | Japan Tobacco Inc | 900 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 596 | Take-Two Interactive Software Inc | 174 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 597 | VeriSign Inc | 138 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 598 | PACCAR Inc | 294 | 34 k $ | 0,01 % |
| 599 | BPER Banca SPA | 2 594 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | Givaudan SA | 10 | 33,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 132 souches de 84 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 2,4 %
- France 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 443 | 210,1 M $ | 79,61 % |
| 2 | Japon | 126 | 11,5 M $ | 4,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 6,8 M $ | 2,59 % |
| 4 | Canada | 38 | 6,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | France | 28 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 4 M $ | 1,51 % |
| 7 | Suisse | 20 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 13 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 10 | Italie | 16 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Australie | 24 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Singapour | 9 | 1,6 M $ | 0,61 % |
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