Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brunswick Corp/DE | 1.767 | 128.566,9 $ | 0,22 % |
| 402 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.787 | 127.997 $ | 0,22 % |
| 403 | Roche Holding AG | 320 | 127.709,1 $ | 0,22 % |
| 404 | Expedia Group Inc | 553 | 127.682,2 $ | 0,22 % |
| 405 | Zions Bancorp NA | 2.214 | 127.570,7 $ | 0,22 % |
| 406 | HealthEquity Inc | 1.518 | 126.859,3 $ | 0,22 % |
| 407 | Bankinter SA | 8.007 | 126.809,9 $ | 0,22 % |
| 408 | Darden Restaurants Inc | 646 | 126.641,8 $ | 0,22 % |
| 409 | HUGO BOSS AG | 2.921 | 126.438,2 $ | 0,22 % |
| 410 | Poste Italiane SpA | 5.358 | 126.120,6 $ | 0,22 % |
| 411 | AutoNation Inc | 641 | 125.161,7 $ | 0,21 % |
| 412 | Seiko Epson Corp | 10.100 | 124.868,4 $ | 0,21 % |
| 413 | Trex Co Inc | 3.412 | 124.265 $ | 0,21 % |
| 414 | Intact Financial Corp | 673 | 121.953,7 $ | 0,21 % |
| 415 | OGE Energy Corp | 2.517 | 120.715,3 $ | 0,21 % |
| 416 | Robert Half Inc | 4.745 | 120.523 $ | 0,21 % |
| 417 | Telecom Italia SpA/Milano | 171.600 | 120.481 $ | 0,21 % |
| 418 | ASR Nederland NV | 1.749 | 120.413,2 $ | 0,21 % |
| 419 | Hitachi Ltd | 4.100 | 120.275,5 $ | 0,21 % |
| 420 | Toyota Tsusho Corp | 3.100 | 120.146 $ | 0,21 % |
| 421 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.802 | 119.760,2 $ | 0,20 % |
| 422 | Mattel Inc | 8.227 | 119.538,3 $ | 0,20 % |
| 423 | Esab Corp | 1.235 | 119.375,1 $ | 0,20 % |
| 424 | TFI International Inc | 1.096 | 119.298,6 $ | 0,20 % |
| 425 | TE Connectivity PLC | 570 | 119.141,4 $ | 0,20 % |
| 426 | Nexi SpA | 31.904 | 118.839,7 $ | 0,20 % |
| 427 | Lam Research Corp | 556 | 118.795 $ | 0,20 % |
| 428 | Adecco Group AG | 4.929 | 118.553,3 $ | 0,20 % |
| 429 | Sandvik AB | 3.074 | 118.170,3 $ | 0,20 % |
| 430 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5.635 | 118.053,3 $ | 0,20 % |
| 431 | ANZ Group Holdings Ltd | 4.657 | 117.101,4 $ | 0,20 % |
| 432 | Applied Industrial Technologies Inc | 438 | 116.210,2 $ | 0,20 % |
| 433 | Continental AG | 1.644 | 114.763 $ | 0,20 % |
| 434 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 67 | 114.162,5 $ | 0,20 % |
| 435 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.982 | 114.123,6 $ | 0,20 % |
| 436 | Corpay Inc | 392 | 114.068,1 $ | 0,20 % |
| 437 | First Horizon Corp | 5.001 | 113.822,8 $ | 0,19 % |
| 438 | First American Financial Corp | 1.887 | 113.767,2 $ | 0,19 % |
| 439 | Edwards Lifesciences Corp | 1.419 | 113.633,5 $ | 0,19 % |
| 440 | First Hawaiian Inc | 4.604 | 113.442,6 $ | 0,19 % |
| 441 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 6.042 | 112.985,4 $ | 0,19 % |
| 442 | Tokio Marine Holdings Inc | 2.400 | 112.658,3 $ | 0,19 % |
| 443 | Kobe Bussan Co Ltd | 5.200 | 112.522,7 $ | 0,19 % |
| 444 | ADT Inc | 17.032 | 111.900,2 $ | 0,19 % |
| 445 | Wesfarmers Ltd | 2.163 | 110.434,1 $ | 0,19 % |
| 446 | American Financial Group Inc/OH | 863 | 110.213,7 $ | 0,19 % |
| 447 | Ageas SA/NV | 1.497 | 110.198,6 $ | 0,19 % |
| 448 | Eni SpA | 3.875 | 110.180,9 $ | 0,19 % |
| 449 | Taylor Morrison Home Corp | 1.888 | 109.957,1 $ | 0,19 % |
