Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 547,2 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 872 in 28 Ländern
- Anleihen
- 132 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | American Water Works Co Inc | 245 | 33.342,1 $ | 0,01 % |
| 602 | Veralto Corp | 377 | 33.334,3 $ | 0,01 % |
| 603 | Diageo PLC | 1.767 | 32.831,4 $ | 0,01 % |
| 604 | Sysco Corp | 460 | 32.811,8 $ | 0,01 % |
| 605 | Eversource Energy | 469 | 32.492,3 $ | 0,01 % |
| 606 | Archer-Daniels-Midland Co | 446 | 32.419,7 $ | 0,01 % |
| 607 | Amadeus IT Group SA | 570 | 32.401,8 $ | 0,01 % |
| 608 | SSE PLC | 938 | 32.383,6 $ | 0,01 % |
| 609 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 97 | 32.094,4 $ | 0,01 % |
| 610 | Crown Castle Inc | 391 | 31.792,2 $ | 0,01 % |
| 611 | GE HealthCare Technologies Inc | 446 | 31.746,3 $ | 0,01 % |
| 612 | Tesco PLC | 5.027 | 31.696,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Haleon PLC | 6.390 | 31.630 $ | 0,01 % |
| 614 | Panasonic Holdings Corp. | 1.900 | 31.548 $ | 0,01 % |
| 615 | Edison International | 431 | 31.540,6 $ | 0,01 % |
| 616 | SoftBank Corp | 23.600 | 31.495,2 $ | 0,01 % |
| 617 | Electronic Arts Inc | 154 | 31.396 $ | 0,01 % |
| 618 | Lonza Group AG | 49 | 31.349,7 $ | 0,01 % |
| 619 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 137 | 31.271,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 365 | 31.032,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Carrier Global Corp | 550 | 30.970,5 $ | 0,01 % |
| 622 | Experian PLC | 888 | 30.865,6 $ | 0,01 % |
| 623 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.724 | 30.855,1 $ | 0,01 % |
| 624 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 3.400 | 30.817,7 $ | 0,01 % |
| 625 | Cenovus Energy Inc | 1.158 | 30.733,5 $ | 0,01 % |
| 626 | Goodman Group | 1.690 | 30.085,3 $ | 0,01 % |
| 627 | ORIX Corp | 1.000 | 29.960 $ | 0,01 % |
| 628 | Old Dominion Freight Line Inc | 153 | 29.896,2 $ | 0,01 % |
| 629 | eBay Inc | 328 | 29.854,6 $ | 0,01 % |
| 630 | Brookfield Asset Management Ltd | 667 | 29.655,6 $ | 0,01 % |
| 631 | UPM-Kymmene Oyj | 949 | 29.519 $ | 0,01 % |
| 632 | Gildan Activewear Inc | 530 | 29.515,6 $ | 0,01 % |
| 633 | Nippon Steel Corp. | 8.000 | 29.389,8 $ | 0,01 % |
| 634 | Essity AB | 1.138 | 29.335,6 $ | 0,01 % |
| 635 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 2.200 | 29.333,7 $ | 0,01 % |
| 636 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.300 | 29.146,9 $ | 0,01 % |
| 637 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 116 | 28.989,6 $ | 0,01 % |
| 638 | Martin Marietta Materials Inc | 48 | 28.256,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Public Service Enterprise Group Inc | 346 | 28.008,7 $ | 0,01 % |
| 640 | FANUC Corp | 800 | 27.863,5 $ | 0,01 % |
| 641 | AerCap Holdings NV | 203 | 27.847,5 $ | 0,01 % |
| 642 | Nomura Holdings Inc | 3.500 | 27.683,6 $ | 0,01 % |
| 643 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 27.664,2 $ | 0,01 % |
| 644 | Bayer AG | 605 | 27.503,9 $ | 0,01 % |
| 645 | Hannover Rueck SE | 88 | 27.236,4 $ | 0,01 % |
| 646 | W R Berkley Corp | 406 | 26.909,7 $ | 0,00 % |
| 647 | Vestas Wind Systems A/S | 897 | 26.856,6 $ | 0,00 % |
| 648 | Daimler Truck Holding AG | 562 | 26.791,3 $ | 0,00 % |
| 649 | Wheaton Precious Metals Corp | 204 | 26.777,7 $ | 0,00 % |
| 650 | Heidelberg Materials AG | 130 | 26.774,6 $ | 0,00 % |
| 651 | Iron Mountain Inc | 262 | 26.760,7 $ | 0,00 % |
| 652 | Wartsila OYJ Abp | 710 | 26.548,1 $ | 0,00 % |
| 653 | Insmed Inc | 162 | 26.490,2 $ | 0,00 % |
| 654 | Fujitsu Ltd | 1.300 | 26.419,3 $ | 0,00 % |
| 655 | Gaming and Leisure Properties Inc | 590 | 26.178,3 $ | 0,00 % |
| 656 | Aristocrat Leisure Ltd | 820 | 26.055 $ | 0,00 % |
| 657 | Fox Corp | 445 | 25.988 $ | 0,00 % |
| 658 | Cheniere Energy Inc | 91 | 25.822,2 $ | 0,00 % |
| 659 | Microchip Technology Inc | 399 | 25.779,4 $ | 0,00 % |
| 660 | Biogen Inc | 140 | 25.666,2 $ | 0,00 % |
| 661 | Fidelity National Information Services Inc | 547 | 25.659,8 $ | 0,00 % |
| 662 | PG&E Corp | 1.460 | 25.652,2 $ | 0,00 % |
| 663 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.900 | 25.572,9 $ | 0,00 % |
| 664 | Sika AG | 153 | 25.445,3 $ | 0,00 % |
| 665 | Apollo Global Management Inc | 228 | 25.403,8 $ | 0,00 % |
| 666 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.400 | 25.402,9 $ | 0,00 % |
| 667 | Imperial Brands PLC | 623 | 25.355,8 $ | 0,00 % |
| 668 | General Mills, Inc. | 678 | 25.235,2 $ | 0,00 % |
| 669 | Carlsberg AS | 202 | 25.204,6 $ | 0,00 % |
| 670 | Adyen NV | 25 | 25.016,2 $ | 0,00 % |
| 671 | Weyerhaeuser Co | 1.019 | 24.894,2 $ | 0,00 % |
| 672 | Lennar Corp | 285 | 24.749,4 $ | 0,00 % |
| 673 | Sandvik AB | 642 | 24.534,2 $ | 0,00 % |
| 674 | Daikin Industries Ltd | 200 | 24.263,2 $ | 0,00 % |
| 675 | Boliden AB | 457 | 24.258,1 $ | 0,00 % |
