Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | GEA Group AG | 441 | 31.627,5 $ | 0,05 % |
| 702 | EDP SA | 5.874 | 31.083,4 $ | 0,05 % |
| 703 | Talanx AG | 249 | 30.897,7 $ | 0,05 % |
| 704 | Nexstar Media Group Inc | 169 | 30.560,3 $ | 0,05 % |
| 705 | Banco Santander SA | 2.710 | 30.381 $ | 0,05 % |
| 706 | SEB SA | 587 | 30.328,6 $ | 0,05 % |
| 707 | Amphenol Corp | 240 | 30.324 $ | 0,05 % |
| 708 | Clariant AG | 3.035 | 29.776,3 $ | 0,05 % |
| 709 | ON Semiconductor Corp | 478 | 29.597,8 $ | 0,05 % |
| 710 | Zealand Pharma A/S | 635 | 29.572 $ | 0,05 % |
| 711 | Toromont Industries Ltd | 210 | 29.400,9 $ | 0,05 % |
| 712 | Metro Inc/CN | 427 | 29.215,6 $ | 0,05 % |
| 713 | Madison Square Garden Sports Corp | 88 | 28.283,2 $ | 0,05 % |
| 714 | Bellway PLC | 1.146 | 28.182,4 $ | 0,05 % |
| 715 | Pan American Silver Corp | 514 | 28.118,3 $ | 0,05 % |
| 716 | Polaris Inc | 514 | 28.013 $ | 0,05 % |
| 717 | Yamato Holdings Co Ltd | 2.500 | 27.879,1 $ | 0,05 % |
| 718 | Primerica Inc | 111 | 27.803,3 $ | 0,05 % |
| 719 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 84 | 27.793,1 $ | 0,05 % |
| 720 | Home BancShares Inc/AR | 1.012 | 27.253,2 $ | 0,05 % |
| 721 | Glacier Bancorp Inc | 600 | 26.802 $ | 0,05 % |
| 722 | COPT Defense Properties | 864 | 26.438,4 $ | 0,05 % |
| 723 | Entain PLC | 3.490 | 26.218,3 $ | 0,04 % |
| 724 | Halozyme Therapeutics Inc | 401 | 25.916,6 $ | 0,04 % |
| 725 | Omega Healthcare Investors Inc | 583 | 25.547,1 $ | 0,04 % |
| 726 | Blackbaud Inc | 657 | 25.366,8 $ | 0,04 % |
| 727 | Otsuka Corp | 1.300 | 24.888,1 $ | 0,04 % |
| 728 | Ingredion Inc | 218 | 24.559,9 $ | 0,04 % |
| 729 | Gaztransport Et Technigaz SA | 104 | 24.460,1 $ | 0,04 % |
| 730 | Affirm Holdings Inc | 532 | 24.376,2 $ | 0,04 % |
| 731 | HF Sinclair Corp | 378 | 23.583,4 $ | 0,04 % |
| 732 | Scout24 SE | 305 | 23.533,3 $ | 0,04 % |
| 733 | Graham Holdings Co | 22 | 23.259,7 $ | 0,04 % |
| 734 | Norsk Hydro ASA | 2.171 | 23.139,4 $ | 0,04 % |
| 735 | B&M European Value Retail plc | 10.238 | 22.989,9 $ | 0,04 % |
| 736 | Magna International Inc | 411 | 22.953,5 $ | 0,04 % |
| 737 | Mondi PLC | 2.030 | 22.950,4 $ | 0,04 % |
| 738 | Essity AB | 883 | 22.757,4 $ | 0,04 % |
| 739 | Yamazaki Baking Co Ltd | 1.000 | 22.353,1 $ | 0,04 % |
| 740 | Ipsen SA | 117 | 21.865,4 $ | 0,04 % |
| 741 | Denso Corp | 1.700 | 21.314,7 $ | 0,04 % |
| 742 | AltaGas Ltd | 613 | 21.261,8 $ | 0,04 % |
| 743 | AGC Inc. | 600 | 21.256,5 $ | 0,04 % |
| 744 | Snam SpA | 2.749 | 20.824,9 $ | 0,04 % |
| 745 | Kimco Realty Corp | 916 | 20.582,5 $ | 0,04 % |
| 746 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.200 | 20.553,3 $ | 0,04 % |
| 747 | Prudential PLC | 1.466 | 20.382 $ | 0,03 % |
| 748 | Vend Marketplaces ASA | 819 | 20.265,9 $ | 0,03 % |
| 749 | Sembcorp Industries Ltd | 3.900 | 20.253,3 $ | 0,03 % |
| 750 | Federated Hermes Inc | 357 | 20.245,5 $ | 0,03 % |
