Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 70,1 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 330,3 %
- Positionen
- 861 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 24.200 | 549.889,3 $ | 0,78 % |
| 102 | Dollar General Corp | 4.775 | 549.650,3 $ | 0,78 % |
| 103 | NVR Inc | 80 | 545.072 $ | 0,78 % |
| 104 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 564 | 544.260 $ | 0,78 % |
| 105 | UniCredit SpA | 6.013 | 538.877,6 $ | 0,77 % |
| 106 | WESTERN DIGITAL CORP | 836 | 533.969,9 $ | 0,76 % |
| 107 | UnitedHealth Group Inc | 1.278 | 531.175,1 $ | 0,76 % |
| 108 | EAST WEST BANCORP INC | 4.113 | 530.947,2 $ | 0,76 % |
| 109 | Suncor Energy Inc | 9.852 | 530.024,8 $ | 0,76 % |
| 110 | Chevron Corp | 3.197 | 529.934,7 $ | 0,76 % |
| 111 | Oshkosh Corp | 3.436 | 527.357,3 $ | 0,75 % |
| 112 | Danske Bank A/S | 9.822 | 526.484,6 $ | 0,75 % |
| 113 | New York Times Co/The | 7.496 | 524.570,1 $ | 0,75 % |
| 114 | Equifax Inc | 3.300 | 523.776 $ | 0,75 % |
| 115 | Merck & Co Inc | 4.054 | 520.939 $ | 0,74 % |
| 116 | Crane Co | 2.311 | 515.514,8 $ | 0,74 % |
| 117 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 350.368 | 512.773,4 $ | 0,73 % |
| 118 | Kuehne + Nagel International AG | 2.105 | 510.760,6 $ | 0,73 % |
| 119 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.026 | 509.986,9 $ | 0,73 % |
| 120 | International Consolidated Airlines Group SA | 80.068 | 508.283,1 $ | 0,73 % |
| 121 | Industria de Diseno Textil SA | 7.977 | 502.808,9 $ | 0,72 % |
| 122 | Ameriprise Financial Inc | 1.095 | 502.342,2 $ | 0,72 % |
| 123 | McCormick & Co Inc/MD | 9.934 | 500.872,3 $ | 0,71 % |
| 124 | Boeing Co/The | 2.312 | 500.478,6 $ | 0,71 % |
| 125 | McDonald's Corp | 1.847 | 499.262,6 $ | 0,71 % |
| 126 | Dow Inc | 18.223 | 498.581,3 $ | 0,71 % |
| 127 | Selective Insurance Group Inc | 5.104 | 495.139 $ | 0,71 % |
| 128 | Copart Inc | 17.550 | 494.734,5 $ | 0,71 % |
| 129 | Equinor ASA | 15.567 | 490.880,1 $ | 0,70 % |
| 130 | Canadian National Railway Co | 4.110 | 490.475,9 $ | 0,70 % |
| 131 | Intuit Inc | 1.871 | 488.331 $ | 0,70 % |
| 132 | American Water Works Co Inc | 3.687 | 485.135,5 $ | 0,69 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.909 | 484.843 $ | 0,69 % |
| 134 | Reinsurance Group of America Inc | 2.279 | 484.629,4 $ | 0,69 % |
| 135 | Rubrik Inc | 6.020 | 483.285,6 $ | 0,69 % |
| 136 | Exelixis Inc | 8.868 | 482.507,9 $ | 0,69 % |
| 137 | PepsiCo Inc | 3.547 | 480.263,8 $ | 0,69 % |
| 138 | Rohm Co Ltd | 14.100 | 476.784,5 $ | 0,68 % |
| 139 | QBE Insurance Group Ltd | 27.396 | 476.557,3 $ | 0,68 % |
| 140 | H&R Block Inc | 12.474 | 475.009,9 $ | 0,68 % |
| 141 | Teradyne Inc | 974 | 471.260,2 $ | 0,67 % |
| 142 | Celestica Inc | 1.291 | 470.831,6 $ | 0,67 % |
| 143 | Dover Corp | 2.093 | 469.418 $ | 0,67 % |
| 144 | General Motors Co | 6.075 | 468.261 $ | 0,67 % |
| 145 | Safran SA | 1.181 | 465.409,7 $ | 0,66 % |
| 146 | Equinix Inc | 438 | 456.566,8 $ | 0,65 % |
| 147 | Arch Capital Group Ltd | 4.691 | 455.308,5 $ | 0,65 % |
| 148 | Pool Corp | 2.096 | 450.430,4 $ | 0,64 % |
| 149 | Duolingo Inc | 3.899 | 448.463 $ | 0,64 % |
| 150 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7.757 | 447.966,8 $ | 0,64 % |
| 151 | EMCOR Group Inc | 532 | 441.496,2 $ | 0,63 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 1.512 | 439.372,1 $ | 0,63 % |
| 153 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4.352 | 439.029,8 $ | 0,63 % |
| 154 | Eli Lilly & Co | 366 | 438.991,4 $ | 0,63 % |
| 155 | Freeport-McMoRan Inc | 6.948 | 436.959,7 $ | 0,62 % |
| 156 | Five Below Inc | 2.416 | 434.372,6 $ | 0,62 % |
| 157 | Wartsila OYJ Abp | 11.361 | 433.901,3 $ | 0,62 % |
| 158 | Prosperity Bancshares Inc | 5.918 | 432.191,5 $ | 0,62 % |
| 159 | Tyson Foods Inc | 7.529 | 431.035,3 $ | 0,62 % |
| 160 | BP PLC | 69.822 | 430.365,1 $ | 0,61 % |
