Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 872 in 28 Ländern
- Anleihen
- 132 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.467 | 12.782,2 $ | 0,00 % |
| 802 | LY Corp | 5.200 | 12.603 $ | 0,00 % |
| 803 | AST SpaceMobile Inc | 148 | 12.264,8 $ | 0,00 % |
| 804 | Cochlear Ltd | 104 | 12.213,3 $ | 0,00 % |
| 805 | Osaka Gas Co Ltd | 300 | 12.165,6 $ | 0,00 % |
| 806 | Symrise AG | 142 | 12.022,9 $ | 0,00 % |
| 807 | SCREEN Holdings Co Ltd | 200 | 11.783,9 $ | 0,00 % |
| 808 | Affirm Holdings Inc | 257 | 11.775,7 $ | 0,00 % |
| 809 | Builders FirstSource Inc | 143 | 11.773,2 $ | 0,00 % |
| 810 | Kao Corp. | 300 | 11.722,5 $ | 0,00 % |
| 811 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 400 | 11.563,3 $ | 0,00 % |
| 812 | JDE Peet's NV | 314 | 11.561,2 $ | 0,00 % |
| 813 | Canon Inc | 400 | 11.139,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Nippon Yusen KK | 300 | 11.010,7 $ | 0,00 % |
| 815 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 728 | 10.686,1 $ | 0,00 % |
| 816 | BE Semiconductor Industries NV | 50 | 10.549,4 $ | 0,00 % |
| 817 | Tele2 AB | 513 | 10.545,4 $ | 0,00 % |
| 818 | VAT Group AG | 17 | 10.487,1 $ | 0,00 % |
| 819 | Shimano Inc | 100 | 10.479,2 $ | 0,00 % |
| 820 | Super Micro Computer Inc | 454 | 10.337,6 $ | 0,00 % |
| 821 | CoreWeave Inc | 133 | 10.303,5 $ | 0,00 % |
| 822 | Israel Discount Bank Ltd | 1.024 | 10.267 $ | 0,00 % |
| 823 | Bandai Namco Holdings Inc | 400 | 9880,2 $ | 0,00 % |
| 824 | Las Vegas Sands Corp | 183 | 9860 $ | 0,00 % |
| 825 | Centene Corp | 296 | 9691 $ | 0,00 % |
| 826 | Charter Communications, Inc. | 44 | 9498,7 $ | 0,00 % |
| 827 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 500 | 9487 $ | 0,00 % |
| 828 | Japan Post Holdings Co Ltd | 800 | 9178,1 $ | 0,00 % |
| 829 | Autotrader Group PLC | 1.467 | 9176,5 $ | 0,00 % |
| 830 | Redeia Corp SA | 539 | 9121,5 $ | 0,00 % |
| 831 | Revolution Medicines Inc | 92 | 8947 $ | 0,00 % |
| 832 | Astera Labs Inc | 81 | 8877,6 $ | 0,00 % |
| 833 | Xero Ltd | 163 | 8719 $ | 0,00 % |
| 834 | JX Advanced Metals Corp. | 400 | 8694,5 $ | 0,00 % |
| 835 | Credo Technology Group Holding Ltd | 91 | 8542,2 $ | 0,00 % |
| 836 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1.000 | 8522,7 $ | 0,00 % |
| 837 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 500 | 8474,5 $ | 0,00 % |
| 838 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 300 | 8434,4 $ | 0,00 % |
| 839 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 500 | 8417,6 $ | 0,00 % |
| 840 | Accor SA | 172 | 8240,9 $ | 0,00 % |
| 841 | QIAGEN NV | 205 | 8211,8 $ | 0,00 % |
| 842 | MTR Corp Ltd | 2.000 | 8207,3 $ | 0,00 % |
| 843 | Check Point Software Technologies Ltd | 57 | 8142,5 $ | 0,00 % |
| 844 | WiseTech Global Ltd | 298 | 8133,6 $ | 0,00 % |
| 845 | Deckers Outdoor Corp | 81 | 8107,3 $ | 0,00 % |
| 846 | BKW AG | 41 | 8075,5 $ | 0,00 % |
| 847 | CoStar Group Inc | 200 | 8068 $ | 0,00 % |
| 848 | ENEOS Holdings Inc | 900 | 8031,5 $ | 0,00 % |
| 849 | IREN Ltd | 232 | 7953 $ | 0,00 % |
| 850 | Nitori Holdings Co Ltd | 500 | 7941,2 $ | 0,00 % |
| 851 | Kubota Corp | 500 | 7889,5 $ | 0,00 % |
| 852 | Rocket Cos Inc | 536 | 7638 $ | 0,00 % |
| 853 | Azrieli Group Ltd | 57 | 7634,2 $ | 0,00 % |
| 854 | Olympus Corp | 800 | 7616,3 $ | 0,00 % |
| 855 | Denso Corp | 600 | 7449,7 $ | 0,00 % |
| 856 | Indutrade AB | 312 | 7215,3 $ | 0,00 % |
| 857 | D'ieteren Group | 39 | 7210,2 $ | 0,00 % |
| 858 | Zillow Group Inc | 172 | 7117,4 $ | 0,00 % |
| 859 | Buzzi SpA | 140 | 7061,9 $ | 0,00 % |
| 860 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 7002,7 $ | 0,00 % |
