Composition d'AQR MS Fusion HV Fund
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- Actif net
- 58,5 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 269,1 %
- Positions
- 804 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | GEA Group AG | 441 | 31,6 k $ | 0,05 % |
| 702 | EDP SA | 5 874 | 31,1 k $ | 0,05 % |
| 703 | Talanx AG | 249 | 30,9 k $ | 0,05 % |
| 704 | Nexstar Media Group Inc | 169 | 30,6 k $ | 0,05 % |
| 705 | Banco Santander SA | 2 710 | 30,4 k $ | 0,05 % |
| 706 | SEB SA | 587 | 30,3 k $ | 0,05 % |
| 707 | Amphenol Corp | 240 | 30,3 k $ | 0,05 % |
| 708 | Clariant AG | 3 035 | 29,8 k $ | 0,05 % |
| 709 | ON Semiconductor Corp | 478 | 29,6 k $ | 0,05 % |
| 710 | Zealand Pharma A/S | 635 | 29,6 k $ | 0,05 % |
| 711 | Toromont Industries Ltd | 210 | 29,4 k $ | 0,05 % |
| 712 | Metro Inc/CN | 427 | 29,2 k $ | 0,05 % |
| 713 | Madison Square Garden Sports Corp | 88 | 28,3 k $ | 0,05 % |
| 714 | Bellway PLC | 1 146 | 28,2 k $ | 0,05 % |
| 715 | Pan American Silver Corp | 514 | 28,1 k $ | 0,05 % |
| 716 | Polaris Inc | 514 | 28 k $ | 0,05 % |
| 717 | Yamato Holdings Co Ltd | 2 500 | 27,9 k $ | 0,05 % |
| 718 | Primerica Inc | 111 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 719 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 84 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 720 | Home BancShares Inc/AR | 1 012 | 27,3 k $ | 0,05 % |
| 721 | Glacier Bancorp Inc | 600 | 26,8 k $ | 0,05 % |
| 722 | COPT Defense Properties | 864 | 26,4 k $ | 0,05 % |
| 723 | Entain PLC | 3 490 | 26,2 k $ | 0,04 % |
| 724 | Halozyme Therapeutics Inc | 401 | 25,9 k $ | 0,04 % |
| 725 | Omega Healthcare Investors Inc | 583 | 25,5 k $ | 0,04 % |
| 726 | Blackbaud Inc | 657 | 25,4 k $ | 0,04 % |
| 727 | Otsuka Corp | 1 300 | 24,9 k $ | 0,04 % |
| 728 | Ingredion Inc | 218 | 24,6 k $ | 0,04 % |
| 729 | Gaztransport Et Technigaz SA | 104 | 24,5 k $ | 0,04 % |
| 730 | Affirm Holdings Inc | 532 | 24,4 k $ | 0,04 % |
| 731 | HF Sinclair Corp | 378 | 23,6 k $ | 0,04 % |
| 732 | Scout24 SE | 305 | 23,5 k $ | 0,04 % |
| 733 | Graham Holdings Co | 22 | 23,3 k $ | 0,04 % |
| 734 | Norsk Hydro ASA | 2 171 | 23,1 k $ | 0,04 % |
| 735 | B&M European Value Retail plc | 10 238 | 23 k $ | 0,04 % |
| 736 | Magna International Inc | 411 | 23 k $ | 0,04 % |
| 737 | Mondi PLC | 2 030 | 23 k $ | 0,04 % |
| 738 | Essity AB | 883 | 22,8 k $ | 0,04 % |
| 739 | Yamazaki Baking Co Ltd | 1 000 | 22,4 k $ | 0,04 % |
| 740 | Ipsen SA | 117 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 741 | Denso Corp | 1 700 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 742 | AltaGas Ltd | 613 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 743 | AGC Inc. | 600 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 744 | Snam SpA | 2 749 | 20,8 k $ | 0,04 % |
| 745 | Kimco Realty Corp | 916 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 746 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 200 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 747 | Prudential PLC | 1 466 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 748 | Vend Marketplaces ASA | 819 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 749 | Sembcorp Industries Ltd | 3 900 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 750 | Federated Hermes Inc | 357 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 751 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 32 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 752 | DTE Energy Co | 138 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 753 | EPR Properties | 403 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 754 | International Bancshares Corp | 297 | 20 k $ | 0,03 % |
| 755 | News Corp | 800 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 756 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 500 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 757 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 220 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 758 | TOTO Ltd | 600 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 759 | Husqvarna AB | 4 931 | 19,5 k $ | 0,03 % |
| 760 | CaixaBank SA | 1 610 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 761 | Iberdrola SA | 841 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 762 | Deckers Outdoor Corp | 192 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 763 | NOV Inc | 1 017 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 764 | Xylem Inc/NY | 159 | 19 k $ | 0,03 % |
| 765 | iA Financial Corp Inc | 170 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 766 | Saputo Inc | 603 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 767 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 303 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 768 | Endeavour Mining PLC | 306 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 769 | Brambles Ltd | 1 174 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 770 | Cincinnati Financial Corp | 117 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 771 | Nemetschek SE | 245 | 18,3 k $ | 0,03 % |
| 772 | SSAB AB | 2 314 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 773 | Geberit AG | 27 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 774 | SS&C Technologies Holdings Inc | 265 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 775 | MetLife Inc | 250 | 17,7 k $ | 0,03 % |
| 776 | Eagle Materials Inc | 93 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 777 | EXOR NV | 230 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 778 | Zoetis Inc | 147 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 779 | Galenica AG | 151 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 780 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 269 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 781 | Lundin Mining Corp | 681 | 17 k $ | 0,03 % |
| 782 | Molina Healthcare Inc | 127 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 783 | AutoZone Inc | 5 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 784 | Epiroc AB | 678 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 785 | Pennon Group PLC | 2 358 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 786 | Hayward Holdings Inc | 1 230 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 787 | Southwest Airlines Co | 436 | 16,4 k $ | 0,03 % |
| 788 | SEEK Ltd | 1 640 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 789 | Dentsu Group Inc | 900 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 790 | Skanska AB | 510 | 13,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Royal Bank of Canada | 85 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | RS GROUP PLC | 1 640 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 793 | Investec PLC | 1 581 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 794 | Swissquote Group Holding SA | 21 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 795 | OceanaGold Corp | 256 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 796 | Schindler Holding AG | 24 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 797 | Inchcape PLC | 706 | 7 k $ | 0,01 % |
| 798 | Voya Financial Inc | 98 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 799 | Oracle Corp Japan | 100 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 800 | United Bankshares Inc/WV | 113 | 4,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- France 4,0 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Australie 2,6 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suède 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 427 | 91 M $ | 57,85 % |
| 2 | Japon | 108 | 19,3 M $ | 12,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,3 M $ | 4,64 % |
| 4 | France | 22 | 6,3 M $ | 4,01 % |
| 5 | Allemagne | 27 | 5 M $ | 3,17 % |
| 6 | Suisse | 24 | 5 M $ | 3,17 % |
| 7 | Canada | 35 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | Australie | 21 | 4,2 M $ | 2,64 % |
| 9 | Italie | 17 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 10 | Pays-Bas | 10 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Suède | 16 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 12 | Danemark | 10 | 1,4 M $ | 0,92 % |
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