Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dow Inc | 2.179 | 90.755,4 $ | 0,16 % |
| 502 | Darling Ingredients Inc | 1.466 | 90.672,1 $ | 0,16 % |
| 503 | Boliden AB | 1.726 | 90.480,1 $ | 0,15 % |
| 504 | Sonova Holding AG | 396 | 90.293,3 $ | 0,15 % |
| 505 | Daiichi Life Group, Inc. | 9.700 | 89.453,4 $ | 0,15 % |
| 506 | USS Co Ltd | 8.500 | 89.409,9 $ | 0,15 % |
| 507 | Barrick Mining Corp | 2.183 | 89.212,5 $ | 0,15 % |
| 508 | Amdocs Ltd | 1.349 | 88.035,7 $ | 0,15 % |
| 509 | Givaudan SA | 26 | 87.919,1 $ | 0,15 % |
| 510 | Sempra | 904 | 87.841,7 $ | 0,15 % |
| 511 | WESCO International Inc | 320 | 87.558,4 $ | 0,15 % |
| 512 | Jyske Bank A/S | 637 | 87.410,7 $ | 0,15 % |
| 513 | Technology One Ltd | 4.577 | 86.882,2 $ | 0,15 % |
| 514 | Telenor ASA | 4.913 | 86.408,4 $ | 0,15 % |
| 515 | First Solar Inc | 437 | 86.202,6 $ | 0,15 % |
| 516 | Ashland Inc | 1.542 | 85.750,6 $ | 0,15 % |
| 517 | Bouygues SA | 1.470 | 85.196,4 $ | 0,15 % |
| 518 | Dassault Aviation SA | 228 | 84.862,2 $ | 0,15 % |
| 519 | Whitehaven Coal Ltd | 13.119 | 84.649,6 $ | 0,14 % |
| 520 | Centrica PLC | 29.818 | 84.427,8 $ | 0,14 % |
| 521 | Asahi Kasei Corp | 8.600 | 84.146,5 $ | 0,14 % |
| 522 | DoubleVerify Holdings Inc | 8.833 | 83.913,5 $ | 0,14 % |
| 523 | CNO Financial Group Inc | 2.032 | 83.433,9 $ | 0,14 % |
| 524 | GFL Environmental Inc | 1.991 | 83.054,9 $ | 0,14 % |
| 525 | Kyushu Electric Power Co Inc | 7.100 | 82.300,2 $ | 0,14 % |
| 526 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.846 | 82.110,1 $ | 0,14 % |
| 527 | Disco Corp | 200 | 81.516,7 $ | 0,14 % |
| 528 | Eisai Co Ltd | 2.600 | 81.397,7 $ | 0,14 % |
| 529 | Air France-KLM | 7.983 | 80.910,4 $ | 0,14 % |
| 530 | CRH PLC | 759 | 79.786,1 $ | 0,14 % |
| 531 | Square Enix Holdings Co Ltd | 5.000 | 79.680 $ | 0,14 % |
| 532 | Newell Brands Inc | 23.096 | 79.219,3 $ | 0,14 % |
| 533 | Commerzbank AG | 2.171 | 79.196,6 $ | 0,14 % |
| 534 | Watts Water Technologies Inc | 272 | 78.958,9 $ | 0,14 % |
| 535 | Wheaton Precious Metals Corp | 601 | 78.889,1 $ | 0,13 % |
| 536 | PBF Energy Inc | 1.654 | 78.763,5 $ | 0,13 % |
| 537 | 3M Co | 539 | 78.279 $ | 0,13 % |
| 538 | EnerSys | 450 | 78.174 $ | 0,13 % |
| 539 | Autoliv Inc | 740 | 77.818,4 $ | 0,13 % |
| 540 | Nippon Yusen KK | 2.100 | 77.143 $ | 0,13 % |
| 541 | Asahi Intecc Co Ltd | 3.600 | 76.874,6 $ | 0,13 % |
| 542 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12.799 | 76.794 $ | 0,13 % |
| 543 | Swatch Group AG/The | 347 | 76.604,3 $ | 0,13 % |
| 544 | Kyoto Financial Group Inc | 2.900 | 76.410,8 $ | 0,13 % |
| 545 | Galderma Group AG | 387 | 76.058,6 $ | 0,13 % |
| 546 | Littelfuse Inc | 223 | 75.675,1 $ | 0,13 % |
| 547 | Valeo SE | 6.151 | 75.324,3 $ | 0,13 % |
| 548 | Dexcom Inc | 1.191 | 74.794,8 $ | 0,13 % |
| 549 | Harvey Norman Holdings Ltd | 21.499 | 73.857,8 $ | 0,13 % |
| 550 | CCL Industries Inc | 1.178 | 73.808,1 $ | 0,13 % |
