Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 473 | 57.684,9 $ | 0,10 % |
| 602 | Weatherford International PLC | 609 | 57.599,2 $ | 0,10 % |
| 603 | Saia Inc | 163 | 57.258,6 $ | 0,10 % |
| 604 | Saipem SpA | 12.506 | 57.219,3 $ | 0,10 % |
| 605 | Reynolds Consumer Products Inc | 2.673 | 56.614,1 $ | 0,10 % |
| 606 | Naturgy Energy Group SA | 1.890 | 56.580 $ | 0,10 % |
| 607 | E.ON SE | 2.570 | 56.286,8 $ | 0,10 % |
| 608 | Sarepta Therapeutics Inc | 2.556 | 55.618,6 $ | 0,10 % |
| 609 | Nasdaq Inc | 655 | 55.603 $ | 0,10 % |
| 610 | Origin Energy Ltd | 6.408 | 55.141,9 $ | 0,09 % |
| 611 | Sotera Health Co | 3.842 | 55.094,3 $ | 0,09 % |
| 612 | Lineage Inc | 1.681 | 55.069,6 $ | 0,09 % |
| 613 | SBA Communications Corp | 318 | 54.731 $ | 0,09 % |
| 614 | Otis Worldwide Corp | 708 | 54.572,6 $ | 0,09 % |
| 615 | Boston Beer Co Inc/The | 236 | 54.374,4 $ | 0,09 % |
| 616 | Mitsui & Co Ltd | 1.400 | 54.113,7 $ | 0,09 % |
| 617 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.272 | 53.310,1 $ | 0,09 % |
| 618 | Yokogawa Electric Corp | 1.700 | 52.536,4 $ | 0,09 % |
| 619 | Janus Henderson Group PLC | 1.020 | 52.397,4 $ | 0,09 % |
| 620 | State Street Corp | 414 | 52.395,8 $ | 0,09 % |
| 621 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 900 | 52.382,9 $ | 0,09 % |
| 622 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 117 | 52.245,2 $ | 0,09 % |
| 623 | Cummins Inc | 97 | 52.187,9 $ | 0,09 % |
| 624 | Nissan Motor Co Ltd | 24.000 | 52.016,9 $ | 0,09 % |
| 625 | Amentum Holdings Inc | 1.986 | 51.794,9 $ | 0,09 % |
| 626 | ITV PLC | 51.193 | 51.774,6 $ | 0,09 % |
| 627 | Sun Life Financial Inc | 814 | 50.995,7 $ | 0,09 % |
| 628 | FNB Corp/PA | 3.038 | 50.795,4 $ | 0,09 % |
| 629 | Viatris Inc | 3.715 | 50.189,7 $ | 0,09 % |
| 630 | Bechtle AG | 1.450 | 50.004,2 $ | 0,09 % |
| 631 | Globe Life Inc | 359 | 49.962 $ | 0,09 % |
| 632 | DuPont de Nemours Inc | 1.089 | 49.876,2 $ | 0,09 % |
| 633 | Keppel Ltd | 5.400 | 49.746 $ | 0,09 % |
| 634 | SCOR SE | 1.346 | 48.106,5 $ | 0,08 % |
| 635 | Medtronic PLC | 554 | 48.004,1 $ | 0,08 % |
| 636 | ATI Inc | 330 | 48.001,8 $ | 0,08 % |
| 637 | Woodward Inc | 131 | 46.887,5 $ | 0,08 % |
| 638 | OneMain Holdings Inc | 874 | 46.750,3 $ | 0,08 % |
| 639 | Corteva Inc | 556 | 46.542,8 $ | 0,08 % |
| 640 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.043 | 46.277,9 $ | 0,08 % |
| 641 | Singapore Telecommunications Ltd | 12.000 | 46.107,2 $ | 0,08 % |
| 642 | Genting Singapore Ltd | 86.200 | 45.493,4 $ | 0,08 % |
| 643 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.720 | 44.993 $ | 0,08 % |
| 644 | Rational AG | 61 | 44.752,7 $ | 0,08 % |
| 645 | Pandora A/S | 626 | 44.742,7 $ | 0,08 % |
| 646 | Iida Group Holdings Co Ltd | 2.900 | 44.613,9 $ | 0,08 % |
| 647 | DBS Group Holdings Ltd | 1.000 | 44.500,1 $ | 0,08 % |
| 648 | Hera SpA | 9.643 | 44.480,1 $ | 0,08 % |
| 649 | Match Group Inc | 1.448 | 44.468,1 $ | 0,08 % |
| 650 | Core & Main Inc | 892 | 44.064,8 $ | 0,08 % |
