Composition d'AQR MS Fusion HV Fund
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- Actif net
- 58,5 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 269,1 %
- Positions
- 804 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brunswick Corp/DE | 1 767 | 128,6 k $ | 0,22 % |
| 402 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 787 | 128 k $ | 0,22 % |
| 403 | Roche Holding AG | 320 | 127,7 k $ | 0,22 % |
| 404 | Expedia Group Inc | 553 | 127,7 k $ | 0,22 % |
| 405 | Zions Bancorp NA | 2 214 | 127,6 k $ | 0,22 % |
| 406 | HealthEquity Inc | 1 518 | 126,9 k $ | 0,22 % |
| 407 | Bankinter SA | 8 007 | 126,8 k $ | 0,22 % |
| 408 | Darden Restaurants Inc | 646 | 126,6 k $ | 0,22 % |
| 409 | HUGO BOSS AG | 2 921 | 126,4 k $ | 0,22 % |
| 410 | Poste Italiane SpA | 5 358 | 126,1 k $ | 0,22 % |
| 411 | AutoNation Inc | 641 | 125,2 k $ | 0,21 % |
| 412 | Seiko Epson Corp | 10 100 | 124,9 k $ | 0,21 % |
| 413 | Trex Co Inc | 3 412 | 124,3 k $ | 0,21 % |
| 414 | Intact Financial Corp | 673 | 122 k $ | 0,21 % |
| 415 | OGE Energy Corp | 2 517 | 120,7 k $ | 0,21 % |
| 416 | Robert Half Inc | 4 745 | 120,5 k $ | 0,21 % |
| 417 | Telecom Italia SpA/Milano | 171 600 | 120,5 k $ | 0,21 % |
| 418 | ASR Nederland NV | 1 749 | 120,4 k $ | 0,21 % |
| 419 | Hitachi Ltd | 4 100 | 120,3 k $ | 0,21 % |
| 420 | Toyota Tsusho Corp | 3 100 | 120,1 k $ | 0,21 % |
| 421 | Intesa Sanpaolo SpA | 19 802 | 119,8 k $ | 0,20 % |
| 422 | Mattel Inc | 8 227 | 119,5 k $ | 0,20 % |
| 423 | Esab Corp | 1 235 | 119,4 k $ | 0,20 % |
| 424 | TFI International Inc | 1 096 | 119,3 k $ | 0,20 % |
| 425 | TE Connectivity PLC | 570 | 119,1 k $ | 0,20 % |
| 426 | Nexi SpA | 31 904 | 118,8 k $ | 0,20 % |
| 427 | Lam Research Corp | 556 | 118,8 k $ | 0,20 % |
| 428 | Adecco Group AG | 4 929 | 118,6 k $ | 0,20 % |
| 429 | Sandvik AB | 3 074 | 118,2 k $ | 0,20 % |
| 430 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5 635 | 118,1 k $ | 0,20 % |
| 431 | ANZ Group Holdings Ltd | 4 657 | 117,1 k $ | 0,20 % |
| 432 | Applied Industrial Technologies Inc | 438 | 116,2 k $ | 0,20 % |
| 433 | Continental AG | 1 644 | 114,8 k $ | 0,20 % |
| 434 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 67 | 114,2 k $ | 0,20 % |
| 435 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 982 | 114,1 k $ | 0,20 % |
| 436 | Corpay Inc | 392 | 114,1 k $ | 0,20 % |
| 437 | First Horizon Corp | 5 001 | 113,8 k $ | 0,19 % |
| 438 | First American Financial Corp | 1 887 | 113,8 k $ | 0,19 % |
| 439 | Edwards Lifesciences Corp | 1 419 | 113,6 k $ | 0,19 % |
| 440 | First Hawaiian Inc | 4 604 | 113,4 k $ | 0,19 % |
| 441 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 6 042 | 113 k $ | 0,19 % |
| 442 | Tokio Marine Holdings Inc | 2 400 | 112,7 k $ | 0,19 % |
| 443 | Kobe Bussan Co Ltd | 5 200 | 112,5 k $ | 0,19 % |
| 444 | ADT Inc | 17 032 | 111,9 k $ | 0,19 % |
| 445 | Wesfarmers Ltd | 2 163 | 110,4 k $ | 0,19 % |
| 446 | American Financial Group Inc/OH | 863 | 110,2 k $ | 0,19 % |
| 447 | Ageas SA/NV | 1 497 | 110,2 k $ | 0,19 % |
| 448 | Eni SpA | 3 875 | 110,2 k $ | 0,19 % |
| 449 | Taylor Morrison Home Corp | 1 888 | 110 k $ | 0,19 % |
| 450 | Concentrix Corp | 3 984 | 109 k $ | 0,19 % |
| 451 | Enel SpA | 9 908 | 108,3 k $ | 0,19 % |
| 452 | McKesson Corp | 125 | 108,2 k $ | 0,18 % |
| 453 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 18 500 | 108,2 k $ | 0,18 % |
| 454 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 16 280 | 107,9 k $ | 0,18 % |
