Composition d'AQR MS Fusion HV Fund
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- Actif net
- 70,1 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 330,3 %
- Positions
- 861 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 24 200 | 549,9 k $ | 0,78 % |
| 102 | Dollar General Corp | 4 775 | 549,7 k $ | 0,78 % |
| 103 | NVR Inc | 80 | 545,1 k $ | 0,78 % |
| 104 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 564 | 544,3 k $ | 0,78 % |
| 105 | UniCredit SpA | 6 013 | 538,9 k $ | 0,77 % |
| 106 | WESTERN DIGITAL CORP | 836 | 534 k $ | 0,76 % |
| 107 | UnitedHealth Group Inc | 1 278 | 531,2 k $ | 0,76 % |
| 108 | EAST WEST BANCORP INC | 4 113 | 530,9 k $ | 0,76 % |
| 109 | Suncor Energy Inc | 9 852 | 530 k $ | 0,76 % |
| 110 | Chevron Corp | 3 197 | 529,9 k $ | 0,76 % |
| 111 | Oshkosh Corp | 3 436 | 527,4 k $ | 0,75 % |
| 112 | Danske Bank A/S | 9 822 | 526,5 k $ | 0,75 % |
| 113 | New York Times Co/The | 7 496 | 524,6 k $ | 0,75 % |
| 114 | Equifax Inc | 3 300 | 523,8 k $ | 0,75 % |
| 115 | Merck & Co Inc | 4 054 | 520,9 k $ | 0,74 % |
| 116 | Crane Co | 2 311 | 515,5 k $ | 0,74 % |
| 117 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 350 368 | 512,8 k $ | 0,73 % |
| 118 | Kuehne + Nagel International AG | 2 105 | 510,8 k $ | 0,73 % |
| 119 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 026 | 510 k $ | 0,73 % |
| 120 | International Consolidated Airlines Group SA | 80 068 | 508,3 k $ | 0,73 % |
| 121 | Industria de Diseno Textil SA | 7 977 | 502,8 k $ | 0,72 % |
| 122 | Ameriprise Financial Inc | 1 095 | 502,3 k $ | 0,72 % |
| 123 | McCormick & Co Inc/MD | 9 934 | 500,9 k $ | 0,71 % |
| 124 | Boeing Co/The | 2 312 | 500,5 k $ | 0,71 % |
| 125 | McDonald's Corp | 1 847 | 499,3 k $ | 0,71 % |
| 126 | Dow Inc | 18 223 | 498,6 k $ | 0,71 % |
| 127 | Selective Insurance Group Inc | 5 104 | 495,1 k $ | 0,71 % |
| 128 | Copart Inc | 17 550 | 494,7 k $ | 0,71 % |
| 129 | Equinor ASA | 15 567 | 490,9 k $ | 0,70 % |
| 130 | Canadian National Railway Co | 4 110 | 490,5 k $ | 0,70 % |
| 131 | Intuit Inc | 1 871 | 488,3 k $ | 0,70 % |
| 132 | American Water Works Co Inc | 3 687 | 485,1 k $ | 0,69 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 909 | 484,8 k $ | 0,69 % |
| 134 | Reinsurance Group of America Inc | 2 279 | 484,6 k $ | 0,69 % |
| 135 | Rubrik Inc | 6 020 | 483,3 k $ | 0,69 % |
| 136 | Exelixis Inc | 8 868 | 482,5 k $ | 0,69 % |
| 137 | PepsiCo Inc | 3 547 | 480,3 k $ | 0,69 % |
| 138 | Rohm Co Ltd | 14 100 | 476,8 k $ | 0,68 % |
| 139 | QBE Insurance Group Ltd | 27 396 | 476,6 k $ | 0,68 % |
| 140 | H&R Block Inc | 12 474 | 475 k $ | 0,68 % |
| 141 | Teradyne Inc | 974 | 471,3 k $ | 0,67 % |
| 142 | Celestica Inc | 1 291 | 470,8 k $ | 0,67 % |
| 143 | Dover Corp | 2 093 | 469,4 k $ | 0,67 % |
| 144 | General Motors Co | 6 075 | 468,3 k $ | 0,67 % |
| 145 | Safran SA | 1 181 | 465,4 k $ | 0,66 % |
| 146 | Equinix Inc | 438 | 456,6 k $ | 0,65 % |
| 147 | Arch Capital Group Ltd | 4 691 | 455,3 k $ | 0,65 % |
| 148 | Pool Corp | 2 096 | 450,4 k $ | 0,64 % |
| 149 | Duolingo Inc | 3 899 | 448,5 k $ | 0,64 % |
| 150 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7 757 | 448 k $ | 0,64 % |
| 151 | EMCOR Group Inc | 532 | 441,5 k $ | 0,63 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 1 512 | 439,4 k $ | 0,63 % |
| 153 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4 352 | 439 k $ | 0,63 % |
| 154 | Eli Lilly & Co | 366 | 439 k $ | 0,63 % |
| 155 | Freeport-McMoRan Inc | 6 948 | 437 k $ | 0,62 % |
| 156 | Five Below Inc | 2 416 | 434,4 k $ | 0,62 % |
| 157 | Wartsila OYJ Abp | 11 361 | 433,9 k $ | 0,62 % |
| 158 | Prosperity Bancshares Inc | 5 918 | 432,2 k $ | 0,62 % |
| 159 | Tyson Foods Inc | 7 529 | 431 k $ | 0,62 % |