| 450 | Concentrix Corp | 3.984 | 109.002,2 $ | 0,19 % |
| 451 | Enel SpA | 9.908 | 108.322,5 $ | 0,19 % |
| 452 | McKesson Corp | 125 | 108.170 $ | 0,18 % |
| 453 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 18.500 | 108.153,4 $ | 0,18 % |
| 454 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 16.280 | 107.936,4 $ | 0,18 % |
| 455 | Wilmar International Ltd | 35.700 | 107.256,2 $ | 0,18 % |
| 456 | Commvault Systems Inc | 1.377 | 107.254,5 $ | 0,18 % |
| 457 | Alamos Gold Inc | 2.407 | 107.087,4 $ | 0,18 % |
| 458 | Sony Financial Group Inc | 116.400 | 106.628,7 $ | 0,18 % |
| 459 | nVent Electric PLC | 898 | 106.215,4 $ | 0,18 % |
| 460 | Bayer AG | 2.293 | 106.116 $ | 0,18 % |
| 461 | Albemarle Corp | 591 | 106.102,2 $ | 0,18 % |
| 462 | Marubeni Corp | 2.900 | 106.087,6 $ | 0,18 % |
| 463 | Invesco Ltd | 4.346 | 105.564,3 $ | 0,18 % |
| 464 | Aon PLC | 326 | 105.226,3 $ | 0,18 % |
| 465 | Shimano Inc | 1.000 | 104.402,9 $ | 0,18 % |
| 466 | H&R Block Inc | 3.287 | 104.329,4 $ | 0,18 % |
| 467 | US Bancorp | 1.993 | 103.655,9 $ | 0,18 % |
| 468 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.105 | 103.200,1 $ | 0,18 % |
| 469 | Freshpet Inc | 1.745 | 102.885,2 $ | 0,18 % |
| 470 | Generali | 2.552 | 102.670,8 $ | 0,18 % |
| 471 | Enagas SA | 5.176 | 102.543,1 $ | 0,18 % |
| 472 | Mineral Resources Ltd | 2.657 | 102.063 $ | 0,17 % |
| 473 | Marzetti Company/The | 736 | 101.810,9 $ | 0,17 % |
| 474 | Burberry Group PLC | 6.918 | 101.224,9 $ | 0,17 % |
| 475 | Vestas Wind Systems A/S | 3.352 | 101.133 $ | 0,17 % |
| 476 | Airtel Africa PLC | 21.911 | 101.039,1 $ | 0,17 % |
| 477 | ORIX Corp | 3.400 | 100.882,6 $ | 0,17 % |
| 478 | United Overseas Bank Ltd | 3.500 | 100.190,2 $ | 0,17 % |
| 479 | Royalty Pharma PLC | 2.087 | 100.113,4 $ | 0,17 % |
| 480 | Lamar Advertising Co | 788 | 99.808,1 $ | 0,17 % |
| 481 | Orsted AS | 4.014 | 99.543,3 $ | 0,17 % |
| 482 | Becton Dickinson & Co | 632 | 99.369,4 $ | 0,17 % |
| 483 | Agnico Eagle Mines Ltd | 486 | 98.649,9 $ | 0,17 % |
| 484 | Greif Inc | 1.469 | 98.525,8 $ | 0,17 % |
| 485 | Everpure Inc | 1.666 | 98.360,6 $ | 0,17 % |
| 486 | Analog Devices Inc | 307 | 97.669 $ | 0,17 % |
| 487 | Advantest Corp | 700 | 96.604,7 $ | 0,17 % |
| 488 | Japan Tobacco Inc | 2.500 | 95.909,7 $ | 0,16 % |
| 489 | Warner Music Group Corp | 3.727 | 95.187,6 $ | 0,16 % |
| 490 | Shiseido Co Ltd | 4.600 | 93.979,1 $ | 0,16 % |
| 491 | Ralph Lauren Corp | 272 | 93.565,3 $ | 0,16 % |
| 492 | Travel + Leisure Co | 1.350 | 93.406,5 $ | 0,16 % |
| 493 | George Weston Ltd | 1.322 | 93.398,2 $ | 0,16 % |
| 494 | Hiscox Ltd | 4.619 | 93.234,8 $ | 0,16 % |
| 495 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.863 | 93.175,1 $ | 0,16 % |
| 496 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.890 | 92.988 $ | 0,16 % |
| 497 | NVR Inc | 14 | 92.257,6 $ | 0,16 % |
| 498 | Popular Inc | 687 | 92.174,8 $ | 0,16 % |
| 499 | Middleby Corp/The | 695 | 92.143,1 $ | 0,16 % |
| 500 | Loblaw Cos Ltd | 1.992 | 90.814,9 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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