Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 269,1 %
- Positionen
- 804 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJX Cos Inc/The | 7.427 | 1,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.100 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | PG&E Corp | 62.968 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | Edison International | 14.984 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Sanofi SA | 11.185 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | T-Mobile US Inc | 5.127 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Nestle SA | 10.964 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Booking Holdings Inc | 253 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Microsoft Corp | 2.818 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Novartis AG | 6.674 | 1 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 28.244 | 1 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Compass Group PLC | 35.672 | 995.281,9 $ | 1,70 % |
| 13 | Chubb Ltd | 2.911 | 948.782,2 $ | 1,62 % |
| 14 | BP PLC | 118.527 | 927.687,5 $ | 1,59 % |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | 2.688 | 784.035,8 $ | 1,34 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 10.592 | 782.960,6 $ | 1,34 % |
| 17 | FedEx Corp | 2.175 | 774.691,5 $ | 1,32 % |
| 18 | Walmart Inc | 6.188 | 769.044,6 $ | 1,31 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 4.421 | 762.399,6 $ | 1,30 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 11.357 | 738.205 $ | 1,26 % |
| 21 | Astellas Pharma Inc | 44.900 | 731.951,6 $ | 1,25 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 10.240 | 707.891,2 $ | 1,21 % |
| 23 | Carrefour SA | 37.554 | 695.344,5 $ | 1,19 % |
| 24 | Leonardo SpA | 10.088 | 686.180,4 $ | 1,17 % |
| 25 | adidas AG | 4.161 | 673.485,9 $ | 1,15 % |
| 26 | Thales SA | 2.258 | 662.147,6 $ | 1,13 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 6.907 | 657.985,8 $ | 1,13 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 9.852 | 651.630 $ | 1,11 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 3.542 | 646.167,1 $ | 1,10 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.029 | 630.304,6 $ | 1,08 % |
| 31 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.969 | 629.131,1 $ | 1,08 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 6.783 | 622.504 $ | 1,06 % |
| 33 | Centene Corp | 18.748 | 613.809,5 $ | 1,05 % |
| 34 | Genpact Ltd | 16.427 | 611.905,8 $ | 1,05 % |
| 35 | Blackrock Inc | 618 | 594.336,8 $ | 1,02 % |
| 36 | Japan Post Bank Co Ltd | 36.200 | 590.430,1 $ | 1,01 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 14.500 | 587.014,6 $ | 1,00 % |
| 38 | Philip Morris International Inc. | 3.538 | 584.972,9 $ | 1,00 % |
| 39 | ASML Holding NV | 439 | 583.763,2 $ | 1,00 % |
| 40 | S&P Global Inc | 1.366 | 581.014,4 $ | 0,99 % |
| 41 | Allianz SE | 1.375 | 580.688,1 $ | 0,99 % |
| 42 | Gartner Inc | 3.664 | 580.157,8 $ | 0,99 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 1.293 | 574.609,2 $ | 0,98 % |
| 44 | Aramark | 13.998 | 567.478,9 $ | 0,97 % |
| 45 | Arch Capital Group Ltd | 5.758 | 552.710,4 $ | 0,95 % |
| 46 | Panasonic Holdings Corp. | 32.700 | 548.423,5 $ | 0,94 % |
| 47 | Danske Bank A/S | 11.114 | 547.726,7 $ | 0,94 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 4.101 | 545.925,1 $ | 0,93 % |
| 49 | LyondellBasell Industries NV | 6.735 | 542.571,6 $ | 0,93 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 698 | 539.302,7 $ | 0,92 % |
| 51 | Resona Holdings Inc | 46.600 | 531.601 $ | 0,91 % |
| 52 | Societe Generale SA | 7.194 | 525.283,6 $ | 0,90 % |
| 53 | General Mills, Inc. | 14.087 | 524.318,1 $ | 0,90 % |
