Composition d'AQR MS Fusion HV Fund
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- Actif net
- 58,5 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 269,1 %
- Positions
- 804 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Randstad NV | 157 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 802 | Louisiana-Pacific Corp | 11 | 800,3 $ | 0,00 % |
| 803 | LANXESS AG | 6 | 132,7 $ | 0,00 % |
| 804 | Macy's Inc | 2 | 36,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- France 4,0 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Australie 2,6 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suède 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 427 | 91 M $ | 57,85 % |
| 2 | Japon | 108 | 19,3 M $ | 12,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,3 M $ | 4,64 % |
| 4 | France | 22 | 6,3 M $ | 4,01 % |
| 5 | Allemagne | 27 | 5 M $ | 3,17 % |
| 6 | Suisse | 24 | 5 M $ | 3,17 % |
| 7 | Canada | 35 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | Australie | 21 | 4,2 M $ | 2,64 % |
| 9 | Italie | 17 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 10 | Pays-Bas | 10 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Suède | 16 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 12 | Danemark | 10 | 1,4 M $ | 0,92 % |
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Titelia. « Composition d'AQR MS Fusion HV Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093174