| 676 | CDW Corp/DE | 200 | 24.204 $ | 0,00 % |
| 677 | Fiserv Inc | 430 | 23.994 $ | 0,00 % |
| 678 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.074 | 23.934,4 $ | 0,00 % |
| 679 | Bank Hapoalim BM | 1.021 | 23.897,9 $ | 0,00 % |
| 680 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 793 | 23.885,2 $ | 0,00 % |
| 681 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.500 | 23.865,7 $ | 0,00 % |
| 682 | West Pharmaceutical Services Inc | 95 | 23.810,8 $ | 0,00 % |
| 683 | Live Nation Entertainment Inc | 156 | 23.791,6 $ | 0,00 % |
| 684 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 387 | 23.742,5 $ | 0,00 % |
| 685 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 900 | 23.552,5 $ | 0,00 % |
| 686 | Koninklijke Philips NV | 855 | 23.418,2 $ | 0,00 % |
| 687 | Texas Pacific Land Corp | 49 | 23.253,4 $ | 0,00 % |
| 688 | ROBLOX Corp | 408 | 23.076,5 $ | 0,00 % |
| 689 | Hewlett Packard Enterprise Co | 967 | 23.024,3 $ | 0,00 % |
| 690 | Nasdaq Inc | 271 | 23.005,2 $ | 0,00 % |
| 691 | Transurban Group | 2.367 | 23.004,1 $ | 0,00 % |
| 692 | Paychex Inc | 248 | 22.845,8 $ | 0,00 % |
| 693 | Twilio Inc | 181 | 22.773,4 $ | 0,00 % |
| 694 | Pernod Ricard SA | 302 | 22.541 $ | 0,00 % |
| 695 | Flutter Entertainment PLC | 220 | 22.512,4 $ | 0,00 % |
| 696 | Expand Energy Corp | 205 | 22.504,9 $ | 0,00 % |
| 697 | Santos Ltd | 4.083 | 22.423,3 $ | 0,00 % |
| 698 | NEC Corp | 900 | 22.422,3 $ | 0,00 % |
| 699 | Publicis Groupe SA | 271 | 22.412 $ | 0,00 % |
| 700 | STMicroelectronics NV | 652 | 22.382,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Oracle Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Viatris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Tapestry Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Unum Group | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | American Tower Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fiserv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | CNA Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | MPLX LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 986.897,7 $ | 0,18 % |
| 52 | KeyCorp | 2 | 986.494,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 1 | 894.772,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 841.806,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Coterra Energy Inc | 1 | 827.630,6 $ | 0,15 % |
| 56 | TELUS Corp | 2 | 825.303,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 799.881,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 1 | 798.592,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 794.362,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Standard Chartered PLC | 1 | 793.519,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.313 $ | 0,13 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 674.498,4 $ | 0,12 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 1 | 651.493,3 $ | 0,12 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 1 | 642.330 $ | 0,12 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 631.798,4 $ | 0,12 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 625.711,1 $ | 0,11 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 587.127,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 1 | 574.439 $ | 0,11 % |
| 69 | Tractor Supply Co | 1 | 557.120,7 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc. | 1 | 557.007,9 $ | 0,10 % |
| 71 | American International Group Inc | 1 | 543.647,4 $ | 0,10 % |
| 72 | EQT AB | 1 | 539.187,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 528.494,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 525.266 $ | 0,10 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 496.879,8 $ | 0,09 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 493.314,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Eni SpA | 1 | 448.084,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 441.870,9 $ | 0,08 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 428.068,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 425.167,9 $ | 0,08 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 288.041,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 265.320,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 229.464,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 199.242,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 443 | 210,1 Mio. $ | 79,61 % |
| 2 | Japan | 126 | 11,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Kanada | 38 | 6,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Schweiz | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Italien | 16 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Australien | 24 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Singapur | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schroders Global Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036842