| 160 | BP PLC | 69 822 | 430,4 k $ | 0,61 % |
| 161 | Burlington Stores Inc | 1 355 | 429,3 k $ | 0,61 % |
| 162 | NATERA INC | 1 578 | 428,3 k $ | 0,61 % |
| 163 | Atmos Energy Corp | 2 483 | 427,7 k $ | 0,61 % |
| 164 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 263 | 427,1 k $ | 0,61 % |
| 165 | General Dynamics Corp | 1 201 | 425,4 k $ | 0,61 % |
| 166 | ITT INC | 2 151 | 425,4 k $ | 0,61 % |
| 167 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8 014 | 423,5 k $ | 0,60 % |
| 168 | Danaher Corp | 2 223 | 423,4 k $ | 0,60 % |
| 169 | EXPAND ENERGY CORP | 4 635 | 422,7 k $ | 0,60 % |
| 170 | Haemonetics Corp | 5 627 | 422 k $ | 0,60 % |
| 171 | KBC Group NV | 3 071 | 419,4 k $ | 0,60 % |
| 172 | NATWEST GROUP PLC | 47 286 | 417,2 k $ | 0,60 % |
| 173 | Colgate-Palmolive Co | 4 520 | 414,4 k $ | 0,59 % |
| 174 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9 500 | 414,1 k $ | 0,59 % |
| 175 | Mohawk Industries Inc | 3 408 | 413,5 k $ | 0,59 % |
| 176 | Kajima Corp | 11 300 | 411,9 k $ | 0,59 % |
| 177 | Smurfit Westrock PLC | 8 864 | 410 k $ | 0,59 % |
| 178 | Automatic Data Processing Inc | 1 826 | 408,9 k $ | 0,58 % |
| 179 | Cummins Inc | 572 | 408 k $ | 0,58 % |
| 180 | Charter Communications Inc | 2 846 | 404,7 k $ | 0,58 % |
| 181 | SentinelOne Inc | 23 797 | 403,8 k $ | 0,58 % |
| 182 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 488 | 402,6 k $ | 0,57 % |
| 183 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 477 | 398,2 k $ | 0,57 % |
| 184 | Eni SpA | 16 834 | 395 k $ | 0,56 % |
| 185 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 817 | 393,6 k $ | 0,56 % |
| 186 | Medpace Holdings Inc | 741 | 392,4 k $ | 0,56 % |
| 187 | Gartner Inc | 3 023 | 391,8 k $ | 0,56 % |
| 188 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34 878 | 391,1 k $ | 0,56 % |
| 189 | Aritzia Inc | 3 536 | 389,9 k $ | 0,56 % |
| 190 | Avnet Inc | 4 380 | 389 k $ | 0,56 % |
| 191 | Tapestry Inc | 2 632 | 385,3 k $ | 0,55 % |
| 192 | Jefferies Financial Group Inc | 7 694 | 384,5 k $ | 0,55 % |
| 193 | Axis Capital Holdings Ltd | 3 572 | 383,8 k $ | 0,55 % |
| 194 | Cloudflare Inc | 1 556 | 381,7 k $ | 0,54 % |
| 195 | Adobe Inc | 1 859 | 381,1 k $ | 0,54 % |
| 196 | Dynatrace Inc | 8 645 | 379,6 k $ | 0,54 % |
| 197 | South32 Ltd | 138 568 | 376,3 k $ | 0,54 % |
| 198 | Obayashi Corp | 18 600 | 375,9 k $ | 0,54 % |
| 199 | Synchrony Financial | 4 941 | 375,8 k $ | 0,54 % |
| 200 | Philip Morris International Inc | 2 075 | 375,4 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,6 %
- Industrie 9,5 %
- Technologie 7,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Santé 5,3 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 49,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,4 %
- JPY 12,5 %
- EUR 10,8 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,3 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,3 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 3,1 %
- Allemagne 3,1 %
- France 3,0 %
- Australie 2,5 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 459 | 137,1 M $ | 59,25 % |
| 2 | Japon | 115 | 29 M $ | 12,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 9,6 M $ | 4,16 % |
| 4 | Suisse | 22 | 7,6 M $ | 3,30 % |
| 5 | Canada | 45 | 7,3 M $ | 3,13 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 7,1 M $ | 3,08 % |
| 7 | France | 22 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| 8 | Australie | 30 | 5,8 M $ | 2,50 % |
| 9 | Italie | 19 | 3,8 M $ | 1,66 % |
| 10 | Suède | 14 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 11 | Pays-Bas | 9 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 12 | Espagne | 11 | 2,1 M $ | 0,92 % |
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