Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Worley Ltd | 23.826 | 187.159,5 $ | 0,32 % |
| 302 | FirstCash Holdings Inc | 995 | 187.060 $ | 0,32 % |
| 303 | Simon Property Group Inc | 1.001 | 186.716,5 $ | 0,32 % |
| 304 | Columbia Sportswear Co | 3.386 | 185.586,7 $ | 0,32 % |
| 305 | General Electric Co | 654 | 185.585,6 $ | 0,32 % |
| 306 | Prologis Inc | 1.404 | 185.580,7 $ | 0,32 % |
| 307 | Lowe's Cos Inc | 782 | 184.771 $ | 0,32 % |
| 308 | Leonardo DRS Inc | 4.140 | 184.312,8 $ | 0,32 % |
| 309 | Incyte Corp | 1.956 | 184.098,7 $ | 0,31 % |
| 310 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.749 | 184.025,5 $ | 0,31 % |
| 311 | Delta Air Lines Inc | 2.766 | 183.883,7 $ | 0,31 % |
| 312 | Portland General Electric Co | 3.483 | 183.797,9 $ | 0,31 % |
| 313 | Industria de Diseno Textil SA | 3.151 | 183.415,9 $ | 0,31 % |
| 314 | Evolution AB | 2.916 | 183.266,1 $ | 0,31 % |
| 315 | Zscaler Inc | 1.304 | 182.938,2 $ | 0,31 % |
| 316 | PACCAR Inc | 1.581 | 182.605,5 $ | 0,31 % |
| 317 | DSM-Firmenich AG | 2.542 | 181.814,2 $ | 0,31 % |
| 318 | Lincoln Electric Holdings Inc | 729 | 181.579,3 $ | 0,31 % |
| 319 | Repsol SA | 6.436 | 181.163,6 $ | 0,31 % |
| 320 | Flughafen Zurich AG | 574 | 179.740,1 $ | 0,31 % |
| 321 | SGS SA | 1.692 | 178.318,2 $ | 0,30 % |
| 322 | Elastic NV | 3.564 | 178.164,4 $ | 0,30 % |
| 323 | Central Japan Railway Co | 6.800 | 176.808,1 $ | 0,30 % |
| 324 | Mitsubishi Electric Corp | 5.400 | 176.618,3 $ | 0,30 % |
| 325 | A2A SpA | 62.213 | 176.163,6 $ | 0,30 % |
| 326 | Fiserv Inc | 3.157 | 176.160,6 $ | 0,30 % |
| 327 | Honeywell International Inc | 778 | 175.851,3 $ | 0,30 % |
| 328 | Deutsche Lufthansa AG | 20.629 | 175.672,1 $ | 0,30 % |
| 329 | Zoom Communications Inc | 2.181 | 175.330,6 $ | 0,30 % |
| 330 | Best Buy Co Inc | 2.725 | 174.945 $ | 0,30 % |
| 331 | Matador Resources Co | 2.757 | 174.187,3 $ | 0,30 % |
| 332 | Northern Trust Corp | 1.239 | 172.927,2 $ | 0,30 % |
| 333 | Ecolab Inc | 650 | 172.913 $ | 0,30 % |
| 334 | Jones Lang LaSalle Inc | 568 | 172.853,8 $ | 0,30 % |
| 335 | VeriSign Inc | 694 | 172.361,8 $ | 0,29 % |
| 336 | Nordex SE | 3.157 | 171.085,6 $ | 0,29 % |
| 337 | Sika AG | 1.033 | 170.980,4 $ | 0,29 % |
| 338 | Marsh & McLennan Cos Inc | 982 | 170.327,9 $ | 0,29 % |
| 339 | Ciena Corp | 437 | 169.656,5 $ | 0,29 % |
| 340 | Carpenter Technology Corp | 430 | 169.484,5 $ | 0,29 % |
| 341 | elf Beauty Inc | 2.790 | 169.101,9 $ | 0,29 % |
| 342 | Sanwa Holdings Corp | 7.400 | 168.292,7 $ | 0,29 % |
| 343 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.814 | 167.831,3 $ | 0,29 % |
| 344 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.809 | 166.500,4 $ | 0,28 % |
| 345 | Chemed Corp | 440 | 166.205,6 $ | 0,28 % |
| 346 | Asahi Group Holdings Ltd | 16.600 | 165.744,9 $ | 0,28 % |
| 347 | DraftKings Inc | 7.654 | 165.479,5 $ | 0,28 % |
| 348 | Telstra Group Ltd. | 44.609 | 164.679 $ | 0,28 % |
| 349 | Banco Comercial Portugues SA | 167.415 | 163.056,9 $ | 0,28 % |
| 350 | Graphic Packaging Holding Co | 16.403 | 163.045,8 $ | 0,28 % |
