Zusammensetzung von AQR MS Fusion HV Fund
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- Nettovermögen
- 70,1 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 330,3 %
- Positionen
- 861 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1.215 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 19.300 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 7.097 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Sanofi SA | 15.156 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 15.319 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Allianz SE | 2.516 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 61.841 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 28.244 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Microsoft Corp | 3.020 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 7.427 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Nestle SA | 10.964 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | VeriSign Inc | 4.445 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Enel SpA | 97.368 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Edison International | 14.984 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.100 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 163.530 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Airbnb Inc | 7.616 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | NTT Inc | 1.214.400 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | PG&E Corp | 62.970 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | adidas AG | 5.147 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Novartis AG | 6.674 | 1 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7.081 | 983.834,1 $ | 1,40 % |
| 23 | Snowflake Inc | 3.640 | 926.380 $ | 1,32 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 941 | 920.410,9 $ | 1,31 % |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 32.700 | 919.961,8 $ | 1,31 % |
| 26 | Centene Corp | 14.314 | 918.815,7 $ | 1,31 % |
| 27 | Chubb Ltd | 2.681 | 913.523,9 $ | 1,30 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 4.546 | 909.609,1 $ | 1,30 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 2.688 | 887.362,6 $ | 1,27 % |
| 30 | Zurich Insurance Group AG | 1.199 | 886.819,9 $ | 1,27 % |
| 31 | ASML Holding NV | 439 | 869.297,2 $ | 1,24 % |
| 32 | Roche Holding AG | 2.107 | 866.159 $ | 1,24 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 5.127 | 859.951,7 $ | 1,23 % |
| 34 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.969 | 859.317,7 $ | 1,23 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 5.101 | 850.285,7 $ | 1,21 % |
| 36 | ABB Ltd | 7.245 | 788.106,3 $ | 1,12 % |
| 37 | Aramark | 13.833 | 787.097,7 $ | 1,12 % |
| 38 | Unilever PLC | 12.992 | 780.398,4 $ | 1,11 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 818 | 765.214,5 $ | 1,09 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 6.484 | 757.286,9 $ | 1,08 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 3.733 | 748.914,5 $ | 1,07 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 13.715 | 745.821,7 $ | 1,06 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.029 | 745.800,4 $ | 1,06 % |
| 44 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 374 | 741.249,3 $ | 1,06 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 21.859 | 740.298,8 $ | 1,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.301 | 735.338,1 $ | 1,05 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 3.446 | 733.481,1 $ | 1,05 % |
| 48 | Viking Holdings Ltd | 6.947 | 727.142,5 $ | 1,04 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.136 | 708.341,4 $ | 1,01 % |
| 50 | FactSet Research Systems Inc | 3.049 | 701.513,9 $ | 1,00 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 3.932 | 697.812 $ | 1,00 % |
| 52 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3.609 | 697.367,1 $ | 1,00 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 14.500 | 696.417,8 $ | 0,99 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 8.911 | 689.047,6 $ | 0,98 % |
| 55 | Japan Post Bank Co Ltd | 36.200 | 688.971,1 $ | 0,98 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 5.277 | 684.585,2 $ | 0,98 % |
