Composition d'AQR MS Fusion HV Fund
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- Actif net
- 58,5 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 269,1 %
- Positions
- 804 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 473 | 57,7 k $ | 0,10 % |
| 602 | Weatherford International PLC | 609 | 57,6 k $ | 0,10 % |
| 603 | Saia Inc | 163 | 57,3 k $ | 0,10 % |
| 604 | Saipem SpA | 12 506 | 57,2 k $ | 0,10 % |
| 605 | Reynolds Consumer Products Inc | 2 673 | 56,6 k $ | 0,10 % |
| 606 | Naturgy Energy Group SA | 1 890 | 56,6 k $ | 0,10 % |
| 607 | E.ON SE | 2 570 | 56,3 k $ | 0,10 % |
| 608 | Sarepta Therapeutics Inc | 2 556 | 55,6 k $ | 0,10 % |
| 609 | Nasdaq Inc | 655 | 55,6 k $ | 0,10 % |
| 610 | Origin Energy Ltd | 6 408 | 55,1 k $ | 0,09 % |
| 611 | Sotera Health Co | 3 842 | 55,1 k $ | 0,09 % |
| 612 | Lineage Inc | 1 681 | 55,1 k $ | 0,09 % |
| 613 | SBA Communications Corp | 318 | 54,7 k $ | 0,09 % |
| 614 | Otis Worldwide Corp | 708 | 54,6 k $ | 0,09 % |
| 615 | Boston Beer Co Inc/The | 236 | 54,4 k $ | 0,09 % |
| 616 | Mitsui & Co Ltd | 1 400 | 54,1 k $ | 0,09 % |
| 617 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 272 | 53,3 k $ | 0,09 % |
| 618 | Yokogawa Electric Corp | 1 700 | 52,5 k $ | 0,09 % |
| 619 | Janus Henderson Group PLC | 1 020 | 52,4 k $ | 0,09 % |
| 620 | State Street Corp | 414 | 52,4 k $ | 0,09 % |
| 621 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 900 | 52,4 k $ | 0,09 % |
| 622 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 117 | 52,2 k $ | 0,09 % |
| 623 | Cummins Inc | 97 | 52,2 k $ | 0,09 % |
| 624 | Nissan Motor Co Ltd | 24 000 | 52 k $ | 0,09 % |
| 625 | Amentum Holdings Inc | 1 986 | 51,8 k $ | 0,09 % |
| 626 | ITV PLC | 51 193 | 51,8 k $ | 0,09 % |
| 627 | Sun Life Financial Inc | 814 | 51 k $ | 0,09 % |
| 628 | FNB Corp/PA | 3 038 | 50,8 k $ | 0,09 % |
| 629 | Viatris Inc | 3 715 | 50,2 k $ | 0,09 % |
| 630 | Bechtle AG | 1 450 | 50 k $ | 0,09 % |
| 631 | Globe Life Inc | 359 | 50 k $ | 0,09 % |
| 632 | DuPont de Nemours Inc | 1 089 | 49,9 k $ | 0,09 % |
| 633 | Keppel Ltd | 5 400 | 49,7 k $ | 0,09 % |
| 634 | SCOR SE | 1 346 | 48,1 k $ | 0,08 % |
| 635 | Medtronic PLC | 554 | 48 k $ | 0,08 % |
| 636 | ATI Inc | 330 | 48 k $ | 0,08 % |
| 637 | Woodward Inc | 131 | 46,9 k $ | 0,08 % |
| 638 | OneMain Holdings Inc | 874 | 46,8 k $ | 0,08 % |
| 639 | Corteva Inc | 556 | 46,5 k $ | 0,08 % |
| 640 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 043 | 46,3 k $ | 0,08 % |
| 641 | Singapore Telecommunications Ltd | 12 000 | 46,1 k $ | 0,08 % |
| 642 | Genting Singapore Ltd | 86 200 | 45,5 k $ | 0,08 % |
| 643 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 720 | 45 k $ | 0,08 % |
| 644 | Rational AG | 61 | 44,8 k $ | 0,08 % |
| 645 | Pandora A/S | 626 | 44,7 k $ | 0,08 % |
| 646 | Iida Group Holdings Co Ltd | 2 900 | 44,6 k $ | 0,08 % |
| 647 | DBS Group Holdings Ltd | 1 000 | 44,5 k $ | 0,08 % |
| 648 | Hera SpA | 9 643 | 44,5 k $ | 0,08 % |
| 649 | Match Group Inc | 1 448 | 44,5 k $ | 0,08 % |
| 650 | Core & Main Inc | 892 | 44,1 k $ | 0,08 % |
| 651 | Umicore SA | 2 308 | 44 k $ | 0,08 % |
| 652 | Games Workshop Group PLC | 184 | 43,5 k $ | 0,07 % |
| 653 | BellRing Brands Inc | 2 680 | 43,1 k $ | 0,07 % |
| 654 | Universal Health Services Inc | 239 | 42,8 k $ | 0,07 % |
| 655 | Jacobs Solutions Inc | 334 | 42,5 k $ | 0,07 % |
| 656 | STERIS PLC | 190 | 42 k $ | 0,07 % |
