Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Freeport-McMoRan Inc | 4.567 | 268.448,3 $ | 0,46 % |
| 202 | Rakuten Group Inc | 57.200 | 267.384,2 $ | 0,46 % |
| 203 | Ameren Corp | 2.429 | 266.995,7 $ | 0,46 % |
| 204 | RELX PLC | 8.138 | 266.620,2 $ | 0,46 % |
| 205 | Eiffage SA | 1.734 | 265.939,5 $ | 0,45 % |
| 206 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.500 | 264.672,3 $ | 0,45 % |
| 207 | MGM Resorts International | 7.128 | 263.807,3 $ | 0,45 % |
| 208 | Evercore Inc | 877 | 261.793,3 $ | 0,45 % |
| 209 | SentinelOne Inc | 20.089 | 258.746,3 $ | 0,44 % |
| 210 | Kinder Morgan, Inc. | 7.686 | 257.711,6 $ | 0,44 % |
| 211 | Datadog Inc | 2.182 | 257.585,1 $ | 0,44 % |
| 212 | ROBLOX Corp | 4.536 | 256.556,2 $ | 0,44 % |
| 213 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.940 | 255.837,2 $ | 0,44 % |
| 214 | CarMax Inc | 6.129 | 254.843,8 $ | 0,44 % |
| 215 | Bank of Nova Scotia/The | 3.670 | 254.507,2 $ | 0,44 % |
| 216 | Lundin Gold Inc | 3.314 | 253.261 $ | 0,43 % |
| 217 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.133 | 253.037,8 $ | 0,43 % |
| 218 | CACI International Inc | 465 | 252.899,6 $ | 0,43 % |
| 219 | Textron Inc | 2.886 | 252.698,2 $ | 0,43 % |
| 220 | Toro Co/The | 2.684 | 250.793 $ | 0,43 % |
| 221 | United Airlines Holdings Inc | 2.722 | 250.614,5 $ | 0,43 % |
| 222 | Hermes International SCA | 132 | 250.054,4 $ | 0,43 % |
| 223 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.135 | 249.923,1 $ | 0,43 % |
| 224 | CoStar Group Inc | 6.178 | 249.220,5 $ | 0,43 % |
| 225 | Principal Financial Group Inc | 2.764 | 249.064 $ | 0,43 % |
| 226 | Synchrony Financial | 3.642 | 247.728,8 $ | 0,42 % |
| 227 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.087 | 242.925,7 $ | 0,42 % |
| 228 | Hoya Corp | 1.400 | 242.704,6 $ | 0,42 % |
| 229 | Kuehne + Nagel International AG | 1.058 | 242.287,5 $ | 0,41 % |
| 230 | Sumitomo Corp | 6.400 | 239.482,1 $ | 0,41 % |
| 231 | KBC Group NV | 1.944 | 237.930,1 $ | 0,41 % |
| 232 | Docusign Inc | 5.008 | 237.429,3 $ | 0,41 % |
| 233 | IGO Ltd | 42.154 | 235.339,3 $ | 0,40 % |
| 234 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.236 | 234.771,8 $ | 0,40 % |
| 235 | Citizens Financial Group Inc | 3.910 | 234.482,7 $ | 0,40 % |
| 236 | Shionogi & Co Ltd | 10.600 | 234.482 $ | 0,40 % |
| 237 | VICI Properties Inc | 8.540 | 233.312,8 $ | 0,40 % |
| 238 | Versant Media Group Inc | 6.289 | 232.818,8 $ | 0,40 % |
| 239 | Science Applications International Corp | 2.443 | 231.889,6 $ | 0,40 % |
| 240 | Gap Inc/The | 9.580 | 231.836 $ | 0,40 % |
| 241 | Curtiss-Wright Corp | 340 | 231.580,8 $ | 0,40 % |
| 242 | Align Technology Inc | 1.349 | 231.259,1 $ | 0,40 % |
| 243 | Target Corp | 1.906 | 231.007,2 $ | 0,40 % |
| 244 | ISS A/S | 6.288 | 229.032,8 $ | 0,39 % |
| 245 | Bath & Body Works Inc | 12.231 | 228.352,8 $ | 0,39 % |
| 246 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8.700 | 227.031,5 $ | 0,39 % |
| 247 | Landstar System Inc | 1.411 | 226.197,4 $ | 0,39 % |
| 248 | Western Digital Corp | 836 | 226.129,6 $ | 0,39 % |
| 249 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.196 | 226.103,8 $ | 0,39 % |
