Composition d'AQR MS Fusion HV Fund
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- Actif net
- 70,1 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 330,3 %
- Positions
- 861 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1 215 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 19 300 | 1,4 M $ | 1,98 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 7 097 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 4 | Sanofi SA | 15 156 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 15 319 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 6 | Allianz SE | 2 516 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 61 841 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 28 244 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 9 | Microsoft Corp | 3 020 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 7 427 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 11 | Nestle SA | 10 964 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 12 | VeriSign Inc | 4 445 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 13 | Enel SpA | 97 368 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 14 | Edison International | 14 984 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 100 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 163 530 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 17 | Airbnb Inc | 7 616 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 18 | NTT Inc | 1 214 400 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 19 | PG&E Corp | 62 970 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| 20 | adidas AG | 5 147 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| 21 | Novartis AG | 6 674 | 1 M $ | 1,49 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7 081 | 983,8 k $ | 1,40 % |
| 23 | Snowflake Inc | 3 640 | 926,4 k $ | 1,32 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 941 | 920,4 k $ | 1,31 % |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 32 700 | 920 k $ | 1,31 % |
| 26 | Centene Corp | 14 314 | 918,8 k $ | 1,31 % |
| 27 | Chubb Ltd | 2 681 | 913,5 k $ | 1,30 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 4 546 | 909,6 k $ | 1,30 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 2 688 | 887,4 k $ | 1,27 % |
| 30 | Zurich Insurance Group AG | 1 199 | 886,8 k $ | 1,27 % |
| 31 | ASML Holding NV | 439 | 869,3 k $ | 1,24 % |
| 32 | Roche Holding AG | 2 107 | 866,2 k $ | 1,24 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 5 127 | 860 k $ | 1,23 % |
| 34 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 969 | 859,3 k $ | 1,23 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 5 101 | 850,3 k $ | 1,21 % |
| 36 | ABB Ltd | 7 245 | 788,1 k $ | 1,12 % |
| 37 | Aramark | 13 833 | 787,1 k $ | 1,12 % |
| 38 | Unilever PLC | 12 992 | 780,4 k $ | 1,11 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 818 | 765,2 k $ | 1,09 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 6 484 | 757,3 k $ | 1,08 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 3 733 | 748,9 k $ | 1,07 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 13 715 | 745,8 k $ | 1,06 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 029 | 745,8 k $ | 1,06 % |
| 44 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 374 | 741,2 k $ | 1,06 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 21 859 | 740,3 k $ | 1,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16 301 | 735,3 k $ | 1,05 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 3 446 | 733,5 k $ | 1,05 % |
| 48 | Viking Holdings Ltd | 6 947 | 727,1 k $ | 1,04 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 136 | 708,3 k $ | 1,01 % |
| 50 | FactSet Research Systems Inc | 3 049 | 701,5 k $ | 1,00 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 3 932 | 697,8 k $ | 1,00 % |
| 52 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 609 | 697,4 k $ | 1,00 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 14 500 | 696,4 k $ | 0,99 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 8 911 | 689 k $ | 0,98 % |
