Composition de Schroders Global Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 547,2 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 48,2 %
- Positions
- 872 dans 28 pays
- Souches
- 132 de 84 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Boeing Co/The | 528 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | Taisei Corp | 1 000 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 403 | Zscaler Inc | 740 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 404 | Yokogawa Electric Corp | 3 300 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 405 | Jackson Financial Inc | 965 | 102 k $ | 0,02 % |
| 406 | Toyota Tsusho Corp | 2 600 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | Duke Energy Corp | 773 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 408 | Tencent Holdings Ltd | 1 600 | 101 k $ | 0,02 % |
| 409 | Bridgestone Corp | 4 800 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Great-West Lifeco Inc | 2 119 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 411 | Honeywell International Inc | 438 | 99 k $ | 0,02 % |
| 412 | Singapore Exchange Ltd | 6 400 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 413 | MSCI Inc | 182 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Eiffage SA | 635 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 415 | T&D Holdings Inc | 3 800 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | Fifth Third Bancorp | 2 047 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 417 | Suncor Energy Inc | 1 426 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 418 | Metro Inc/CN | 1 374 | 94 k $ | 0,02 % |
| 419 | OMV AG | 1 272 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Resona Holdings Inc | 8 300 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Poste Italiane SpA | 3 820 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 422 | Citizens Financial Group Inc | 1 498 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 423 | Dell Technologies Inc | 547 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 424 | KKR & Co Inc | 962 | 89 k $ | 0,02 % |
| 425 | ASM International NV | 115 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 426 | ABN AMRO Bank NV | 2 720 | 87 k $ | 0,02 % |
| 427 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 500 | 87 k $ | 0,02 % |
| 428 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 506 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 429 | Brookfield Corp | 2 094 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 430 | Ameriprise Financial Inc | 190 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Agnico Eagle Mines Ltd | 413 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | BorgWarner Inc | 1 534 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 433 | Waste Connections Inc | 510 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Stantec Inc | 940 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 435 | Lockheed Martin Corp | 134 | 81 k $ | 0,01 % |
| 436 | Cie de Saint-Gobain SA | 980 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 437 | American International Group Inc | 1 064 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 438 | British American Tobacco PLC | 1 366 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 439 | CH Robinson Worldwide Inc | 478 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 440 | Globe Life Inc | 560 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 441 | Cie Financiere Richemont SA | 437 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 442 | Marsh & McLennan Cos Inc | 448 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | KeyCorp | 3 863 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 444 | BAE Systems PLC | 2 660 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 445 | Westpac Banking Corp | 2 807 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 446 | Jones Lang LaSalle Inc | 252 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 447 | General Dynamics Corp | 222 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 448 | NiSource Inc | 1 616 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 449 | Niterra Co Ltd | 1 600 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 450 | Yara International ASA | 1 269 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 451 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 717 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 452 | Ferrari NV | 219 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 453 | Exelixis Inc | 1 655 | 71 k $ | 0,01 % |
| 454 | Hudbay Minerals Inc | 3 386 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 455 | Investor AB | 1 865 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 456 | WEC Energy Group Inc | 608 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 196 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | Element Solutions Inc | 2 056 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 459 | Bank of Nova Scotia/The | 1 012 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 460 | Northern Star Resources Ltd | 4 804 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 461 | Flowserve Corp | 951 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 462 | Clear Secure Inc | 1 443 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 463 | Regions Financial Corp | 2 667 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 464 | Strategy Inc | 555 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | Signet Jewelers Ltd | 814 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 466 | Trane Technologies PLC | 164 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 40 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 468 | Ulta Beauty Inc | 130 | 68 k $ | 0,01 % |
| 469 | Aisin Corp | 4 900 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | United Therapeutics Corp | 114 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 471 | Comcast Corp | 2 343 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 472 | TC Energy Corp | 1 072 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 473 | Kurita Water Industries Ltd | 1 400 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 474 | Deutsche Lufthansa AG | 7 999 | 66 k $ | 0,01 % |
| 475 | Altria Group, Inc. | 995 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 476 | Trade Desk Inc/The | 2 881 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 477 | Warner Bros Discovery Inc | 2 373 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3 336 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 479 | Assa Abloy AB | 1 804 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 480 | B2Gold Corp | 14 170 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 559 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 482 | Synchrony Financial | 942 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 676 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 484 | Phillips 66 | 349 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | Hims & Hers Health Inc | 3 062 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 486 | Glencore PLC | 8 316 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | Enel SpA | 5 820 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | Sandisk Corp/DE | 99 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 489 | Kinder Morgan, Inc. | 1 852 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 490 | Axis Capital Holdings Ltd | 607 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | National Australia Bank Ltd | 2 110 | 61 k $ | 0,01 % |
| 492 | Enphase Energy Inc | 1 607 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 493 | CSX Corp | 1 466 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 494 | Commercial Metals Co | 971 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Next PLC | 353 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 600 | 59 k $ | 0,01 % |
| 497 | SK hynix Inc | 108 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | Calix Inc | 1 190 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 499 | Gold Fields Ltd | 1 283 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 500 | Nordea Bank Abp | 3 386 | 58,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 132 souches de 84 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 2,4 %
- France 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 443 | 210,1 M $ | 79,61 % |
| 2 | Japon | 126 | 11,5 M $ | 4,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 6,8 M $ | 2,59 % |
| 4 | Canada | 38 | 6,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | France | 28 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 4 M $ | 1,51 % |
| 7 | Suisse | 20 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 13 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 10 | Italie | 16 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Australie | 24 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Singapour | 9 | 1,6 M $ | 0,61 % |
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