| 351 | ANA Holdings Inc | 9.100 | 162.974,2 $ | 0,28 % |
| 352 | Nexon Co Ltd | 8.600 | 161.995,6 $ | 0,28 % |
| 353 | Palantir Technologies Inc | 1.105 | 161.639,4 $ | 0,28 % |
| 354 | Orange SA | 7.787 | 159.657,3 $ | 0,27 % |
| 355 | American Water Works Co Inc | 1.166 | 158.680,9 $ | 0,27 % |
| 356 | Coca-Cola Consolidated Inc | 824 | 157.993,8 $ | 0,27 % |
| 357 | Broadcom Inc | 510 | 157.850,1 $ | 0,27 % |
| 358 | Regency Centers Corp | 2.083 | 157.599,8 $ | 0,27 % |
| 359 | SMC Corp | 400 | 157.319,3 $ | 0,27 % |
| 360 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 8.600 | 156.692 $ | 0,27 % |
| 361 | Argenx SE | 215 | 156.033,9 $ | 0,27 % |
| 362 | ENEOS Holdings Inc | 17.200 | 154.974,3 $ | 0,27 % |
| 363 | Arrow Electronics Inc | 1.069 | 153.305,3 $ | 0,26 % |
| 364 | Alcoa Corp | 2.311 | 153.288,6 $ | 0,26 % |
| 365 | Murphy USA Inc | 310 | 153.130,7 $ | 0,26 % |
| 366 | Packaging Corp of America | 703 | 149.190,7 $ | 0,26 % |
| 367 | Obayashi Corp. | 6.100 | 147.744,9 $ | 0,25 % |
| 368 | Avolta AG | 2.457 | 147.312,8 $ | 0,25 % |
| 369 | Japan Airlines Co Ltd | 9.000 | 146.937,7 $ | 0,25 % |
| 370 | Chubu Electric Power Co Inc | 8.900 | 146.733,5 $ | 0,25 % |
| 371 | Yokohama Financial Group Inc | 16.400 | 146.389,6 $ | 0,25 % |
| 372 | Liberty Global Ltd. | 12.108 | 146.385,7 $ | 0,25 % |
| 373 | Old Republic International Corp | 3.661 | 146.073,9 $ | 0,25 % |
| 374 | Cloudflare Inc | 707 | 145.882,4 $ | 0,25 % |
| 375 | Tourmaline Oil Corp | 3.048 | 145.881,6 $ | 0,25 % |
| 376 | Svenska Handelsbanken AB | 10.990 | 144.889,1 $ | 0,25 % |
| 377 | Antero Resources Corp | 3.406 | 144.550,6 $ | 0,25 % |
| 378 | MINEBEA MITSUMI Inc | 8.600 | 142.803,8 $ | 0,24 % |
| 379 | NVIDIA Corp | 818 | 142.659,2 $ | 0,24 % |
| 380 | AptarGroup Inc | 1.131 | 142.528,6 $ | 0,24 % |
| 381 | Federal Realty Investment Trust | 1.335 | 141.790,4 $ | 0,24 % |
| 382 | CNA Financial Corp | 3.083 | 141.571,4 $ | 0,24 % |
| 383 | Air Lease Corp | 2.178 | 141.439,3 $ | 0,24 % |
| 384 | Keysight Technologies Inc | 493 | 139.208,4 $ | 0,24 % |
| 385 | Volvo AB | 4.218 | 138.685 $ | 0,24 % |
| 386 | RWE AG | 2.054 | 138.190,8 $ | 0,24 % |
| 387 | Kinross Gold Corp | 4.493 | 137.364,2 $ | 0,23 % |
| 388 | Fluor Corp | 2.940 | 137.151 $ | 0,23 % |
| 389 | AGL Energy Ltd. | 19.998 | 136.903,4 $ | 0,23 % |
| 390 | Vinci SA | 905 | 135.839,8 $ | 0,23 % |
| 391 | American Electric Power Co Inc | 1.035 | 135.667,8 $ | 0,23 % |
| 392 | Hilton Grand Vacations Inc | 3.434 | 134.338,1 $ | 0,23 % |
| 393 | Brother Industries Ltd | 7.200 | 133.293,9 $ | 0,23 % |
| 394 | Sandisk Corp/DE | 208 | 132.150,7 $ | 0,23 % |
| 395 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 479 | 131.811,2 $ | 0,23 % |
| 396 | Empire Co Ltd | 3.672 | 131.533,2 $ | 0,22 % |
| 397 | TransUnion | 1.898 | 131.322,6 $ | 0,22 % |
| 398 | Verizon Communications Inc | 2.604 | 130.720,8 $ | 0,22 % |
| 399 | Elevance Health Inc | 442 | 129.395,5 $ | 0,22 % |
| 400 | RTX Corp | 668 | 128.857,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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