| 55 | Japan Post Bank Co Ltd | 36 200 | 689 k $ | 0,98 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 5 277 | 684,6 k $ | 0,98 % |
| 57 | DraftKings Inc | 27 085 | 684,2 k $ | 0,98 % |
| 58 | Carpenter Technology Corp | 1 109 | 684,1 k $ | 0,98 % |
| 59 | FedEx Corp | 2 175 | 681,1 k $ | 0,97 % |
| 60 | Eversource Energy | 9 407 | 679,8 k $ | 0,97 % |
| 61 | TECHNIPFMC PLC | 10 204 | 676,5 k $ | 0,97 % |
| 62 | Nippon Yusen KK | 20 900 | 676 k $ | 0,96 % |
| 63 | DTE ENERGY COMPANY | 4 418 | 673,2 k $ | 0,96 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 035 | 672,5 k $ | 0,96 % |
| 65 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 385 | 670,7 k $ | 0,96 % |
| 66 | Owens Corning | 4 205 | 668,4 k $ | 0,95 % |
| 67 | Illinois Tool Works Inc | 2 444 | 661 k $ | 0,94 % |
| 68 | Atlassian Corp | 8 463 | 658,3 k $ | 0,94 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 489 558 | 648 k $ | 0,92 % |
| 70 | General Electric Co | 1 732 | 647,3 k $ | 0,92 % |
| 71 | GE VERNOVA INC | 544 | 639,1 k $ | 0,91 % |
| 72 | Societe Generale SA | 7 194 | 636,7 k $ | 0,91 % |
| 73 | JPMorgan Chase & Co | 1 943 | 636 k $ | 0,91 % |
| 74 | TD SYNNEX Corp | 2 377 | 635,5 k $ | 0,91 % |
| 75 | Kirin Holdings Co Ltd | 36 700 | 632,9 k $ | 0,90 % |
| 76 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 24 700 | 630,9 k $ | 0,90 % |
| 77 | Tokyo Electron Ltd | 1 300 | 630,3 k $ | 0,90 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16 800 | 627,3 k $ | 0,90 % |
| 79 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 000 | 626,2 k $ | 0,89 % |
| 80 | Carrefour SA | 33 588 | 623,6 k $ | 0,89 % |
| 81 | S&P Global Inc | 1 519 | 618,6 k $ | 0,88 % |
| 82 | Molina Healthcare Inc | 2 692 | 615,7 k $ | 0,88 % |
| 83 | Rheinmetall AG | 541 | 615,5 k $ | 0,88 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 750 | 613,4 k $ | 0,88 % |
| 85 | Resona Holdings Inc | 46 600 | 607,6 k $ | 0,87 % |
| 86 | Blackrock Inc | 628 | 603,9 k $ | 0,86 % |
| 87 | Astellas Pharma Inc | 44 900 | 600,6 k $ | 0,86 % |
| 88 | Compass Group PLC | 18 294 | 591,1 k $ | 0,84 % |
| 89 | Japan Post Holdings Co Ltd | 43 900 | 590,1 k $ | 0,84 % |
| 90 | Thales SA | 2 275 | 584,7 k $ | 0,83 % |
| 91 | Boliden AB | 10 235 | 578,3 k $ | 0,83 % |
| 92 | Boston Scientific Corp | 13 469 | 574,9 k $ | 0,82 % |
| 93 | MarketAxess Holdings Inc | 5 042 | 572,2 k $ | 0,82 % |
| 94 | Omron Corp | 15 800 | 571 k $ | 0,81 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 267 | 565,2 k $ | 0,81 % |
| 96 | Mitsui OSK Lines Ltd | 17 500 | 560,6 k $ | 0,80 % |
| 97 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 239 | 559,7 k $ | 0,80 % |
| 98 | Fortinet Inc | 3 601 | 553,2 k $ | 0,79 % |
| 99 | Domino's Pizza Inc | 1 868 | 553 k $ | 0,79 % |
| 100 | Occidental Petroleum Corp | 11 357 | 551,6 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,6 %
- Industrie 9,5 %
- Technologie 7,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Santé 5,3 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 49,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,4 %
- JPY 12,5 %
- EUR 10,8 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,3 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,3 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 3,1 %
- Allemagne 3,1 %
- France 3,0 %
- Australie 2,5 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 459 | 137,1 M $ | 59,25 % |
| 2 | Japon | 115 | 29 M $ | 12,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 9,6 M $ | 4,16 % |
| 4 | Suisse | 22 | 7,6 M $ | 3,30 % |
| 5 | Canada | 45 | 7,3 M $ | 3,13 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 7,1 M $ | 3,08 % |
| 7 | France | 22 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| 8 | Australie | 30 | 5,8 M $ | 2,50 % |
| 9 | Italie | 19 | 3,8 M $ | 1,66 % |
| 10 | Suède | 14 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 11 | Pays-Bas | 9 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 12 | Espagne | 11 | 2,1 M $ | 0,92 % |
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