Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34.879 | 397.628,8 $ | 0,68 % |
| 102 | Nutanix Inc | 10.401 | 395.342 $ | 0,68 % |
| 103 | Phillips 66 | 2.170 | 395.330,6 $ | 0,68 % |
| 104 | Akamai Technologies Inc | 3.410 | 391.638,5 $ | 0,67 % |
| 105 | Smurfit Westrock PLC | 9.821 | 391.366,9 $ | 0,67 % |
| 106 | Uber Technologies Inc | 5.405 | 388.781,7 $ | 0,66 % |
| 107 | ConocoPhillips | 2.945 | 388.740 $ | 0,66 % |
| 108 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.301 | 388.126,8 $ | 0,66 % |
| 109 | PepsiCo Inc | 2.498 | 387.914,4 $ | 0,66 % |
| 110 | Canon Inc | 13.900 | 385.688,2 $ | 0,66 % |
| 111 | Kongsberg Gruppen ASA | 9.014 | 384.237 $ | 0,66 % |
| 112 | Procore Technologies Inc | 6.738 | 384.066 $ | 0,66 % |
| 113 | New York Times Co/The | 4.583 | 383.734,6 $ | 0,66 % |
| 114 | Celestica Inc | 1.353 | 381.672,2 $ | 0,65 % |
| 115 | Exelixis Inc | 8.868 | 380.348,5 $ | 0,65 % |
| 116 | Omron Corp | 13.200 | 379.752 $ | 0,65 % |
| 117 | Safran SA | 1.156 | 378.277,1 $ | 0,65 % |
| 118 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.602 | 377.962,3 $ | 0,65 % |
| 119 | ExlService Holdings Inc | 12.343 | 375.844,4 $ | 0,64 % |
| 120 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4.352 | 374.881,3 $ | 0,64 % |
| 121 | Lumentum Holdings Inc | 533 | 374.571,1 $ | 0,64 % |
| 122 | NatWest Group PLC | 50.196 | 371.849,3 $ | 0,64 % |
| 123 | Tapestry Inc | 2.632 | 371.401,5 $ | 0,64 % |
| 124 | UniCredit SpA | 5.171 | 370.987,2 $ | 0,63 % |
| 125 | Deutsche Telekom AG | 9.930 | 370.620 $ | 0,63 % |
| 126 | O'Reilly Automotive Inc | 4.009 | 370.070,8 $ | 0,63 % |
| 127 | Stryker Corp | 1.126 | 369.992,3 $ | 0,63 % |
| 128 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.477 | 369.117,1 $ | 0,63 % |
| 129 | NN Group NV | 4.704 | 367.363,2 $ | 0,63 % |
| 130 | ServiceNow Inc | 3.490 | 364.879,5 $ | 0,62 % |
| 131 | Haemonetics Corp | 6.457 | 363.916,5 $ | 0,62 % |
| 132 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 957 | 363.564,3 $ | 0,62 % |
| 133 | Mueller Industries Inc | 3.253 | 360.432,4 $ | 0,62 % |
| 134 | BorgWarner Inc | 6.636 | 360.069,4 $ | 0,62 % |
| 135 | General Dynamics Corp | 1.046 | 359.008,1 $ | 0,61 % |
| 136 | Tenet Healthcare Corp | 1.882 | 355.152,2 $ | 0,61 % |
| 137 | Arista Networks Inc | 2.876 | 353.115,3 $ | 0,60 % |
| 138 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.787 | 352.932,5 $ | 0,60 % |
| 139 | Telia Company AB | 68.441 | 350.642,1 $ | 0,60 % |
| 140 | Canadian Natural Resources Ltd | 7.185 | 350.495,4 $ | 0,60 % |
| 141 | Costco Wholesale Corp | 348 | 346.757,6 $ | 0,59 % |
| 142 | ARC Resources Ltd | 16.627 | 346.022,3 $ | 0,59 % |
| 143 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.114 | 345.379,9 $ | 0,59 % |
| 144 | Heineken NV | 4.449 | 342.209,6 $ | 0,59 % |
| 145 | Recruit Holdings Co Ltd | 7.700 | 335.488,8 $ | 0,57 % |
| 146 | Cooper Cos Inc/The | 4.691 | 335.406,5 $ | 0,57 % |
| 147 | EMCOR Group Inc | 451 | 332.977,8 $ | 0,57 % |
| 148 | MGIC Investment Corp | 12.650 | 332.062,5 $ | 0,57 % |
| 149 | Deutsche Bank AG | 11.081 | 329.771,5 $ | 0,56 % |
| 150 | United Therapeutics Corp | 556 | 329.696,9 $ | 0,56 % |
| 151 | Cigna Group/The | 1.233 | 328.902,8 $ | 0,56 % |