| 57 | DraftKings Inc | 27.085 | 684.167,1 $ | 0,98 % |
| 58 | Carpenter Technology Corp | 1.109 | 684.075,6 $ | 0,98 % |
| 59 | FedEx Corp | 2.175 | 681.057,8 $ | 0,97 % |
| 60 | Eversource Energy | 9.407 | 679.843,9 $ | 0,97 % |
| 61 | TECHNIPFMC PLC | 10.204 | 676.525,2 $ | 0,97 % |
| 62 | Nippon Yusen KK | 20.900 | 675.997,6 $ | 0,96 % |
| 63 | DTE ENERGY COMPANY | 4.418 | 673.170,7 $ | 0,96 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.035 | 672.486,1 $ | 0,96 % |
| 65 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.385 | 670.685,9 $ | 0,96 % |
| 66 | Owens Corning | 4.205 | 668.426,8 $ | 0,95 % |
| 67 | Illinois Tool Works Inc | 2.444 | 661.028,7 $ | 0,94 % |
| 68 | Atlassian Corp | 8.463 | 658.336,8 $ | 0,94 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 489.558 | 647.960,6 $ | 0,92 % |
| 70 | General Electric Co | 1.732 | 647.300,4 $ | 0,92 % |
| 71 | GE VERNOVA INC | 544 | 639.123,8 $ | 0,91 % |
| 72 | Societe Generale SA | 7.194 | 636.742,2 $ | 0,91 % |
| 73 | JPMorgan Chase & Co | 1.943 | 636.002,2 $ | 0,91 % |
| 74 | TD SYNNEX Corp | 2.377 | 635.467,2 $ | 0,91 % |
| 75 | Kirin Holdings Co Ltd | 36.700 | 632.935,1 $ | 0,90 % |
| 76 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 24.700 | 630.895,3 $ | 0,90 % |
| 77 | Tokyo Electron Ltd | 1.300 | 630.310,4 $ | 0,90 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16.800 | 627.311,6 $ | 0,90 % |
| 79 | Recruit Holdings Co Ltd | 9.000 | 626.210,8 $ | 0,89 % |
| 80 | Carrefour SA | 33.588 | 623.560,7 $ | 0,89 % |
| 81 | S&P Global Inc | 1.519 | 618.627,9 $ | 0,88 % |
| 82 | Molina Healthcare Inc | 2.692 | 615.660,4 $ | 0,88 % |
| 83 | Rheinmetall AG | 541 | 615.540,1 $ | 0,88 % |
| 84 | American Tower Corp | 3.750 | 613.387,5 $ | 0,88 % |
| 85 | Resona Holdings Inc | 46.600 | 607.572,7 $ | 0,87 % |
| 86 | Blackrock Inc | 628 | 603.859,7 $ | 0,86 % |
| 87 | Astellas Pharma Inc | 44.900 | 600.612,3 $ | 0,86 % |
| 88 | Compass Group PLC | 18.294 | 591.067,2 $ | 0,84 % |
| 89 | Japan Post Holdings Co Ltd | 43.900 | 590.067,1 $ | 0,84 % |
| 90 | Thales SA | 2.275 | 584.678,4 $ | 0,83 % |
| 91 | Boliden AB | 10.235 | 578.313,6 $ | 0,83 % |
| 92 | Boston Scientific Corp | 13.469 | 574.856,9 $ | 0,82 % |
| 93 | MarketAxess Holdings Inc | 5.042 | 572.216,6 $ | 0,82 % |
| 94 | Omron Corp | 15.800 | 571.012 $ | 0,81 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1.267 | 565.170,7 $ | 0,81 % |
| 96 | Mitsui OSK Lines Ltd | 17.500 | 560.602,9 $ | 0,80 % |
| 97 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.239 | 559.705,2 $ | 0,80 % |
| 98 | Fortinet Inc | 3.601 | 553.185,6 $ | 0,79 % |
| 99 | Domino's Pizza Inc | 1.868 | 553.002,7 $ | 0,79 % |
| 100 | Occidental Petroleum Corp | 11.357 | 551.609,5 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 9,5 %
- Technologie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,4 %
- JPY 12,5 %
- EUR 10,8 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,3 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,3 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Schweiz 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Deutschland 3,1 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 2,5 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 459 | 137,1 Mio. $ | 59,25 % |
| 2 | Japan | 115 | 29 Mio. $ | 12,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 9,6 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Schweiz | 22 | 7,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Kanada | 45 | 7,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 7,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Frankreich | 22 | 6,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Australien | 30 | 5,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Italien | 19 | 3,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Schweden | 14 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Niederlande | 9 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 11 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
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