Composition d'AQR MS Fusion HV Fund
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- Actif net
- 58,5 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 269,1 %
- Positions
- 804 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJX Cos Inc/The | 7 427 | 1,2 M $ | 2,03 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 100 | 1,2 M $ | 1,98 % |
| 3 | PG&E Corp | 62 968 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 4 | Edison International | 14 984 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 5 | Sanofi SA | 11 185 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 6 | T-Mobile US Inc | 5 127 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 7 | Nestle SA | 10 964 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 8 | Booking Holdings Inc | 253 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 9 | Microsoft Corp | 2 818 | 1 M $ | 1,78 % |
| 10 | Novartis AG | 6 674 | 1 M $ | 1,75 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 28 244 | 1 M $ | 1,75 % |
| 12 | Compass Group PLC | 35 672 | 995,3 k $ | 1,70 % |
| 13 | Chubb Ltd | 2 911 | 948,8 k $ | 1,62 % |
| 14 | BP PLC | 118 527 | 927,7 k $ | 1,59 % |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | 2 688 | 784 k $ | 1,34 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 10 592 | 783 k $ | 1,34 % |
| 17 | FedEx Corp | 2 175 | 774,7 k $ | 1,32 % |
| 18 | Walmart Inc | 6 188 | 769 k $ | 1,31 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 4 421 | 762,4 k $ | 1,30 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 11 357 | 738,2 k $ | 1,26 % |
| 21 | Astellas Pharma Inc | 44 900 | 732 k $ | 1,25 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 10 240 | 707,9 k $ | 1,21 % |
| 23 | Carrefour SA | 37 554 | 695,3 k $ | 1,19 % |
| 24 | Leonardo SpA | 10 088 | 686,2 k $ | 1,17 % |
| 25 | adidas AG | 4 161 | 673,5 k $ | 1,15 % |
| 26 | Thales SA | 2 258 | 662,1 k $ | 1,13 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 6 907 | 658 k $ | 1,13 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 9 852 | 651,6 k $ | 1,11 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 3 542 | 646,2 k $ | 1,10 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 029 | 630,3 k $ | 1,08 % |
| 31 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 969 | 629,1 k $ | 1,08 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 6 783 | 622,5 k $ | 1,06 % |
| 33 | Centene Corp | 18 748 | 613,8 k $ | 1,05 % |
| 34 | Genpact Ltd | 16 427 | 611,9 k $ | 1,05 % |
| 35 | Blackrock Inc | 618 | 594,3 k $ | 1,02 % |
| 36 | Japan Post Bank Co Ltd | 36 200 | 590,4 k $ | 1,01 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 14 500 | 587 k $ | 1,00 % |
| 38 | Philip Morris International Inc. | 3 538 | 585 k $ | 1,00 % |
| 39 | ASML Holding NV | 439 | 583,8 k $ | 1,00 % |
| 40 | S&P Global Inc | 1 366 | 581 k $ | 0,99 % |
| 41 | Allianz SE | 1 375 | 580,7 k $ | 0,99 % |
| 42 | Gartner Inc | 3 664 | 580,2 k $ | 0,99 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 1 293 | 574,6 k $ | 0,98 % |
| 44 | Aramark | 13 998 | 567,5 k $ | 0,97 % |
| 45 | Arch Capital Group Ltd | 5 758 | 552,7 k $ | 0,95 % |
| 46 | Panasonic Holdings Corp. | 32 700 | 548,4 k $ | 0,94 % |
| 47 | Danske Bank A/S | 11 114 | 547,7 k $ | 0,94 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 4 101 | 545,9 k $ | 0,93 % |
| 49 | LyondellBasell Industries NV | 6 735 | 542,6 k $ | 0,93 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 698 | 539,3 k $ | 0,92 % |
| 51 | Resona Holdings Inc | 46 600 | 531,6 k $ | 0,91 % |
| 52 | Societe Generale SA | 7 194 | 525,3 k $ | 0,90 % |
| 53 | General Mills, Inc. | 14 087 | 524,3 k $ | 0,90 % |
| 54 | Comfort Systems USA Inc | 374 | 515,7 k $ | 0,88 % |
