Composition d'AQR LSE Fusion Fund
AQR Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,2 M $ dont 62,5 M $ en actions, soit 326,3 %
- Positions
- 826 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 600 | 473,8 k $ | 2,47 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 360 | 415,5 k $ | 2,17 % |
| 3 | Edison International | 4 814 | 358,4 k $ | 1,87 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 1 788 | 340,9 k $ | 1,78 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 8 037 | 334,9 k $ | 1,75 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 329 | 317,5 k $ | 1,66 % |
| 7 | PG&E Corp | 18 653 | 313,7 k $ | 1,64 % |
| 8 | Airbnb Inc | 2 165 | 309,8 k $ | 1,62 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 3 953 | 305,7 k $ | 1,60 % |
| 10 | Sanofi SA | 3 521 | 301,1 k $ | 1,57 % |
| 11 | ABB Ltd | 2 738 | 297,8 k $ | 1,55 % |
| 12 | Aramark | 5 190 | 295,3 k $ | 1,54 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 5 448 | 293,1 k $ | 1,53 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 147 | 291,3 k $ | 1,52 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 1 852 | 280,6 k $ | 1,46 % |
| 16 | Carrefour SA | 15 072 | 279,8 k $ | 1,46 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 3 321 | 274,4 k $ | 1,43 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14 117 | 270,6 k $ | 1,41 % |
| 19 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 10 500 | 268,2 k $ | 1,40 % |
| 20 | Amplifon SpA | 23 672 | 256,5 k $ | 1,34 % |
| 21 | ASML Holding NV | 129 | 255,4 k $ | 1,33 % |
| 22 | General Mills Inc | 7 205 | 250,7 k $ | 1,31 % |
| 23 | VeriSign Inc | 984 | 247,5 k $ | 1,29 % |
| 24 | Toro Co/The | 2 525 | 246 k $ | 1,28 % |
| 25 | Roche Holding AG | 594 | 244,2 k $ | 1,27 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 242,4 k $ | 1,27 % |
| 27 | Centene Corp | 3 731 | 239,5 k $ | 1,25 % |
| 28 | Compass Group PLC | 7 405 | 239,3 k $ | 1,25 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 888 | 237,4 k $ | 1,24 % |
| 30 | Danaher Corp | 1 232 | 234,7 k $ | 1,22 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 825 | 232 k $ | 1,21 % |
| 32 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 200 | 231,9 k $ | 1,21 % |
| 33 | Microsoft Corp | 621 | 231,6 k $ | 1,21 % |
| 34 | JB Hunt Transport Services Inc | 791 | 228,9 k $ | 1,19 % |
| 35 | Viking Holdings Ltd | 2 174 | 227,6 k $ | 1,19 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 1 335 | 223,9 k $ | 1,17 % |
| 37 | Landstar System Inc | 1 076 | 222,5 k $ | 1,16 % |
| 38 | Chubb Ltd | 652 | 222,2 k $ | 1,16 % |
| 39 | Astellas Pharma Inc | 16 500 | 220,7 k $ | 1,15 % |
| 40 | Pool Corp | 1 021 | 219,4 k $ | 1,15 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 877 | 215,9 k $ | 1,13 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 6 344 | 214,9 k $ | 1,12 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 711 | 213,8 k $ | 1,12 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 692 | 213,7 k $ | 1,12 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 333 | 212,7 k $ | 1,11 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 1 820 | 212,6 k $ | 1,11 % |
| 47 | Hoya Corp | 1 300 | 209,7 k $ | 1,09 % |
| 48 | FedEx Corp | 660 | 206,7 k $ | 1,08 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 396 | 201,7 k $ | 1,05 % |
| 50 | ROBLOX Corp | 3 703 | 201,4 k $ | 1,05 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 603 | 199,1 k $ | 1,04 % |
| 52 | Omron Corp | 5 500 | 198,8 k $ | 1,04 % |
| 53 | FactSet Research Systems Inc | 863 | 198,6 k $ | 1,04 % |
| 54 | BP PLC | 32 055 | 197,6 k $ | 1,03 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 259 | 196,3 k $ | 1,02 % |
| 56 | TECHNIPFMC PLC | 2 912 | 193,1 k $ | 1,01 % |
| 57 | Allianz SE | 404 | 191,2 k $ | 1,00 % |