| 152 | International Consolidated Airlines Group SA | 69.213 | 328.506,5 $ | 0,56 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 8.814 | 328.303,8 $ | 0,56 % |
| 154 | Crown Holdings Inc | 3.241 | 324.910,3 $ | 0,56 % |
| 155 | JFE Holdings, Inc. | 27.700 | 324.291,3 $ | 0,55 % |
| 156 | Linde PLC | 654 | 324.227 $ | 0,55 % |
| 157 | Credit Agricole SA | 17.370 | 324.199,8 $ | 0,55 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 1.245 | 324.061,1 $ | 0,55 % |
| 159 | Evolution Mining Ltd | 35.961 | 323.818,4 $ | 0,55 % |
| 160 | Burlington Stores Inc | 994 | 323.427,7 $ | 0,55 % |
| 161 | Tokyo Electron Ltd | 1.300 | 322.986,2 $ | 0,55 % |
| 162 | Shimizu Corp. | 17.800 | 319.351,9 $ | 0,55 % |
| 163 | Mosaic Co/The | 12.470 | 317.985 $ | 0,54 % |
| 164 | International Business Machines Corp. | 1.308 | 317.046,1 $ | 0,54 % |
| 165 | General Motors Co | 4.255 | 316.997,5 $ | 0,54 % |
| 166 | Natera Inc | 1.578 | 315.584,2 $ | 0,54 % |
| 167 | Tesco PLC | 50.112 | 314.955,5 $ | 0,54 % |
| 168 | Rheinmetall AG | 184 | 310.368,7 $ | 0,53 % |
| 169 | Insulet Corp | 1.478 | 310.143,5 $ | 0,53 % |
| 170 | Ventas Inc | 3.789 | 309.864,4 $ | 0,53 % |
| 171 | Cheniere Energy Inc | 1.077 | 305.609,5 $ | 0,52 % |
| 172 | Five Below Inc | 1.335 | 305.020,8 $ | 0,52 % |
| 173 | Veralto Corp | 3.438 | 303.988 $ | 0,52 % |
| 174 | Nippon Steel Corp. | 82.400 | 303.853,8 $ | 0,52 % |
| 175 | Hasbro Inc | 3.234 | 302.702,4 $ | 0,52 % |
| 176 | Japan Post Holdings Co Ltd | 26.200 | 302.517,3 $ | 0,52 % |
| 177 | East West Bancorp Inc | 2.827 | 301.810,5 $ | 0,52 % |
| 178 | Kobe Steel Ltd | 24.800 | 300.976,5 $ | 0,51 % |
| 179 | Eaton Corp PLC | 834 | 298.296,8 $ | 0,51 % |
| 180 | Charter Communications, Inc. | 1.379 | 297.698,5 $ | 0,51 % |
| 181 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.128 | 296.784,6 $ | 0,51 % |
| 182 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.269 | 296.712,8 $ | 0,51 % |
| 183 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 9.300 | 296.266,8 $ | 0,51 % |
| 184 | GSK PLC | 10.753 | 296.196,5 $ | 0,51 % |
| 185 | MSCI Inc | 543 | 292.682,4 $ | 0,50 % |
| 186 | CNH Industrial NV | 26.585 | 292.435 $ | 0,50 % |
| 187 | Vodafone Group PLC | 193.313 | 291.584 $ | 0,50 % |
| 188 | Las Vegas Sands Corp | 5.385 | 290.143,8 $ | 0,50 % |
| 189 | Kirin Holdings Co Ltd | 17.900 | 284.720,8 $ | 0,49 % |
| 190 | Aflac Inc | 2.571 | 282.064,4 $ | 0,48 % |
| 191 | Fukuoka Financial Group Inc | 7.300 | 279.557,6 $ | 0,48 % |
| 192 | Fidelity National Financial Inc | 6.013 | 278.882,9 $ | 0,48 % |
| 193 | BayCurrent Inc | 9.500 | 274.990,2 $ | 0,47 % |
| 194 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 923 | 274.343,3 $ | 0,47 % |
| 195 | Vertiv Holdings Co | 1.093 | 273.883,9 $ | 0,47 % |
| 196 | Sojitz Corp | 6.900 | 273.218,6 $ | 0,47 % |
| 197 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 44.600 | 272.071,3 $ | 0,47 % |
| 198 | Tradeweb Markets Inc | 2.304 | 271.088,6 $ | 0,46 % |
| 199 | Avnet Inc | 4.380 | 269.895,6 $ | 0,46 % |
| 200 | Abercrombie & Fitch Co | 2.941 | 268.719,2 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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