| 657 | Renesas Electronics Corp | 2 900 | 41,5 k $ | 0,07 % |
| 658 | Alimentation Couche-Tard Inc | 725 | 41,1 k $ | 0,07 % |
| 659 | Freenet AG | 1 322 | 40,7 k $ | 0,07 % |
| 660 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 800 | 40,7 k $ | 0,07 % |
| 661 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 465 | 40,5 k $ | 0,07 % |
| 662 | Ubiquiti Inc | 51 | 40,3 k $ | 0,07 % |
| 663 | Valley National Bancorp | 3 272 | 40,2 k $ | 0,07 % |
| 664 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2 500 | 40,1 k $ | 0,07 % |
| 665 | Microchip Technology Inc | 617 | 39,9 k $ | 0,07 % |
| 666 | Chewy Inc | 1 471 | 39,7 k $ | 0,07 % |
| 667 | Inspire Medical Systems Inc | 770 | 39,7 k $ | 0,07 % |
| 668 | Accelleron Industries AG | 438 | 39,6 k $ | 0,07 % |
| 669 | Fluidra SA | 1 702 | 39,5 k $ | 0,07 % |
| 670 | UPM-Kymmene Oyj | 1 261 | 39,5 k $ | 0,07 % |
| 671 | LivaNova PLC | 614 | 39 k $ | 0,07 % |
| 672 | Nissan Chemical Corp | 1 000 | 38,9 k $ | 0,07 % |
| 673 | Kone Oyj | 609 | 38,9 k $ | 0,07 % |
| 674 | Saab AB | 592 | 38,7 k $ | 0,07 % |
| 675 | Hartford Insurance Group Inc/The | 286 | 38,7 k $ | 0,07 % |
| 676 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5 000 | 38,4 k $ | 0,07 % |
| 677 | Royal Unibrew A/S | 471 | 38,2 k $ | 0,07 % |
| 678 | Kajima Corp | 1 000 | 38,1 k $ | 0,07 % |
| 679 | Roku Inc | 400 | 37,8 k $ | 0,06 % |
| 680 | Eversource Energy | 540 | 37,4 k $ | 0,06 % |
| 681 | Oji Holdings Corp | 6 900 | 37,3 k $ | 0,06 % |
| 682 | Tosoh Corp | 2 500 | 37,2 k $ | 0,06 % |
| 683 | Temenos AG | 424 | 37,2 k $ | 0,06 % |
| 684 | Yara International ASA | 631 | 36,9 k $ | 0,06 % |
| 685 | Ralliant Corp | 873 | 36,3 k $ | 0,06 % |
| 686 | Simpson Manufacturing Co Inc | 211 | 36,2 k $ | 0,06 % |
| 687 | Indra Sistemas SA | 643 | 35,9 k $ | 0,06 % |
| 688 | Aisin Corp | 2 500 | 35,2 k $ | 0,06 % |
| 689 | Amazon.com Inc | 169 | 35,2 k $ | 0,06 % |
| 690 | Next PLC | 203 | 34,3 k $ | 0,06 % |
| 691 | Quebecor Inc | 807 | 34,3 k $ | 0,06 % |
| 692 | Invitation Homes Inc | 1 372 | 34,1 k $ | 0,06 % |
| 693 | Subaru Corp | 2 100 | 33,8 k $ | 0,06 % |
| 694 | Tokyo Century Corp | 2 600 | 33,7 k $ | 0,06 % |
| 695 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3 400 | 33,4 k $ | 0,06 % |
| 696 | Ferguson Enterprises Inc | 143 | 33,4 k $ | 0,06 % |
| 697 | Brink's Co/The | 321 | 33,3 k $ | 0,06 % |
| 698 | Legrand SA | 214 | 33,2 k $ | 0,06 % |
| 699 | Cognex Corp | 670 | 32,8 k $ | 0,06 % |
| 700 | Prudential Financial, Inc. | 329 | 32,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- France 4,0 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Australie 2,6 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suède 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 427 | 91 M $ | 57,85 % |
| 2 | Japon | 108 | 19,3 M $ | 12,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,3 M $ | 4,64 % |
| 4 | France | 22 | 6,3 M $ | 4,01 % |
| 5 | Allemagne | 27 | 5 M $ | 3,17 % |
| 6 | Suisse | 24 | 5 M $ | 3,17 % |
| 7 | Canada | 35 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | Australie | 21 | 4,2 M $ | 2,64 % |
| 9 | Italie | 17 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 10 | Pays-Bas | 10 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Suède | 16 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 12 | Danemark | 10 | 1,4 M $ | 0,92 % |
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