| 455 | Wilmar International Ltd | 35 700 | 107,3 k $ | 0,18 % |
| 456 | Commvault Systems Inc | 1 377 | 107,3 k $ | 0,18 % |
| 457 | Alamos Gold Inc | 2 407 | 107,1 k $ | 0,18 % |
| 458 | Sony Financial Group Inc | 116 400 | 106,6 k $ | 0,18 % |
| 459 | nVent Electric PLC | 898 | 106,2 k $ | 0,18 % |
| 460 | Bayer AG | 2 293 | 106,1 k $ | 0,18 % |
| 461 | Albemarle Corp | 591 | 106,1 k $ | 0,18 % |
| 462 | Marubeni Corp | 2 900 | 106,1 k $ | 0,18 % |
| 463 | Invesco Ltd | 4 346 | 105,6 k $ | 0,18 % |
| 464 | Aon PLC | 326 | 105,2 k $ | 0,18 % |
| 465 | Shimano Inc | 1 000 | 104,4 k $ | 0,18 % |
| 466 | H&R Block Inc | 3 287 | 104,3 k $ | 0,18 % |
| 467 | US Bancorp | 1 993 | 103,7 k $ | 0,18 % |
| 468 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 105 | 103,2 k $ | 0,18 % |
| 469 | Freshpet Inc | 1 745 | 102,9 k $ | 0,18 % |
| 470 | Generali | 2 552 | 102,7 k $ | 0,18 % |
| 471 | Enagas SA | 5 176 | 102,5 k $ | 0,18 % |
| 472 | Mineral Resources Ltd | 2 657 | 102,1 k $ | 0,17 % |
| 473 | Marzetti Company/The | 736 | 101,8 k $ | 0,17 % |
| 474 | Burberry Group PLC | 6 918 | 101,2 k $ | 0,17 % |
| 475 | Vestas Wind Systems A/S | 3 352 | 101,1 k $ | 0,17 % |
| 476 | Airtel Africa PLC | 21 911 | 101 k $ | 0,17 % |
| 477 | ORIX Corp | 3 400 | 100,9 k $ | 0,17 % |
| 478 | United Overseas Bank Ltd | 3 500 | 100,2 k $ | 0,17 % |
| 479 | Royalty Pharma PLC | 2 087 | 100,1 k $ | 0,17 % |
| 480 | Lamar Advertising Co | 788 | 99,8 k $ | 0,17 % |
| 481 | Orsted AS | 4 014 | 99,5 k $ | 0,17 % |
| 482 | Becton Dickinson & Co | 632 | 99,4 k $ | 0,17 % |
| 483 | Agnico Eagle Mines Ltd | 486 | 98,6 k $ | 0,17 % |
| 484 | Greif Inc | 1 469 | 98,5 k $ | 0,17 % |
| 485 | Everpure Inc | 1 666 | 98,4 k $ | 0,17 % |
| 486 | Analog Devices Inc | 307 | 97,7 k $ | 0,17 % |
| 487 | Advantest Corp | 700 | 96,6 k $ | 0,17 % |
| 488 | Japan Tobacco Inc | 2 500 | 95,9 k $ | 0,16 % |
| 489 | Warner Music Group Corp | 3 727 | 95,2 k $ | 0,16 % |
| 490 | Shiseido Co Ltd | 4 600 | 94 k $ | 0,16 % |
| 491 | Ralph Lauren Corp | 272 | 93,6 k $ | 0,16 % |
| 492 | Travel + Leisure Co | 1 350 | 93,4 k $ | 0,16 % |
| 493 | George Weston Ltd | 1 322 | 93,4 k $ | 0,16 % |
| 494 | Hiscox Ltd | 4 619 | 93,2 k $ | 0,16 % |
| 495 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 863 | 93,2 k $ | 0,16 % |
| 496 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 890 | 93 k $ | 0,16 % |
| 497 | NVR Inc | 14 | 92,3 k $ | 0,16 % |
| 498 | Popular Inc | 687 | 92,2 k $ | 0,16 % |
| 499 | Middleby Corp/The | 695 | 92,1 k $ | 0,16 % |
| 500 | Loblaw Cos Ltd | 1 992 | 90,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 49,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- France 4,0 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Australie 2,6 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suède 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 427 | 91 M $ | 57,85 % |
| 2 | Japon | 108 | 19,3 M $ | 12,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,3 M $ | 4,64 % |
| 4 | France | 22 | 6,3 M $ | 4,01 % |
| 5 | Allemagne | 27 | 5 M $ | 3,17 % |
| 6 | Suisse | 24 | 5 M $ | 3,17 % |
| 7 | Canada | 35 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | Australie | 21 | 4,2 M $ | 2,64 % |
| 9 | Italie | 17 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 10 | Pays-Bas | 10 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Suède | 16 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 12 | Danemark | 10 | 1,4 M $ | 0,92 % |
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