| 250 | Newmont Corp | 2.077 | 224.835,3 $ | 0,38 % |
| 251 | LY Corp | 93.000 | 224.235,5 $ | 0,38 % |
| 252 | MongoDB Inc | 915 | 223.964,6 $ | 0,38 % |
| 253 | Sea Ltd | 2.689 | 222.676,1 $ | 0,38 % |
| 254 | Aena SME SA | 7.533 | 222.203,1 $ | 0,38 % |
| 255 | Mohawk Industries Inc | 2.252 | 221.731,9 $ | 0,38 % |
| 256 | ASM International NV | 292 | 221.322,2 $ | 0,38 % |
| 257 | Crane Co | 1.291 | 220.761 $ | 0,38 % |
| 258 | QBE Insurance Group Ltd. | 14.833 | 218.887 $ | 0,37 % |
| 259 | Illumina Inc | 1.771 | 218.293,5 $ | 0,37 % |
| 260 | EPAM Systems Inc | 1.605 | 217.317 $ | 0,37 % |
| 261 | Nomura Holdings Inc | 27.500 | 216.536,1 $ | 0,37 % |
| 262 | Aeon Co Ltd | 18.100 | 216.402,6 $ | 0,37 % |
| 263 | Domino's Pizza Inc | 602 | 215.991,6 $ | 0,37 % |
| 264 | Carrier Global Corp | 3.810 | 214.541,1 $ | 0,37 % |
| 265 | Seagate Technology Holdings PLC | 545 | 213.509,2 $ | 0,37 % |
| 266 | Amplifon SpA | 19.327 | 213.230,9 $ | 0,36 % |
| 267 | Ovintiv Inc | 3.544 | 210.371,8 $ | 0,36 % |
| 268 | Chord Energy Corp | 1.478 | 210.142 $ | 0,36 % |
| 269 | Union Pacific Corp | 862 | 209.138,4 $ | 0,36 % |
| 270 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 9.264 | 206.112,2 $ | 0,35 % |
| 271 | ABN AMRO Bank NV | 6.498 | 205.991,9 $ | 0,35 % |
| 272 | MatsukiyoCocokara & Co | 12.900 | 205.320,6 $ | 0,35 % |
| 273 | Holcim AG | 2.481 | 205.084,3 $ | 0,35 % |
| 274 | Owens Corning | 1.878 | 203.237,2 $ | 0,35 % |
| 275 | Ross Stores Inc | 938 | 203.198,9 $ | 0,35 % |
| 276 | Fincantieri SpA | 13.164 | 203.126,4 $ | 0,35 % |
| 277 | AP Moller - Maersk A/S | 81 | 202.328,4 $ | 0,35 % |
| 278 | ASGN Inc | 5.223 | 202.182,3 $ | 0,35 % |
| 279 | Daimler Truck Holding AG | 4.098 | 201.809,3 $ | 0,35 % |
| 280 | Fidelity National Information Services Inc | 4.278 | 200.681 $ | 0,34 % |
| 281 | CDW Corp/DE | 1.645 | 199.077,9 $ | 0,34 % |
| 282 | Dolby Laboratories Inc | 3.293 | 197.777,6 $ | 0,34 % |
| 283 | Shizuoka Financial Group Inc | 11.900 | 197.594,3 $ | 0,34 % |
| 284 | Teradyne Inc | 666 | 197.442,4 $ | 0,34 % |
| 285 | Swedbank AB | 5.791 | 197.377,7 $ | 0,34 % |
| 286 | American International Group Inc | 2.605 | 196.026,3 $ | 0,34 % |
| 287 | Medpace Holdings Inc | 406 | 194.957,1 $ | 0,33 % |
| 288 | American Homes 4 Rent | 6.974 | 194.714,1 $ | 0,33 % |
| 289 | Everest Group Ltd | 594 | 194.148,9 $ | 0,33 % |
| 290 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.512 | 193.750,6 $ | 0,33 % |
| 291 | Mitsui Chemicals Inc | 16.000 | 193.279,5 $ | 0,33 % |
| 292 | Bank of America Corp | 3.935 | 191.831,3 $ | 0,33 % |
| 293 | Kingfisher PLC | 50.365 | 191.504,7 $ | 0,33 % |
| 294 | Ryder System Inc | 934 | 191.199,1 $ | 0,33 % |
| 295 | Biogen Inc | 1.034 | 189.563,2 $ | 0,32 % |
| 296 | Orica Ltd | 13.485 | 189.525,8 $ | 0,32 % |
| 297 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.000 | 188.384,3 $ | 0,32 % |
| 298 | FANUC Corp | 5.400 | 188.227,5 $ | 0,32 % |
| 299 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.414 | 188.217,5 $ | 0,32 % |
| 300 | Nordea Bank Abp | 10.915 | 187.947,2 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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