| 861 | Rakuten Group Inc | 1.500 | 6996,3 $ | 0,00 % |
| 862 | Rivian Automotive Inc | 453 | 6817,7 $ | 0,00 % |
| 863 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 300 | 6380 $ | 0,00 % |
| 864 | IonQ Inc | 212 | 6112 $ | 0,00 % |
| 865 | WH Group Ltd | 4.500 | 5929,6 $ | 0,00 % |
| 866 | Zensho Holdings Co Ltd | 100 | 5800,6 $ | 0,00 % |
| 867 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.000 | 5798,4 $ | 0,00 % |
| 868 | Sysmex Corp | 600 | 5230,7 $ | 0,00 % |
| 869 | Ibiden Co Ltd | 100 | 4904,2 $ | 0,00 % |
| 870 | Delivery Hero SE | 220 | 3926 $ | 0,00 % |
| 871 | Shiseido Co Ltd | 100 | 2051 $ | 0,00 % |
| 872 | Snap Inc | 223 | 1025,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Viatris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | American Tower Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fiserv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 986.897,7 $ | 0,18 % |
| 52 | KeyCorp | 2 | 986.494,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 1 | 894.772,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 841.806,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Coterra Energy Inc | 1 | 827.630,6 $ | 0,15 % |
| 56 | TELUS Corp | 2 | 825.303,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 799.881,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 1 | 798.592,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 794.362,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Standard Chartered PLC | 1 | 793.519,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.313 $ | 0,13 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 674.498,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 1 | 651.493,3 $ | 0,12 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 1 | 642.330 $ | 0,12 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 631.798,4 $ | 0,12 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 625.711,1 $ | 0,11 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 587.127,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 1 | 574.439 $ | 0,11 % |
| 69 | Tractor Supply Co | 1 | 557.120,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc. | 1 | 557.007,9 $ | 0,10 % |
| 71 | American International Group Inc | 1 | 543.647,4 $ | 0,10 % |
| 72 | EQT AB | 1 | 539.187,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 528.494,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 525.266 $ | 0,10 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.879,8 $ | 0,09 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 493.314,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Eni SpA | 1 | 448.084,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 441.870,9 $ | 0,08 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 428.068,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 425.167,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 288.041,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 265.320,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 229.464,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.242,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 210,1 Mio. $ | 79,61 % |
| 2 | Japan | 126 | 11,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Kanada | 38 | 6,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Schweiz | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Italien | 16 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Australien | 24 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Singapur | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842