Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio

Name: Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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Actif net: 547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
Positions: 872 dans 28 pays
Souches: 132 de 84 sociétés
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Carrefour SA	1 210	22,3 k $
702	Alimentation Couche-Tard Inc	393	22,3 k $
703	Kenvue Inc	1 287	22,2 k $
704	Coles Group Ltd	1 457	22,1 k $
705	Hologic Inc	292	22,1 k $
706	Williams-Sonoma Inc	121	22,1 k $
707	Kongsberg Gruppen ASA	513	22 k $
708	International Paper Co	607	21,7 k $
709	Cellnex Telecom SA	664	21,6 k $
710	Rocket Lab Corp	335	21,5 k $
711	HP Inc	1 109	21,3 k $
712	Dollar Tree Inc	194	21,2 k $
713	Incyte Corp	225	21,2 k $
714	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 200	21,2 k $
715	IQVIA Holdings Inc	124	21,1 k $
716	Sage Group PLC/The	1 893	21,1 k $
717	3i Group PLC	638	20,9 k $
718	Smurfit Westrock PLC	521	20,8 k $
719	Humana Inc	119	20,6 k $
720	Expedia Group Inc	89	20,5 k $
721	International Flavors & Fragrances Inc	283	20,5 k $
722	Aeon Co Ltd	1 700	20,3 k $
723	CK Asset Holdings Ltd	3 500	20 k $
724	Techtronic Industries Co Ltd	1 500	20 k $
725	Copart Inc	600	19,9 k $
726	Renesas Electronics Corp	1 400	19,9 k $
727	Logitech International SA	216	19,7 k $
728	SBA Communications Corp	114	19,6 k $
729	Sompo Holdings Inc	500	19,5 k $
730	Power Assets Holdings Ltd	2 500	19,5 k $
731	CK Hutchison Holdings Ltd	2 500	19,2 k $
732	Natera Inc	96	19,2 k $
733	Stellantis NV	2 673	19 k $
734	FUJIFILM Holdings Corp	1 000	19 k $
735	Qnity Electronics Inc	164	18,9 k $
736	Tokyo Gas Co Ltd	400	18,9 k $
737	Workday Inc	145	18,8 k $
738	Zebra Technologies Corp	90	18,8 k $
739	Kering SA	62	18,7 k $
740	DuPont de Nemours Inc	409	18,7 k $
741	SBI Holdings Inc	1 000	18,6 k $
742	Ingersoll Rand Inc	232	18,6 k $
743	Elbit Systems Ltd	22	18,4 k $
744	Galderma Group AG	95	18,4 k $
745	UCB SA	61	18,4 k $
746	Bloom Energy Corp	135	18,3 k $
747	Lifco AB	602	18,1 k $
748	Asahi Group Holdings Ltd	1 800	18,1 k $
749	Amrize Ltd	322	18 k $
750	Galaxy Entertainment Group Ltd	4 000	18 k $
751	Block Inc	297	17,9 k $
752	Honda Motor Co Ltd	2 200	17,8 k $
753	Hershey Co/The	84	17,5 k $
754	Zimmer Biomet Holdings Inc	192	17,4 k $
755	Clorox Co/The	165	17,1 k $
756	Fair Isaac Corp	16	17,1 k $
757	MongoDB Inc	69	16,9 k $
758	Pan American Silver Corp	307	16,8 k $
759	Global Payments Inc	247	16,6 k $
760	Mitsui OSK Lines Ltd	400	16,6 k $
761	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3 000	16,5 k $
762	Industrivarden AB	331	16,5 k $
763	Kansai Electric Power Co Inc/The	1 000	16,5 k $
764	Hong Kong & China Gas Co Ltd	17 857	16,4 k $
765	HubSpot Inc	67	16,4 k $
766	Neste Oyj	504	16,3 k $
767	Alcon AG	214	16,1 k $
768	Illumina Inc	129	15,9 k $
769	West Japan Railway Co	800	15,9 k $