| 551 | DR Horton Inc | 534 | 73.275,5 $ | 0,13 % |
| 552 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 133 | 72.704,4 $ | 0,12 % |
| 553 | Sampo Oyj | 6.767 | 71.974,7 $ | 0,12 % |
| 554 | Flowserve Corp | 976 | 71.745,8 $ | 0,12 % |
| 555 | Ford Motor Co | 6.192 | 71.455,7 $ | 0,12 % |
| 556 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 585 | 71.440,2 $ | 0,12 % |
| 557 | Globus Medical Inc | 826 | 71.168,2 $ | 0,12 % |
| 558 | Camden Property Trust | 727 | 70.998,8 $ | 0,12 % |
| 559 | Unicaja Banco SA | 23.872 | 70.846 $ | 0,12 % |
| 560 | Gates Industrial Corp PLC | 3.128 | 70.724,1 $ | 0,12 % |
| 561 | Hanover Insurance Group Inc/The | 407 | 70.553,5 $ | 0,12 % |
| 562 | Pfizer Inc | 2.490 | 69.919,2 $ | 0,12 % |
| 563 | APA Group | 10.143 | 69.872,2 $ | 0,12 % |
| 564 | Genmab A/S | 257 | 69.215,6 $ | 0,12 % |
| 565 | GoDaddy Inc | 835 | 69.029,5 $ | 0,12 % |
| 566 | Ball Corp | 1.161 | 68.626,7 $ | 0,12 % |
| 567 | TBS Holdings Inc | 1.900 | 68.459,8 $ | 0,12 % |
| 568 | Kirby Corp | 515 | 68.433,2 $ | 0,12 % |
| 569 | Storebrand ASA | 3.783 | 68.282,3 $ | 0,12 % |
| 570 | Sabra Health Care REIT Inc | 3.514 | 67.574,2 $ | 0,12 % |
| 571 | Truist Financial Corp | 1.463 | 67.254,1 $ | 0,12 % |
| 572 | Option Care Health Inc | 2.487 | 66.950 $ | 0,11 % |
| 573 | Commercial Metals Co | 1.086 | 66.713 $ | 0,11 % |
| 574 | Kemper Corp | 2.170 | 66.315,2 $ | 0,11 % |
| 575 | Niterra Co Ltd | 1.400 | 66.012,2 $ | 0,11 % |
| 576 | TOPPAN Holdings Inc | 2.500 | 65.936,7 $ | 0,11 % |
| 577 | Medical Properties Trust Inc | 14.233 | 65.898,8 $ | 0,11 % |
| 578 | IQVIA Holdings Inc | 386 | 65.828,4 $ | 0,11 % |
| 579 | Avient Corp | 1.802 | 65.412,6 $ | 0,11 % |
| 580 | Sage Group PLC/The | 5.835 | 65.383,5 $ | 0,11 % |
| 581 | Pirelli & C SpA | 9.337 | 64.607 $ | 0,11 % |
| 582 | Unum Group | 877 | 64.047,3 $ | 0,11 % |
| 583 | Aritzia Inc | 782 | 63.814,7 $ | 0,11 % |
| 584 | Rubrik Inc | 1.292 | 63.269,2 $ | 0,11 % |
| 585 | Pro Medicus Ltd | 752 | 61.977,5 $ | 0,11 % |
| 586 | Persimmon PLC | 4.332 | 61.841,1 $ | 0,11 % |
| 587 | Allstate Corp/The | 297 | 61.580 $ | 0,11 % |
| 588 | Toll Brothers Inc | 451 | 61.548 $ | 0,11 % |
| 589 | Admiral Group PLC | 1.467 | 61.358,4 $ | 0,10 % |
| 590 | West Pharmaceutical Services Inc | 243 | 60.905,5 $ | 0,10 % |
| 591 | VF Corp | 3.544 | 60.212,6 $ | 0,10 % |
| 592 | Daikin Industries Ltd | 500 | 59.973,5 $ | 0,10 % |
| 593 | Komatsu Ltd | 1.500 | 59.730,9 $ | 0,10 % |
| 594 | Fresenius Medical Care AG | 1.317 | 59.683,2 $ | 0,10 % |
| 595 | Alfa Laval AB | 1.088 | 59.513,6 $ | 0,10 % |
| 596 | Fujitsu Ltd | 2.900 | 59.306,9 $ | 0,10 % |
| 597 | Garmin Ltd | 253 | 58.698,5 $ | 0,10 % |
| 598 | Assured Guaranty Ltd | 714 | 58.176,7 $ | 0,10 % |
| 599 | AGCO Corp | 502 | 58.166,7 $ | 0,10 % |
| 600 | Howden Joinery Group PLC | 5.459 | 57.820,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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