| 55 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 27 900 | 514,1 k $ | 0,88 % |
| 56 | Texas Roadhouse Inc | 3 068 | 506,6 k $ | 0,87 % |
| 57 | Intuit Inc | 1 166 | 504,2 k $ | 0,86 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 4 173 | 502 k $ | 0,86 % |
| 59 | Reinsurance Group of America Inc | 2 454 | 501 k $ | 0,86 % |
| 60 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 800 | 500,6 k $ | 0,86 % |
| 61 | Danaher Corp | 2 615 | 495,8 k $ | 0,85 % |
| 62 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32 574 | 494,9 k $ | 0,85 % |
| 63 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 832 | 490 k $ | 0,84 % |
| 64 | Salesforce Inc | 2 609 | 487 k $ | 0,83 % |
| 65 | Seven & i Holdings Co Ltd | 36 200 | 486,9 k $ | 0,83 % |
| 66 | Tyson Foods Inc | 7 530 | 482,4 k $ | 0,82 % |
| 67 | Prosperity Bancshares Inc | 7 166 | 481,4 k $ | 0,82 % |
| 68 | Dollar General Corp | 3 979 | 472,4 k $ | 0,81 % |
| 69 | South32 Ltd | 155 429 | 470,6 k $ | 0,80 % |
| 70 | Airbnb Inc | 3 721 | 469,9 k $ | 0,80 % |
| 71 | Toyota Motor Corp. | 22 200 | 461,5 k $ | 0,79 % |
| 72 | Selective Insurance Group Inc | 6 004 | 452,6 k $ | 0,77 % |
| 73 | Honda Motor Co Ltd | 55 800 | 451,6 k $ | 0,77 % |
| 74 | ITT Inc | 2 344 | 446,6 k $ | 0,76 % |
| 75 | Progressive Corp/The | 2 219 | 439,9 k $ | 0,75 % |
| 76 | KKR & Co Inc | 4 753 | 439,7 k $ | 0,75 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 5 796 | 436,5 k $ | 0,75 % |
| 78 | Dover Corp | 2 093 | 436,3 k $ | 0,75 % |
| 79 | Mercedes-Benz Group AG | 7 053 | 433,5 k $ | 0,74 % |
| 80 | Murata Manufacturing Co Ltd | 19 300 | 433 k $ | 0,74 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 715 | 432,1 k $ | 0,74 % |
| 82 | Viking Holdings Ltd | 5 870 | 431,3 k $ | 0,74 % |
| 83 | Snowflake Inc | 2 853 | 430,3 k $ | 0,74 % |
| 84 | Zurich Insurance Group AG | 608 | 429,7 k $ | 0,73 % |
| 85 | Equinix Inc | 438 | 429,3 k $ | 0,73 % |
| 86 | American Tower Corp | 2 469 | 426,1 k $ | 0,73 % |
| 87 | Barclays PLC | 80 612 | 421,9 k $ | 0,72 % |
| 88 | GE Vernova Inc | 482 | 420,7 k $ | 0,72 % |
| 89 | Lloyds Banking Group PLC | 337 764 | 418,6 k $ | 0,72 % |
| 90 | ABB Ltd | 5 116 | 416 k $ | 0,71 % |
| 91 | United Parcel Service Inc | 4 180 | 411,2 k $ | 0,70 % |
| 92 | Northern Star Resources Ltd | 28 273 | 411 k $ | 0,70 % |
| 93 | Micron Technology Inc | 1 215 | 410,5 k $ | 0,70 % |
| 94 | Equifax Inc | 2 258 | 406,6 k $ | 0,70 % |
| 95 | MarketAxess Holdings Inc | 2 461 | 406 k $ | 0,69 % |
| 96 | Obic Co Ltd | 16 700 | 405,3 k $ | 0,69 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 3 926 | 404,1 k $ | 0,69 % |
| 98 | TD SYNNEX Corp | 2 377 | 401 k $ | 0,69 % |
| 99 | Fortinet Inc | 4 887 | 399,4 k $ | 0,68 % |
| 100 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 451 | 398,2 k $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 49,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- France 4,0 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Australie 2,6 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suède 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 427 | 91 M $ | 57,85 % |
| 2 | Japon | 108 | 19,3 M $ | 12,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,3 M $ | 4,64 % |
| 4 | France | 22 | 6,3 M $ | 4,01 % |
| 5 | Allemagne | 27 | 5 M $ | 3,17 % |
| 6 | Suisse | 24 | 5 M $ | 3,17 % |
| 7 | Canada | 35 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | Australie | 21 | 4,2 M $ | 2,64 % |
| 9 | Italie | 17 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 10 | Pays-Bas | 10 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Suède | 16 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 12 | Danemark | 10 | 1,4 M $ | 0,92 % |
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