770	Lululemon Athletica Inc	103	15,8 k $
771	TDK Corp	1 200	15,6 k $
772	Fresenius Medical Care AG	349	15,5 k $
773	Interactive Brokers Group Inc	230	15,4 k $
774	Oriental Land Co Ltd/Japan	900	15,3 k $
775	Kajima Corp	400	15,2 k $
776	Verisk Analytics Inc	80	15,2 k $
777	Carnival Corp	586	15,2 k $
778	Sekisui Chemical Co Ltd	900	15 k $
779	FTAI Aviation Ltd	61	14,9 k $
780	Gartner Inc	93	14,7 k $
781	Obic Co Ltd	600	14,6 k $
782	SoFi Technologies Inc	915	14,5 k $
783	Suzuki Motor Corp	1 200	14,4 k $
784	IHI Corp	700	14,3 k $
785	Pinterest Inc	774	14,2 k $
786	Flex Ltd	216	14,1 k $
787	Otsuka Holdings Co Ltd	200	14,1 k $
788	Nebius Group NV	136	14,1 k $
789	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	14 k $
790	Evolution AB	224	14 k $
791	Kyocera Corp	900	13,9 k $
792	adidas AG	88	13,9 k $
793	NIDEC CORP	1 100	13,8 k $
794	East Japan Railway Co	600	13,7 k $
795	ArcelorMittal SA	261	13,6 k $
796	Omnicom Group Inc	179	13,5 k $
797	Dexcom Inc	211	13,3 k $
798	Atlassian Corp	190	13 k $
799	Central Japan Railway Co	500	12,9 k $
800	Toyota Industries Corp.	100	12,9 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 132 souches de 84 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	3	7 M $	1,28 %
2	Wells Fargo & Co	2	6,5 M $	1,18 %
3	Morgan Stanley	3	5,9 M $	1,07 %
4	JPMorgan Chase & Co	3	5,8 M $	1,06 %
5	Oracle Corp	8	5,3 M $	0,96 %
6	UBS Group AG	2	3,9 M $	0,72 %
7	AT&T Inc	3	3,6 M $	0,67 %
8	UnitedHealth Group Inc	2	3,6 M $	0,66 %
9	Amazon.com Inc	2	3,6 M $	0,66 %
10	ING Groep NV	3	3,6 M $	0,65 %
11	Comcast Corp	1	2,9 M $	0,53 %
12	Intesa Sanpaolo SpA	1	2,5 M $	0,46 %
13	CVS Health Corp	2	2,4 M $	0,43 %
14	Capital One Financial Corp	3	2,4 M $	0,43 %
15	Boeing Co/The	2	2,2 M $	0,40 %
16	Citigroup Inc	3	2,2 M $	0,40 %
17	US Bancorp	1	2,1 M $	0,39 %
18	PNC Financial Services Group Inc/The	1	2,1 M $	0,38 %
19	Hartford Insurance Group Inc/The	1	2,1 M $	0,38 %
20	Viatris Inc	2	2 M $	0,37 %
21	RTX Corp	2	1,9 M $	0,36 %
22	Fidelity National Information Services Inc	2	1,9 M $	0,35 %
23	Tapestry Inc	2	1,8 M $	0,33 %
24	Prudential Financial, Inc.	1	1,7 M $	0,32 %
25	Unum Group	2	1,6 M $	0,29 %
26	Lloyds Banking Group PLC	1	1,6 M $	0,29 %
27	Verizon Communications Inc	1	1,5 M $	0,28 %
28	Eli Lilly & Co	1	1,5 M $	0,27 %
29	Flowers Foods Inc	2	1,5 M $	0,27 %
30	Ovintiv Inc	2	1,5 M $	0,27 %
31	Howmet Aerospace Inc	2	1,4 M $	0,26 %
32	Barclays PLC	2	1,4 M $	0,26 %
33	Omega Healthcare Investors Inc	2	1,4 M $	0,25 %
34	Western Union Co/The	1	1,3 M $	0,24 %
35	Carnival Corp	2	1,3 M $	0,24 %
36	Truist Financial Corp	2	1,3 M $	0,24 %
37	M&T Bank Corp	2	1,3 M $	0,24 %
38	American Tower Corp	2	1,2 M $	0,23 %
39	Fiserv Inc	2	1,2 M $	0,23 %
40	Credit Agricole SA	1	1,2 M $	0,23 %
41	AbbVie Inc	1	1,2 M $	0,22 %
42	Energy Transfer LP	2	1,2 M $	0,21 %
43	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	1,1 M $	0,21 %