| 161 | Burlington Stores Inc | 1.355 | 429.264 $ | 0,61 % |
| 162 | NATERA INC | 1.578 | 428.348,1 $ | 0,61 % |
| 163 | Atmos Energy Corp | 2.483 | 427.746,4 $ | 0,61 % |
| 164 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.263 | 427.083,5 $ | 0,61 % |
| 165 | General Dynamics Corp | 1.201 | 425.442,2 $ | 0,61 % |
| 166 | ITT INC | 2.151 | 425.381,8 $ | 0,61 % |
| 167 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8.014 | 423.539,9 $ | 0,60 % |
| 168 | Danaher Corp | 2.223 | 423.437 $ | 0,60 % |
| 169 | EXPAND ENERGY CORP | 4.635 | 422.665,7 $ | 0,60 % |
| 170 | Haemonetics Corp | 5.627 | 422.025 $ | 0,60 % |
| 171 | KBC Group NV | 3.071 | 419.442,4 $ | 0,60 % |
| 172 | NATWEST GROUP PLC | 47.286 | 417.249,5 $ | 0,60 % |
| 173 | Colgate-Palmolive Co | 4.520 | 414.393,6 $ | 0,59 % |
| 174 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.500 | 414.100,2 $ | 0,59 % |
| 175 | Mohawk Industries Inc | 3.408 | 413.492,6 $ | 0,59 % |
| 176 | Kajima Corp | 11.300 | 411.918,7 $ | 0,59 % |
| 177 | Smurfit Westrock PLC | 8.864 | 410.048,6 $ | 0,59 % |
| 178 | Automatic Data Processing Inc | 1.826 | 408.932,7 $ | 0,58 % |
| 179 | Cummins Inc | 572 | 407.956,1 $ | 0,58 % |
| 180 | Charter Communications Inc | 2.846 | 404.729,7 $ | 0,58 % |
| 181 | SentinelOne Inc | 23.797 | 403.835,1 $ | 0,58 % |
| 182 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6.488 | 402.580,4 $ | 0,57 % |
| 183 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.477 | 398.199,2 $ | 0,57 % |
| 184 | Eni SpA | 16.834 | 394.953,7 $ | 0,56 % |
| 185 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.817 | 393.562,2 $ | 0,56 % |
| 186 | Medpace Holdings Inc | 741 | 392.426,2 $ | 0,56 % |
| 187 | Gartner Inc | 3.023 | 391.841,3 $ | 0,56 % |
| 188 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34.878 | 391.146,3 $ | 0,56 % |
| 189 | Aritzia Inc | 3.536 | 389.913,7 $ | 0,56 % |
| 190 | Avnet Inc | 4.380 | 389.031,6 $ | 0,56 % |
| 191 | Tapestry Inc | 2.632 | 385.272,2 $ | 0,55 % |
| 192 | Jefferies Financial Group Inc | 7.694 | 384.546,1 $ | 0,55 % |
| 193 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.572 | 383.775,7 $ | 0,55 % |
| 194 | Cloudflare Inc | 1.556 | 381.655,7 $ | 0,54 % |
| 195 | Adobe Inc | 1.859 | 381.132,2 $ | 0,54 % |
| 196 | Dynatrace Inc | 8.645 | 379.602 $ | 0,54 % |
| 197 | South32 Ltd | 138.568 | 376.268,3 $ | 0,54 % |
| 198 | Obayashi Corp | 18.600 | 375.878,8 $ | 0,54 % |
| 199 | Synchrony Financial | 4.941 | 375.763,1 $ | 0,54 % |
| 200 | Philip Morris International Inc | 2.075 | 375.388,3 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 9,5 %
- Technologie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,4 %
- JPY 12,5 %
- EUR 10,8 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,3 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,3 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Schweiz 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Deutschland 3,1 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 2,5 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 459 | 137,1 Mio. $ | 59,25 % |
| 2 | Japan | 115 | 29 Mio. $ | 12,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 9,6 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Schweiz | 22 | 7,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Kanada | 45 | 7,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 7,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Frankreich | 22 | 6,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Australien | 30 | 5,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Italien | 19 | 3,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Schweden | 14 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Niederlande | 9 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 11 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093174