| 751 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 32 | 20.209,3 $ | 0,03 % |
| 752 | DTE Energy Co | 138 | 20.178,4 $ | 0,03 % |
| 753 | EPR Properties | 403 | 20.133,9 $ | 0,03 % |
| 754 | International Bancshares Corp | 297 | 19.985,1 $ | 0,03 % |
| 755 | News Corp | 800 | 19.944 $ | 0,03 % |
| 756 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.500 | 19.920,4 $ | 0,03 % |
| 757 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 220 | 19.892,4 $ | 0,03 % |
| 758 | TOTO Ltd | 600 | 19.836,8 $ | 0,03 % |
| 759 | Husqvarna AB | 4.931 | 19.527,2 $ | 0,03 % |
| 760 | CaixaBank SA | 1.610 | 19.300,1 $ | 0,03 % |
| 761 | Iberdrola SA | 841 | 19.254 $ | 0,03 % |
| 762 | Deckers Outdoor Corp | 192 | 19.217,3 $ | 0,03 % |
| 763 | NOV Inc | 1.017 | 19.129,8 $ | 0,03 % |
| 764 | Xylem Inc/NY | 159 | 19.000,5 $ | 0,03 % |
| 765 | iA Financial Corp Inc | 170 | 18.866,1 $ | 0,03 % |
| 766 | Saputo Inc | 603 | 18.838,6 $ | 0,03 % |
| 767 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 303 | 18.589,1 $ | 0,03 % |
| 768 | Endeavour Mining PLC | 306 | 18.436,4 $ | 0,03 % |
| 769 | Brambles Ltd | 1.174 | 18.425,1 $ | 0,03 % |
| 770 | Cincinnati Financial Corp | 117 | 18.410 $ | 0,03 % |
| 771 | Nemetschek SE | 245 | 18.340,7 $ | 0,03 % |
| 772 | SSAB AB | 2.314 | 18.241,5 $ | 0,03 % |
| 773 | Geberit AG | 27 | 18.225,8 $ | 0,03 % |
| 774 | SS&C Technologies Holdings Inc | 265 | 17.906,1 $ | 0,03 % |
| 775 | MetLife Inc | 250 | 17.680 $ | 0,03 % |
| 776 | Eagle Materials Inc | 93 | 17.618,9 $ | 0,03 % |
| 777 | EXOR NV | 230 | 17.606 $ | 0,03 % |
| 778 | Zoetis Inc | 147 | 17.376,9 $ | 0,03 % |
| 779 | Galenica AG | 151 | 17.191,1 $ | 0,03 % |
| 780 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 269 | 17.159,9 $ | 0,03 % |
| 781 | Lundin Mining Corp | 681 | 16.982,2 $ | 0,03 % |
| 782 | Molina Healthcare Inc | 127 | 16.929,1 $ | 0,03 % |
| 783 | AutoZone Inc | 5 | 16.888,9 $ | 0,03 % |
| 784 | Epiroc AB | 678 | 16.690,2 $ | 0,03 % |
| 785 | Pennon Group PLC | 2.358 | 16.526 $ | 0,03 % |
| 786 | Hayward Holdings Inc | 1.230 | 16.457,4 $ | 0,03 % |
| 787 | Southwest Airlines Co | 436 | 16.380,5 $ | 0,03 % |
| 788 | SEEK Ltd | 1.640 | 16.115,7 $ | 0,03 % |
| 789 | Dentsu Group Inc | 900 | 15.468,5 $ | 0,03 % |
| 790 | Skanska AB | 510 | 13.795,1 $ | 0,02 % |
| 791 | Royal Bank of Canada | 85 | 13.740,8 $ | 0,02 % |
| 792 | RS GROUP PLC | 1.640 | 12.280,2 $ | 0,02 % |
| 793 | Investec PLC | 1.581 | 12.185,7 $ | 0,02 % |
| 794 | Swissquote Group Holding SA | 21 | 10.431,5 $ | 0,02 % |
| 795 | OceanaGold Corp | 256 | 8071,4 $ | 0,01 % |
| 796 | Schindler Holding AG | 24 | 7905,4 $ | 0,01 % |
| 797 | Inchcape PLC | 706 | 7008,5 $ | 0,01 % |
| 798 | Voya Financial Inc | 98 | 6695,4 $ | 0,01 % |
| 799 | Oracle Corp Japan | 100 | 5423,3 $ | 0,01 % |
| 800 | United Bankshares Inc/WV | 113 | 4680,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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