44	Alphabet Inc	2	1,1 M $	0,21 %
45	Harbour Energy PLC	1	1,1 M $	0,21 %
46	CNA Financial Corp	1	1,1 M $	0,20 %
47	Cheniere Energy Inc	1	1,1 M $	0,20 %
48	Ingersoll Rand Inc	1	1 M $	0,19 %
49	Synopsys Inc	2	1 M $	0,19 %
50	MPLX LP	1	1 M $	0,18 %
51	Owens Corning	1	986,9 k $	0,18 %
52	KeyCorp	2	986,5 k $	0,18 %
53	Keysight Technologies Inc	1	894,8 k $	0,16 %
54	Salesforce Inc	1	841,8 k $	0,15 %
55	Coterra Energy Inc	1	827,6 k $	0,15 %
56	TELUS Corp	2	825,3 k $	0,15 %
57	Meta Platforms Inc	2	799,9 k $	0,15 %
58	Ally Financial Inc	1	798,6 k $	0,15 %
59	Broadcom Inc	1	794,4 k $	0,15 %
60	Standard Chartered PLC	1	793,5 k $	0,15 %
61	Constellation Brands Inc	1	687,3 k $	0,13 %
62	Deutsche Bank AG	1	674,5 k $	0,12 %
63	Roper Technologies Inc	1	651,5 k $	0,12 %
64	Lincoln National Corp	1	642,3 k $	0,12 %
65	Intel Corp	1	631,8 k $	0,12 %
66	HF Sinclair Corp	1	625,7 k $	0,11 %
67	Williams Cos Inc/The	1	587,1 k $	0,11 %
68	Manulife Financial Corp	1	574,4 k $	0,11 %
69	Tractor Supply Co	1	557,1 k $	0,10 %
70	Philip Morris International Inc.	1	557 k $	0,10 %
71	American International Group Inc	1	543,6 k $	0,10 %
72	EQT AB	1	539,2 k $	0,10 %
73	Regal Rexnord Corp	1	528,5 k $	0,10 %
74	Enbridge Inc	1	525,3 k $	0,10 %
75	Vertiv Holdings Co	1	496,9 k $	0,09 %
76	HSBC Holdings PLC	1	493,3 k $	0,09 %
77	Eni SpA	1	448,1 k $	0,08 %
78	Horace Mann Educators Corp	1	441,9 k $	0,08 %
79	Jefferies Financial Group Inc	1	428,1 k $	0,08 %
80	BNP Paribas SA	1	425,2 k $	0,08 %
81	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	288 k $	0,05 %
82	Synchrony Financial	1	265,3 k $	0,05 %
83	Assurant Inc	1	229,5 k $	0,04 %
84	Kyndryl Holdings Inc	1	199,2 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 25,5 %
Finance 12,8 %
Industrie 9,7 %
Communication 9,0 %
Santé 8,5 %
Consommation cyclique 7,2 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,2 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,0 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 14,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 80,4 %
EUR 6,7 %
JPY 4,4 %
GBP 2,3 %
CAD 2,2 %
CHF 1,4 %
AUD 0,7 %
HKD 0,6 %
SGD 0,6 %
SEK 0,3 %
DKK 0,2 %
KRW 0,1 %
NOK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 79,6 %
Japon 4,4 %
Royaume-Uni 2,6 %
Canada 2,4 %
France 1,8 %
Allemagne 1,5 %
Suisse 1,4 %
Pays-Bas 1,1 %
Espagne 1,0 %
Italie 0,9 %
Australie 0,7 %
Singapour 0,6 %
Autres pays 2,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	443	210,1 M $	79,61 %
2	Japon	126	11,5 M $	4,36 %
3	Royaume-Uni	37	6,8 M $	2,59 %
4	Canada	38	6,3 M $	2,40 %
5	France	28	4,8 M $	1,82 %
6	Allemagne	26	4 M $	1,51 %
7	Suisse	20	3,8 M $	1,43 %
8	Pays-Bas	18	2,9 M $	1,12 %
9	Espagne	13	2,7 M $	1,03 %
10	Italie	16	2,4 M $	0,89 %
11	Australie	24	1,7 M $	0,66 %
12	Singapour	9	1,6 M $	0,61 %

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