| 54 | Comfort Systems USA Inc | 374 | 515.742,3 $ | 0,88 % |
| 55 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 27.900 | 514.069,8 $ | 0,88 % |
| 56 | Texas Roadhouse Inc | 3.068 | 506.649,5 $ | 0,87 % |
| 57 | Intuit Inc | 1.166 | 504.155,1 $ | 0,86 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 4.173 | 501.970,2 $ | 0,86 % |
| 59 | Reinsurance Group of America Inc | 2.454 | 501.008,6 $ | 0,86 % |
| 60 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.800 | 500.612 $ | 0,86 % |
| 61 | Danaher Corp | 2.615 | 495.804 $ | 0,85 % |
| 62 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32.574 | 494.878 $ | 0,85 % |
| 63 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.832 | 490.013,1 $ | 0,84 % |
| 64 | Salesforce Inc | 2.609 | 487.022 $ | 0,83 % |
| 65 | Seven & i Holdings Co Ltd | 36.200 | 486.877,3 $ | 0,83 % |
| 66 | Tyson Foods Inc | 7.530 | 482.447,1 $ | 0,82 % |
| 67 | Prosperity Bancshares Inc | 7.166 | 481.411,9 $ | 0,82 % |
| 68 | Dollar General Corp | 3.979 | 472.426,7 $ | 0,81 % |
| 69 | South32 Ltd | 155.429 | 470.639,9 $ | 0,80 % |
| 70 | Airbnb Inc | 3.721 | 469.887,9 $ | 0,80 % |
| 71 | Toyota Motor Corp. | 22.200 | 461.479,2 $ | 0,79 % |
| 72 | Selective Insurance Group Inc | 6.004 | 452.641,6 $ | 0,77 % |
| 73 | Honda Motor Co Ltd | 55.800 | 451.621,4 $ | 0,77 % |
| 74 | ITT Inc | 2.344 | 446.602,3 $ | 0,76 % |
| 75 | Progressive Corp/The | 2.219 | 439.894,6 $ | 0,75 % |
| 76 | KKR & Co Inc | 4.753 | 439.652,5 $ | 0,75 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 5.796 | 436.496,8 $ | 0,75 % |
| 78 | Dover Corp | 2.093 | 436.285,9 $ | 0,75 % |
| 79 | Mercedes-Benz Group AG | 7.053 | 433.497,8 $ | 0,74 % |
| 80 | Murata Manufacturing Co Ltd | 19.300 | 433.038,5 $ | 0,74 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 715 | 432.138,9 $ | 0,74 % |
| 82 | Viking Holdings Ltd | 5.870 | 431.327,6 $ | 0,74 % |
| 83 | Snowflake Inc | 2.853 | 430.289,5 $ | 0,74 % |
| 84 | Zurich Insurance Group AG | 608 | 429.745,7 $ | 0,73 % |
| 85 | Equinix Inc | 438 | 429.345,1 $ | 0,73 % |
| 86 | American Tower Corp | 2.469 | 426.100 $ | 0,73 % |
| 87 | Barclays PLC | 80.612 | 421.881,6 $ | 0,72 % |
| 88 | GE Vernova Inc | 482 | 420.737,8 $ | 0,72 % |
| 89 | Lloyds Banking Group PLC | 337.764 | 418.636,6 $ | 0,72 % |
| 90 | ABB Ltd | 5.116 | 415.971,6 $ | 0,71 % |
| 91 | United Parcel Service Inc | 4.180 | 411.228,4 $ | 0,70 % |
| 92 | Northern Star Resources Ltd | 28.273 | 410.998,8 $ | 0,70 % |
| 93 | Micron Technology Inc | 1.215 | 410.475,6 $ | 0,70 % |
| 94 | Equifax Inc | 2.258 | 406.598,1 $ | 0,70 % |
| 95 | MarketAxess Holdings Inc | 2.461 | 406.015,8 $ | 0,69 % |
| 96 | Obic Co Ltd | 16.700 | 405.333,2 $ | 0,69 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 3.926 | 404.086,5 $ | 0,69 % |
| 98 | TD SYNNEX Corp | 2.377 | 401.023,7 $ | 0,69 % |
| 99 | Fortinet Inc | 4.887 | 399.365,6 $ | 0,68 % |
| 100 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.451 | 398.238,5 $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 12,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,6 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 91 Mio. $ | 57,85 % |
| 2 | Japan | 108 | 19,3 Mio. $ | 12,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Deutschland | 27 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Kanada | 35 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Australien | 21 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Italien | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweden | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
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