| 651 | Umicore SA | 2.308 | 44.031,4 $ | 0,08 % |
| 652 | Games Workshop Group PLC | 184 | 43.497 $ | 0,07 % |
| 653 | BellRing Brands Inc | 2.680 | 43.121,2 $ | 0,07 % |
| 654 | Universal Health Services Inc | 239 | 42.773,8 $ | 0,07 % |
| 655 | Jacobs Solutions Inc | 334 | 42.511,5 $ | 0,07 % |
| 656 | STERIS PLC | 190 | 42.014,7 $ | 0,07 % |
| 657 | Renesas Electronics Corp | 2.900 | 41.462 $ | 0,07 % |
| 658 | Alimentation Couche-Tard Inc | 725 | 41.094,3 $ | 0,07 % |
| 659 | Freenet AG | 1.322 | 40.705,6 $ | 0,07 % |
| 660 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1.800 | 40.681,6 $ | 0,07 % |
| 661 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 465 | 40.509 $ | 0,07 % |
| 662 | Ubiquiti Inc | 51 | 40.304,8 $ | 0,07 % |
| 663 | Valley National Bancorp | 3.272 | 40.180,2 $ | 0,07 % |
| 664 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2.500 | 40.125 $ | 0,07 % |
| 665 | Microchip Technology Inc | 617 | 39.864,4 $ | 0,07 % |
| 666 | Chewy Inc | 1.471 | 39.717 $ | 0,07 % |
| 667 | Inspire Medical Systems Inc | 770 | 39.716,6 $ | 0,07 % |
| 668 | Accelleron Industries AG | 438 | 39.589,2 $ | 0,07 % |
| 669 | Fluidra SA | 1.702 | 39.479,8 $ | 0,07 % |
| 670 | UPM-Kymmene Oyj | 1.261 | 39.469 $ | 0,07 % |
| 671 | LivaNova PLC | 614 | 39.025,8 $ | 0,07 % |
| 672 | Nissan Chemical Corp | 1.000 | 38.886,3 $ | 0,07 % |
| 673 | Kone Oyj | 609 | 38.879 $ | 0,07 % |
| 674 | Saab AB | 592 | 38.746,3 $ | 0,07 % |
| 675 | Hartford Insurance Group Inc/The | 286 | 38.675,8 $ | 0,07 % |
| 676 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5.000 | 38.380,1 $ | 0,07 % |
| 677 | Royal Unibrew A/S | 471 | 38.210,7 $ | 0,07 % |
| 678 | Kajima Corp | 1.000 | 38.148,7 $ | 0,07 % |
| 679 | Roku Inc | 400 | 37.848 $ | 0,06 % |
| 680 | Eversource Energy | 540 | 37.411,2 $ | 0,06 % |
| 681 | Oji Holdings Corp | 6.900 | 37.329,3 $ | 0,06 % |
| 682 | Tosoh Corp | 2.500 | 37.162,2 $ | 0,06 % |
| 683 | Temenos AG | 424 | 37.162 $ | 0,06 % |
| 684 | Yara International ASA | 631 | 36.884,7 $ | 0,06 % |
| 685 | Ralliant Corp | 873 | 36.308,1 $ | 0,06 % |
| 686 | Simpson Manufacturing Co Inc | 211 | 36.211,8 $ | 0,06 % |
| 687 | Indra Sistemas SA | 643 | 35.937,6 $ | 0,06 % |
| 688 | Aisin Corp | 2.500 | 35.220,3 $ | 0,06 % |
| 689 | Amazon.com Inc | 169 | 35.197,6 $ | 0,06 % |
| 690 | Next PLC | 203 | 34.296,6 $ | 0,06 % |
| 691 | Quebecor Inc | 807 | 34.267,5 $ | 0,06 % |
| 692 | Invitation Homes Inc | 1.372 | 34.094,2 $ | 0,06 % |
| 693 | Subaru Corp | 2.100 | 33.833,9 $ | 0,06 % |
| 694 | Tokyo Century Corp | 2.600 | 33.655,6 $ | 0,06 % |
| 695 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.400 | 33.379,6 $ | 0,06 % |
| 696 | Ferguson Enterprises Inc | 143 | 33.356,2 $ | 0,06 % |
| 697 | Brink's Co/The | 321 | 33.265,2 $ | 0,06 % |
| 698 | Legrand SA | 214 | 33.245,9 $ | 0,06 % |
| 699 | Cognex Corp | 670 | 32.823,3 $ | 0,06 % |
| 700 | Prudential Financial, Inc. | 329 | 32.140 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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