Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio

Name: Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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Actif net: 547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
Positions: 872 dans 28 pays
Souches: 132 de 84 sociétés
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 467	12,8 k $
802	LY Corp	5 200	12,6 k $
803	AST SpaceMobile Inc	148	12,3 k $
804	Cochlear Ltd	104	12,2 k $
805	Osaka Gas Co Ltd	300	12,2 k $
806	Symrise AG	142	12 k $
807	SCREEN Holdings Co Ltd	200	11,8 k $
808	Affirm Holdings Inc	257	11,8 k $
809	Builders FirstSource Inc	143	11,8 k $
810	Kao Corp.	300	11,7 k $
811	Hankyu Hanshin Holdings Inc	400	11,6 k $
812	JDE Peet's NV	314	11,6 k $
813	Canon Inc	400	11,1 k $
814	Nippon Yusen KK	300	11 k $
815	Magnum Ice Cream Co NV/The	728	10,7 k $
816	BE Semiconductor Industries NV	50	10,5 k $
817	Tele2 AB	513	10,5 k $
818	VAT Group AG	17	10,5 k $
819	Shimano Inc	100	10,5 k $
820	Super Micro Computer Inc	454	10,3 k $
821	CoreWeave Inc	133	10,3 k $
822	Israel Discount Bank Ltd	1 024	10,3 k $
823	Bandai Namco Holdings Inc	400	9,9 k $
824	Las Vegas Sands Corp	183	9,9 k $
825	Centene Corp	296	9,7 k $
826	Charter Communications, Inc.	44	9,5 k $
827	Kawasaki Heavy Industries Ltd	500	9,5 k $
828	Japan Post Holdings Co Ltd	800	9,2 k $
829	Autotrader Group PLC	1 467	9,2 k $
830	Redeia Corp SA	539	9,1 k $
831	Revolution Medicines Inc	92	8,9 k $
832	Astera Labs Inc	81	8,9 k $
833	Xero Ltd	163	8,7 k $
834	JX Advanced Metals Corp.	400	8,7 k $
835	Credo Technology Group Holding Ltd	91	8,5 k $
836	Singapore Technologies Engineering Ltd	1 000	8,5 k $
837	Sun Hung Kai Properties Ltd	500	8,5 k $
838	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	300	8,4 k $
839	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	500	8,4 k $
840	Accor SA	172	8,2 k $
841	QIAGEN NV	205	8,2 k $
842	MTR Corp Ltd	2 000	8,2 k $
843	Check Point Software Technologies Ltd	57	8,1 k $
844	WiseTech Global Ltd	298	8,1 k $
845	Deckers Outdoor Corp	81	8,1 k $
846	BKW AG	41	8,1 k $
847	CoStar Group Inc	200	8,1 k $
848	ENEOS Holdings Inc	900	8 k $
849	IREN Ltd	232	8 k $
850	Nitori Holdings Co Ltd	500	7,9 k $
851	Kubota Corp	500	7,9 k $
852	Rocket Cos Inc	536	7,6 k $
853	Azrieli Group Ltd	57	7,6 k $
854	Olympus Corp	800	7,6 k $
855	Denso Corp	600	7,4 k $
856	Indutrade AB	312	7,2 k $
857	D'ieteren Group	39	7,2 k $
858	Zillow Group Inc	172	7,1 k $
859	Buzzi SpA	140	7,1 k $
860	Fuji Electric Co Ltd	100	7 k $
861	Rakuten Group Inc	1 500	7 k $
862	Rivian Automotive Inc	453	6,8 k $
863	Ryohin Keikaku Co Ltd	300	6,4 k $
864	IonQ Inc	212	6,1 k $
865	WH Group Ltd	4 500	5,9 k $
866	Zensho Holdings Co Ltd	100	5,8 k $
867	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 000	5,8 k $
868	Sysmex Corp	600	5,2 k $
869	Ibiden Co Ltd	100	4,9 k $
870	Delivery Hero SE	220	3,9 k $
871	Shiseido Co Ltd	100	2,1 k $
872	Snap Inc	223	1 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 132 souches de 84 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	3	7 M $	1,28 %
2	Wells Fargo & Co	2	6,5 M $	1,18 %
3	Morgan Stanley	3	5,9 M $	1,07 %
4	JPMorgan Chase & Co	3	5,8 M $	1,06 %
5	Oracle Corp	8	5,3 M $	0,96 %
6	UBS Group AG	2	3,9 M $	0,72 %
7	AT&T Inc	3	3,6 M $	0,67 %
8	UnitedHealth Group Inc	2	3,6 M $	0,66 %
9	Amazon.com Inc	2	3,6 M $	0,66 %
10	ING Groep NV	3	3,6 M $	0,65 %
11	Comcast Corp	1	2,9 M $	0,53 %
12	Intesa Sanpaolo SpA	1	2,5 M $	0,46 %
13	CVS Health Corp	2	2,4 M $	0,43 %
14	Capital One Financial Corp	3	2,4 M $	0,43 %
15	Boeing Co/The	2	2,2 M $	0,40 %
16	Citigroup Inc	3	2,2 M $	0,40 %
17	US Bancorp	1	2,1 M $	0,39 %
18	PNC Financial Services Group Inc/The	1	2,1 M $	0,38 %
19	Hartford Insurance Group Inc/The	1	2,1 M $	0,38 %
20	Viatris Inc	2	2 M $	0,37 %