| 58 | Societe Generale SA | 2 155 | 190,7 k $ | 1,00 % |
| 59 | Teradyne Inc | 393 | 190,1 k $ | 0,99 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 536 | 189 k $ | 0,99 % |
| 61 | Safran SA | 479 | 188,8 k $ | 0,99 % |
| 62 | S&P Global Inc | 456 | 185,7 k $ | 0,97 % |
| 63 | Tesco PLC | 30 064 | 183,3 k $ | 0,96 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 901 | 180,8 k $ | 0,94 % |
| 65 | Thales SA | 698 | 179,4 k $ | 0,94 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 1 063 | 177,2 k $ | 0,92 % |
| 67 | EMCOR Group Inc | 213 | 176,8 k $ | 0,92 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 26 301 | 176,2 k $ | 0,92 % |
| 69 | ASM International NV | 153 | 175,9 k $ | 0,92 % |
| 70 | adidas AG | 856 | 175,7 k $ | 0,92 % |
| 71 | Molina Healthcare Inc | 767 | 175,4 k $ | 0,92 % |
| 72 | Resona Holdings Inc | 13 400 | 174,7 k $ | 0,91 % |
| 73 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15 493 | 173,7 k $ | 0,91 % |
| 74 | OneMain Holdings Inc | 2 833 | 172,7 k $ | 0,90 % |
| 75 | Linde PLC | 331 | 171,8 k $ | 0,90 % |
| 76 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4 600 | 171,8 k $ | 0,90 % |
| 77 | Nippon Yusen KK | 5 300 | 171,4 k $ | 0,89 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 3 529 | 171,4 k $ | 0,89 % |
| 79 | Chevron Corp | 1 017 | 168,6 k $ | 0,88 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 172 | 168,2 k $ | 0,88 % |
| 81 | Atlassian Corp | 2 159 | 167,9 k $ | 0,88 % |
| 82 | Owens Corning | 1 052 | 167,2 k $ | 0,87 % |
| 83 | KBC Group NV | 1 224 | 167,2 k $ | 0,87 % |
| 84 | Mohawk Industries Inc | 1 371 | 166,3 k $ | 0,87 % |
| 85 | Telia Co AB | 34 102 | 166,1 k $ | 0,87 % |
| 86 | Obic Co Ltd | 7 000 | 164,4 k $ | 0,86 % |
| 87 | NTT Inc | 184 100 | 163,8 k $ | 0,85 % |
| 88 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4 129 | 163,4 k $ | 0,85 % |
| 89 | Danske Bank A/S | 3 032 | 162,5 k $ | 0,85 % |
| 90 | McDonald's Corp | 598 | 161,6 k $ | 0,84 % |
| 91 | Avnet Inc | 1 818 | 161,5 k $ | 0,84 % |
| 92 | Equinix Inc | 154 | 160,5 k $ | 0,84 % |
| 93 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 300 | 160 k $ | 0,84 % |
| 94 | Kuehne + Nagel International AG | 657 | 159,4 k $ | 0,83 % |
| 95 | Wartsila OYJ Abp | 4 171 | 159,3 k $ | 0,83 % |
| 96 | Fukuoka Financial Group Inc | 3 700 | 157 k $ | 0,82 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 1 314 | 156,8 k $ | 0,82 % |
| 98 | Pro Medicus Ltd | 1 108 | 156,6 k $ | 0,82 % |
| 99 | PepsiCo Inc | 1 156 | 156,5 k $ | 0,82 % |
| 100 | NVIDIA Corp | 782 | 156,5 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,4 %
- Finance 8,1 %
- Technologie 7,2 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Santé 5,0 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- JPY 13,0 %
- EUR 12,6 %
- CAD 3,7 %
- GBP 3,3 %
- CHF 2,7 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Japon 13,0 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- France 3,9 %
- Canada 3,6 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 2,8 %
- Australie 2,7 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 449 | 35,3 M $ | 56,47 % |
| 2 | Japon | 105 | 8,1 M $ | 12,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,7 M $ | 4,32 % |
| 4 | France | 24 | 2,4 M $ | 3,88 % |
| 5 | Canada | 41 | 2,2 M $ | 3,56 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 2 M $ | 3,16 % |
| 7 | Suisse | 22 | 1,8 M $ | 2,84 % |
| 8 | Australie | 25 | 1,7 M $ | 2,66 % |
| 9 | Italie | 17 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 10 | Pays-Bas | 11 | 880,6 k $ | 1,41 % |
| 11 | Suède | 13 | 814,5 k $ | 1,30 % |
| 12 | Danemark | 9 | 661,6 k $ | 1,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AQR LSE Fusion Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093171