Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 872 in 28 Ländern
- Anleihen
- 132 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Carrefour SA | 1.210 | 22.307,3 $ | 0,00 % |
| 702 | Alimentation Couche-Tard Inc | 393 | 22.275,9 $ | 0,00 % |
| 703 | Kenvue Inc | 1.287 | 22.187,9 $ | 0,00 % |
| 704 | Coles Group Ltd | 1.457 | 22.114,1 $ | 0,00 % |
| 705 | Hologic Inc | 292 | 22.072,3 $ | 0,00 % |
| 706 | Williams-Sonoma Inc | 121 | 22.061,9 $ | 0,00 % |
| 707 | Kongsberg Gruppen ASA | 513 | 21.965,7 $ | 0,00 % |
| 708 | International Paper Co | 607 | 21.669,9 $ | 0,00 % |
| 709 | Cellnex Telecom SA | 664 | 21.558,4 $ | 0,00 % |
| 710 | Rocket Lab Corp | 335 | 21.513,7 $ | 0,00 % |
| 711 | HP Inc | 1.109 | 21.303,9 $ | 0,00 % |
| 712 | Dollar Tree Inc | 194 | 21.244,9 $ | 0,00 % |
| 713 | Incyte Corp | 225 | 21.177 $ | 0,00 % |
| 714 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.200 | 21.156,6 $ | 0,00 % |
| 715 | IQVIA Holdings Inc | 124 | 21.147 $ | 0,00 % |
| 716 | Sage Group PLC/The | 1.893 | 21.142,4 $ | 0,00 % |
| 717 | 3i Group PLC | 638 | 20.905,3 $ | 0,00 % |
| 718 | Smurfit Westrock PLC | 521 | 20.761,9 $ | 0,00 % |
| 719 | Humana Inc | 119 | 20.633,4 $ | 0,00 % |
| 720 | Expedia Group Inc | 89 | 20.549,2 $ | 0,00 % |
| 721 | International Flavors & Fragrances Inc | 283 | 20.531,7 $ | 0,00 % |
| 722 | Aeon Co Ltd | 1.700 | 20.290,5 $ | 0,00 % |
| 723 | CK Asset Holdings Ltd | 3.500 | 19.992,6 $ | 0,00 % |
| 724 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.500 | 19.966 $ | 0,00 % |
| 725 | Copart Inc | 600 | 19.920 $ | 0,00 % |
| 726 | Renesas Electronics Corp | 1.400 | 19.880,7 $ | 0,00 % |
| 727 | Logitech International SA | 216 | 19.735,6 $ | 0,00 % |
| 728 | SBA Communications Corp | 114 | 19.620,5 $ | 0,00 % |
| 729 | Sompo Holdings Inc | 500 | 19.536,7 $ | 0,00 % |
| 730 | Power Assets Holdings Ltd | 2.500 | 19.478,3 $ | 0,00 % |
| 731 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.500 | 19.213,5 $ | 0,00 % |
| 732 | Natera Inc | 96 | 19.199 $ | 0,00 % |
| 733 | Stellantis NV | 2.673 | 19.045,5 $ | 0,00 % |
| 734 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.000 | 19.005,6 $ | 0,00 % |
| 735 | Qnity Electronics Inc | 164 | 18.922,3 $ | 0,00 % |
| 736 | Tokyo Gas Co Ltd | 400 | 18.886,8 $ | 0,00 % |
| 737 | Workday Inc | 145 | 18.838,4 $ | 0,00 % |
| 738 | Zebra Technologies Corp | 90 | 18.817,2 $ | 0,00 % |
| 739 | Kering SA | 62 | 18.748 $ | 0,00 % |
| 740 | DuPont de Nemours Inc | 409 | 18.732,2 $ | 0,00 % |
| 741 | SBI Holdings Inc | 1.000 | 18.627,4 $ | 0,00 % |
| 742 | Ingersoll Rand Inc | 232 | 18.587,8 $ | 0,00 % |
| 743 | Elbit Systems Ltd | 22 | 18.429,4 $ | 0,00 % |
| 744 | Galderma Group AG | 95 | 18.416,7 $ | 0,00 % |
| 745 | UCB SA | 61 | 18.373,9 $ | 0,00 % |
| 746 | Bloom Energy Corp | 135 | 18.291,2 $ | 0,00 % |
| 747 | Lifco AB | 602 | 18.112,7 $ | 0,00 % |
| 748 | Asahi Group Holdings Ltd | 1.800 | 18.064,8 $ | 0,00 % |
| 749 | Amrize Ltd | 322 | 18.038,4 $ | 0,00 % |
| 750 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.000 | 18.033 $ | 0,00 % |
| 751 | Block Inc | 297 | 17.873,5 $ | 0,00 % |
| 752 | Honda Motor Co Ltd | 2.200 | 17.808,1 $ | 0,00 % |
| 753 | Hershey Co/The | 84 | 17.462,8 $ | 0,00 % |
| 754 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 192 | 17.360,6 $ | 0,00 % |
| 755 | Clorox Co/The | 165 | 17.099 $ | 0,00 % |
| 756 | Fair Isaac Corp | 16 | 17.080,6 $ | 0,00 % |
| 757 | MongoDB Inc | 69 | 16.889,1 $ | 0,00 % |
| 758 | Pan American Silver Corp | 307 | 16.794,4 $ | 0,00 % |
| 759 | Global Payments Inc | 247 | 16.623,1 $ | 0,00 % |
| 760 | Mitsui OSK Lines Ltd | 400 | 16.555,6 $ | 0,00 % |
| 761 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3.000 | 16.530,3 $ | 0,00 % |
| 762 | Industrivarden AB | 331 | 16.485,2 $ | 0,00 % |
| 763 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1.000 | 16.471,4 $ | 0,00 % |
| 764 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 17.857 | 16.368,5 $ | 0,00 % |
| 765 | HubSpot Inc | 67 | 16.354,7 $ | 0,00 % |
| 766 | Neste Oyj | 504 | 16.276,2 $ | 0,00 % |
| 767 | Alcon AG | 214 | 16.054,5 $ | 0,00 % |
| 768 | Illumina Inc | 129 | 15.900,5 $ | 0,00 % |
| 769 | West Japan Railway Co | 800 | 15.889,7 $ | 0,00 % |
| 770 | Lululemon Athletica Inc | 103 | 15.769,3 $ | 0,00 % |
| 771 | TDK Corp | 1.200 | 15.558,6 $ | 0,00 % |
| 772 | Fresenius Medical Care AG | 349 | 15.527,5 $ | 0,00 % |