21	RTX Corp	2	1,9 M $	0,36 %
22	Fidelity National Information Services Inc	2	1,9 M $	0,35 %
23	Tapestry Inc	2	1,8 M $	0,33 %
24	Prudential Financial, Inc.	1	1,7 M $	0,32 %
25	Unum Group	2	1,6 M $	0,29 %
26	Lloyds Banking Group PLC	1	1,6 M $	0,29 %
27	Verizon Communications Inc	1	1,5 M $	0,28 %
28	Eli Lilly & Co	1	1,5 M $	0,27 %
29	Flowers Foods Inc	2	1,5 M $	0,27 %
30	Ovintiv Inc	2	1,5 M $	0,27 %
31	Howmet Aerospace Inc	2	1,4 M $	0,26 %
32	Barclays PLC	2	1,4 M $	0,26 %
33	Omega Healthcare Investors Inc	2	1,4 M $	0,25 %
34	Western Union Co/The	1	1,3 M $	0,24 %
35	Carnival Corp	2	1,3 M $	0,24 %
36	Truist Financial Corp	2	1,3 M $	0,24 %
37	M&T Bank Corp	2	1,3 M $	0,24 %
38	American Tower Corp	2	1,2 M $	0,23 %
39	Fiserv Inc	2	1,2 M $	0,23 %
40	Credit Agricole SA	1	1,2 M $	0,23 %
41	AbbVie Inc	1	1,2 M $	0,22 %
42	Energy Transfer LP	2	1,2 M $	0,21 %
43	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	1,1 M $	0,21 %
44	Alphabet Inc	2	1,1 M $	0,21 %
45	Harbour Energy PLC	1	1,1 M $	0,21 %
46	CNA Financial Corp	1	1,1 M $	0,20 %
47	Cheniere Energy Inc	1	1,1 M $	0,20 %
48	Ingersoll Rand Inc	1	1 M $	0,19 %
49	Synopsys Inc	2	1 M $	0,19 %
50	MPLX LP	1	1 M $	0,18 %
51	Owens Corning	1	986,9 k $	0,18 %
52	KeyCorp	2	986,5 k $	0,18 %
53	Keysight Technologies Inc	1	894,8 k $	0,16 %
54	Salesforce Inc	1	841,8 k $	0,15 %
55	Coterra Energy Inc	1	827,6 k $	0,15 %
56	TELUS Corp	2	825,3 k $	0,15 %
57	Meta Platforms Inc	2	799,9 k $	0,15 %
58	Ally Financial Inc	1	798,6 k $	0,15 %
59	Broadcom Inc	1	794,4 k $	0,15 %
60	Standard Chartered PLC	1	793,5 k $	0,15 %
61	Constellation Brands Inc	1	687,3 k $	0,13 %
62	Deutsche Bank AG	1	674,5 k $	0,12 %
63	Roper Technologies Inc	1	651,5 k $	0,12 %
64	Lincoln National Corp	1	642,3 k $	0,12 %
65	Intel Corp	1	631,8 k $	0,12 %
66	HF Sinclair Corp	1	625,7 k $	0,11 %
67	Williams Cos Inc/The	1	587,1 k $	0,11 %
68	Manulife Financial Corp	1	574,4 k $	0,11 %
69	Tractor Supply Co	1	557,1 k $	0,10 %
70	Philip Morris International Inc.	1	557 k $	0,10 %
71	American International Group Inc	1	543,6 k $	0,10 %
72	EQT AB	1	539,2 k $	0,10 %
73	Regal Rexnord Corp	1	528,5 k $	0,10 %
74	Enbridge Inc	1	525,3 k $	0,10 %
75	Vertiv Holdings Co	1	496,9 k $	0,09 %
76	HSBC Holdings PLC	1	493,3 k $	0,09 %
77	Eni SpA	1	448,1 k $	0,08 %
78	Horace Mann Educators Corp	1	441,9 k $	0,08 %
79	Jefferies Financial Group Inc	1	428,1 k $	0,08 %
80	BNP Paribas SA	1	425,2 k $	0,08 %
81	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	288 k $	0,05 %
82	Synchrony Financial	1	265,3 k $	0,05 %
83	Assurant Inc	1	229,5 k $	0,04 %
84	Kyndryl Holdings Inc	1	199,2 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 25,5 %
Finance 12,8 %
Industrie 9,7 %
Communication 9,0 %
Santé 8,5 %
Consommation cyclique 7,2 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,2 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,0 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 14,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 80,4 %
EUR 6,7 %
JPY 4,4 %
GBP 2,3 %
CAD 2,2 %
CHF 1,4 %
AUD 0,7 %
HKD 0,6 %
SGD 0,6 %
SEK 0,3 %
DKK 0,2 %
KRW 0,1 %
NOK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 79,6 %
Japon 4,4 %
Royaume-Uni 2,6 %
Canada 2,4 %
France 1,8 %
Allemagne 1,5 %
Suisse 1,4 %
Pays-Bas 1,1 %
Espagne 1,0 %
Italie 0,9 %
Australie 0,7 %
Singapour 0,6 %
Autres pays 2,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	443	210,1 M $	79,61 %
2	Japon	126	11,5 M $	4,36 %
3	Royaume-Uni	37	6,8 M $	2,59 %
4	Canada	38	6,3 M $	2,40 %
5	France	28	4,8 M $	1,82 %
6	Allemagne	26	4 M $	1,51 %
7	Suisse	20	3,8 M $	1,43 %
8	Pays-Bas	18	2,9 M $	1,12 %
9	Espagne	13	2,7 M $	1,03 %
10	Italie	16	2,4 M $	0,89 %
11	Australie	24	1,7 M $	0,66 %
12	Singapour	9	1,6 M $	0,61 %

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