Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
- Positions
- 872 dans 28 pays
- Souches
- 132 de 84 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | American Water Works Co Inc | 245 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 602 | Veralto Corp | 377 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 603 | Diageo PLC | 1 767 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 604 | Sysco Corp | 460 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 605 | Eversource Energy | 469 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 606 | Archer-Daniels-Midland Co | 446 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 607 | Amadeus IT Group SA | 570 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 608 | SSE PLC | 938 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 609 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 97 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 610 | Crown Castle Inc | 391 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 611 | GE HealthCare Technologies Inc | 446 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 612 | Tesco PLC | 5 027 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | Haleon PLC | 6 390 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 614 | Panasonic Holdings Corp. | 1 900 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | Edison International | 431 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | SoftBank Corp | 23 600 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 617 | Electronic Arts Inc | 154 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 618 | Lonza Group AG | 49 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 619 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 137 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 620 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 365 | 31 k $ | 0,01 % |
| 621 | Carrier Global Corp | 550 | 31 k $ | 0,01 % |
| 622 | Experian PLC | 888 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 724 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 624 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 3 400 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 625 | Cenovus Energy Inc | 1 158 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 626 | Goodman Group | 1 690 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 627 | ORIX Corp | 1 000 | 30 k $ | 0,01 % |
| 628 | Old Dominion Freight Line Inc | 153 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | eBay Inc | 328 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | Brookfield Asset Management Ltd | 667 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 631 | UPM-Kymmene Oyj | 949 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 632 | Gildan Activewear Inc | 530 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 633 | Nippon Steel Corp. | 8 000 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 634 | Essity AB | 1 138 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 635 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 2 200 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 636 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 300 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 116 | 29 k $ | 0,01 % |
| 638 | Martin Marietta Materials Inc | 48 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 639 | Public Service Enterprise Group Inc | 346 | 28 k $ | 0,01 % |
| 640 | FANUC Corp | 800 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 641 | AerCap Holdings NV | 203 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 642 | Nomura Holdings Inc | 3 500 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 643 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | Bayer AG | 605 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 645 | Hannover Rueck SE | 88 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 646 | W R Berkley Corp | 406 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 647 | Vestas Wind Systems A/S | 897 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 648 | Daimler Truck Holding AG | 562 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 649 | Wheaton Precious Metals Corp | 204 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 650 | Heidelberg Materials AG | 130 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 651 | Iron Mountain Inc | 262 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 652 | Wartsila OYJ Abp | 710 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 653 | Insmed Inc | 162 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 654 | Fujitsu Ltd | 1 300 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 655 | Gaming and Leisure Properties Inc | 590 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 656 | Aristocrat Leisure Ltd | 820 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 657 | Fox Corp | 445 | 26 k $ | 0,00 % |
| 658 | Cheniere Energy Inc | 91 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 659 | Microchip Technology Inc | 399 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 660 | Biogen Inc | 140 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 661 | Fidelity National Information Services Inc | 547 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 662 | PG&E Corp | 1 460 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 663 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 900 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 664 | Sika AG | 153 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 665 | Apollo Global Management Inc | 228 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 666 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 400 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 667 | Imperial Brands PLC | 623 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 668 | General Mills, Inc. | 678 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 669 | Carlsberg AS | 202 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 670 | Adyen NV | 25 | 25 k $ | 0,00 % |
| 671 | Weyerhaeuser Co | 1 019 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 672 | Lennar Corp | 285 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 673 | Sandvik AB | 642 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 674 | Daikin Industries Ltd | 200 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 675 | Boliden AB | 457 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 676 | CDW Corp/DE | 200 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 677 | Fiserv Inc | 430 | 24 k $ | 0,00 % |
| 678 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 074 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 679 | Bank Hapoalim BM | 1 021 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 680 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 793 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 681 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 500 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 682 | West Pharmaceutical Services Inc | 95 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 683 | Live Nation Entertainment Inc | 156 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 684 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 387 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 685 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 900 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 686 | Koninklijke Philips NV | 855 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 687 | Texas Pacific Land Corp | 49 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 688 | ROBLOX Corp | 408 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 689 | Hewlett Packard Enterprise Co | 967 | 23 k $ | 0,00 % |
| 690 | Nasdaq Inc | 271 | 23 k $ | 0,00 % |
| 691 | Transurban Group | 2 367 | 23 k $ | 0,00 % |
| 692 | Paychex Inc | 248 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 693 | Twilio Inc | 181 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 694 | Pernod Ricard SA | 302 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 695 | Flutter Entertainment PLC | 220 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 696 | Expand Energy Corp | 205 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 697 | Santos Ltd | 4 083 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 698 | NEC Corp | 900 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 699 | Publicis Groupe SA | 271 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 700 | STMicroelectronics NV | 652 | 22,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 132 souches de 84 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 2,4 %
- France 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 443 | 210,1 M $ | 79,61 % |
| 2 | Japon | 126 | 11,5 M $ | 4,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 6,8 M $ | 2,59 % |
| 4 | Canada | 38 | 6,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | France | 28 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 4 M $ | 1,51 % |
| 7 | Suisse | 20 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 13 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 10 | Italie | 16 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Australie | 24 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Singapour | 9 | 1,6 M $ | 0,61 % |
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