| 773 | Interactive Brokers Group Inc | 230 | 15.426,1 $ | 0,00 % |
| 774 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 900 | 15.321,4 $ | 0,00 % |
| 775 | Kajima Corp | 400 | 15.195,2 $ | 0,00 % |
| 776 | Verisk Analytics Inc | 80 | 15.180 $ | 0,00 % |
| 777 | Carnival Corp | 586 | 15.165,7 $ | 0,00 % |
| 778 | Sekisui Chemical Co Ltd | 900 | 15.004,9 $ | 0,00 % |
| 779 | FTAI Aviation Ltd | 61 | 14.945 $ | 0,00 % |
| 780 | Gartner Inc | 93 | 14.725,6 $ | 0,00 % |
| 781 | Obic Co Ltd | 600 | 14.621,2 $ | 0,00 % |
| 782 | SoFi Technologies Inc | 915 | 14.530,2 $ | 0,00 % |
| 783 | Suzuki Motor Corp | 1.200 | 14.377,2 $ | 0,00 % |
| 784 | IHI Corp | 700 | 14.306,5 $ | 0,00 % |
| 785 | Pinterest Inc | 774 | 14.195,2 $ | 0,00 % |
| 786 | Flex Ltd | 216 | 14.139,4 $ | 0,00 % |
| 787 | Otsuka Holdings Co Ltd | 200 | 14.117,3 $ | 0,00 % |
| 788 | Nebius Group NV | 136 | 14.111,4 $ | 0,00 % |
| 789 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 14.041,6 $ | 0,00 % |
| 790 | Evolution AB | 224 | 13.970,1 $ | 0,00 % |
| 791 | Kyocera Corp | 900 | 13.913,6 $ | 0,00 % |
| 792 | adidas AG | 88 | 13.867,6 $ | 0,00 % |
| 793 | NIDEC CORP | 1.100 | 13.844 $ | 0,00 % |
| 794 | East Japan Railway Co | 600 | 13.693,3 $ | 0,00 % |
| 795 | ArcelorMittal SA | 261 | 13.598,5 $ | 0,00 % |
| 796 | Omnicom Group Inc | 179 | 13.480,5 $ | 0,00 % |
| 797 | Dexcom Inc | 211 | 13.250,8 $ | 0,00 % |
| 798 | Atlassian Corp | 190 | 12.967,5 $ | 0,00 % |
| 799 | Central Japan Railway Co | 500 | 12.947,5 $ | 0,00 % |
| 800 | Toyota Industries Corp. | 100 | 12.865,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Viatris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | American Tower Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fiserv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 986.897,7 $ | 0,18 % |
| 52 | KeyCorp | 2 | 986.494,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 1 | 894.772,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 841.806,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Coterra Energy Inc | 1 | 827.630,6 $ | 0,15 % |
| 56 | TELUS Corp | 2 | 825.303,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 799.881,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 1 | 798.592,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 794.362,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Standard Chartered PLC | 1 | 793.519,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.313 $ | 0,13 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 674.498,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 1 | 651.493,3 $ | 0,12 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 1 | 642.330 $ | 0,12 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 631.798,4 $ | 0,12 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 625.711,1 $ | 0,11 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 587.127,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 1 | 574.439 $ | 0,11 % |
| 69 | Tractor Supply Co | 1 | 557.120,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc. | 1 | 557.007,9 $ | 0,10 % |
| 71 | American International Group Inc | 1 | 543.647,4 $ | 0,10 % |
| 72 | EQT AB | 1 | 539.187,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 528.494,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 525.266 $ | 0,10 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.879,8 $ | 0,09 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 493.314,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Eni SpA | 1 | 448.084,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 441.870,9 $ | 0,08 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 428.068,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 425.167,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 288.041,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 265.320,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 229.464,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.242,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 210,1 Mio. $ | 79,61 % |
| 2 | Japan | 126 | 11,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Kanada | 38 | 6,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Schweiz | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Italien | 16 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Australien | 24 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Singapur | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842